Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ДОКУМЕНТ

Приложение N 12. Ведомость остатков размещенных (привлеченных) средств кредитной организацией

Информация об изменениях:

Указанием ЦБР от 5 октября 1999 г. N 656-У в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

 

Приложение N 12

(с изменениями от 11 декабря 1997 г.,

25 сентября 1998 г., 5 октября 1999 г.)

 

                           Ведомость остатков
                   размещенных (привлеченных) средств
                         кредитной организацией
                        на ________________ 199_ г.

 

/-----------------------------------------------------------------------\
|                 |       |          |    Суммы по срокам, оставшимся   |
|                 |       |          |    до погашения                  |
|                 |       |          |----------------------------------|
|                 |Номер  |Остаток   |Просро-|"Овер-|До     |  1  |2 - 7|
|Срок, на который |счета  |размещен- |ченные |драфт"|востре-|день |дней |
|размещены        |второго|ных       |       |      |бова-  |     |     |
|(привлечены)     |порядка|(привле-  |       |      |ния    |     |     |
|средства         |       |ченных)   |       |      |       |     |     |
|                 |       |средств   |       |      |       |     |     |
|-----------------+-------+----------+-------+------+-------+-----+-----|
|     1           |   2   |    3     |   4   |  5   |   6   |  7  | 8   |
|-----------------+-----------------------------------------------------/
|                 |
|                 |                     Размещено средств
|-----------------+------------------------------------------------------
|"Овердрафт"      |                      х              х      х    х
|-----------------+------------------------------------------------------
|Итого            |   х                  х              х      х    х
|-----------------+------------------------------------------------------
|До востребования |                      х      х              х    х
|-----------------+------------------------------------------------------
|Итого            |   х                  х      х              х    х
|-----------------+------------------------------------------------------
|1 день           |                             х       х           х
|-----------------+------------------------------------------------------
|Итого            |   х                         х       х           х
|-----------------+------------------------------------------------------
|2 - 7 дней       |                             х       х
|-----------------+------------------------------------------------------
|Итого            |   х                         х       х
|-----------------+------------------------------------------------------
|8 - 30 дней      |                             х       х
|-----------------+------------------------------------------------------
|Итого            |   х                         х       х
|-----------------+------------------------------------------------------
|До 30 дней       |                             х       х
|-----------------+------------------------------------------------------
|Итого            |   х                         х       х
|-----------------+------------------------------------------------------
|31 - 90 дней     |                             х       х
|-----------------+------------------------------------------------------
|Итого            |   х                         х       х
|-----------------+------------------------------------------------------
|91 - 180 дней    |                             х       х
|-----------------+------------------------------------------------------
|Итого            |   х                         х       х
|-----------------+------------------------------------------------------
|181 день - 1 год |                             х       х
|-----------------+------------------------------------------------------
|Итого            |   х                         х       х
|-----------------+------------------------------------------------------
|1 - 3 лет        |                             х       х
|-----------------+------------------------------------------------------
|Итого            |   х                         х       х
|-----------------+------------------------------------------------------
|Свыше 3 лет      |                             х       х
|-----------------+------------------------------------------------------
|Итого            |   х                         х       х
|-----------------+------------------------------------------------------
|Просроченная     |
|задолженность    |                             х       х      x    x
|-----------------+------------------------------------------------------
|Итого            |   х                         х       х      x    x
|-----------------+------------------------------------------------------
|Всего            |   х
|размещено        |
|-----------------+------------------------------------------------------
|                 |
|                 |        Привлечено средств
|                 |
|-----------------+------------------------------------------------------
|"Овердрафт"      |                      х              х      х    х
|-----------------+------------------------------------------------------
|Итого            |   х                  х              х      х    х
|-----------------+------------------------------------------------------
|До востребования |                      х      х              х    х
|-----------------+------------------------------------------------------
|Итого            |   х                  х      х              х    х
|-----------------+------------------------------------------------------
|1 день           |                             х       х           х
|-----------------+------------------------------------------------------
|Итого            |   х                         х       х           х
|-----------------+------------------------------------------------------
|2 - 7 дней       |                             х       х
|-----------------+------------------------------------------------------
|Итого            |   х                         х       х
|-----------------+------------------------------------------------------
|8 - 30 дней      |                             х       х
|-----------------+------------------------------------------------------
|Итого            |   х                         х       х
|-----------------+------------------------------------------------------
|До 30 дней       |                             х       х
|-----------------+------------------------------------------------------
|Итого            |   х                         х       х
|-----------------+------------------------------------------------------
|31 - 90 дней     |                             х       х
|-----------------+------------------------------------------------------
|Итого            |   х                         х       х
|-----------------+------------------------------------------------------
|91 - 180 дней    |                             х       х
|-----------------+------------------------------------------------------
|Итого            |   х                         х       х
|-----------------+------------------------------------------------------
|181 день - 1 год |                             х       х
|-----------------+------------------------------------------------------
|Итого            |   х                         х       х
|-----------------+------------------------------------------------------
|1 - 3 лет        |                             х       х
|-----------------+------------------------------------------------------
|Итого            |   х                         х       х
|-----------------+------------------------------------------------------
|Свыше  3 лет     |                             х       х
|-----------------+------------------------------------------------------
|Итого            |   х                         х       х
|-----------------+------------------------------------------------------
|Пролонгированные |
|Банком России    |
|кредиты          |
|-----------------+------------------------------------------------------
|Итого            |   x
|-----------------+------------------------------------------------------
|Просроченная     |
|задолженность    |                             х      х      x     x
|-----------------+------------------------------------------------------
|Итого            |   х                         х      х      x     x
|-----------------+------------------------------------------------------
|Всего            |   х
|привлечено       |
\------------------------------------------------------------------------

 




Срок, на который
размещены
(привлечены)
средства
Суммы по срокам, оставшимся до погашения
8-30
дней
31-90
дней
91-180
дней
181
день-
1 год
1-3
лет
cвыше
3 лет
итого по
графам 4-14
1 8 9 10 11 12 13 14
   
"Овердрафт" х х х х х х
Итого х х х х х х
До востребования х х х х х х
Итого х х х х х х
1 день х х х х х х
Итого х х х х х х
2-7 дней х х х х х х
Итого х х х х х х
До 7 дней х х х х х х
Итого х х х х х х
8-30 дней х х х х х
Итого х х х х х
До 30 дней х х х х х
Итого х х х х х
31-90 дней х х х х
Итого х х х х
91-180 дней х х х
Итого х х х
181 день - 1 год х х
Итого х х
1-3 года х
Итого х
Свыше 3 лет  
Итого  
Просроченная
задолженность
 
Итого  
Всего
размещено
 
 
Привлечено средств
"Овердрафт" х х х х х х
Итого х х х х х х
До востребования х х х х х х
Итого х х х х х х
1 день х х х х х х
Итого х х х х х х
2 - 7 дней х х х х х х
Итого х х х х х х
8 - 30 дней х х х х х
Итого х х х х х
До 30 дней х х х х х
Итого х х х х х
31 - 90 дней х х х х
Итого х х х х
91 - 180 дней х х х
Итого х х х
181 день - 1 год х х
Итого х х
1 - 3 лет х
Итого x
Свыше 3 лет  
Итого  
Пролонгированные
Банком России
кредиты
 
Итого x
Просроченная
задолженность

x x x x x x
Итого x x x x x x
Всего
привлечено
 

 

     Руководитель                                 Главный бухгалтер
     "___"___________ 199_ г.