Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ДОКУМЕНТ

Приложение N 13. Оборотная ведомость по счетам кредитной организации

Информация об изменениях:

Указанием ЦБР от 25 сентября 1998 г. N 360-У в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

 

Приложение N 13

(с изменениями от 25 сентября 1998 г.)

 

                           Оборотная ведомость
                     по счетам кредитной организации
                         _______________ 199 г.

 

+-----------+------+--------+---------------------------------+---------+
|Номер счета|Наиме-|Входящие|    Обороты за отчетный период   |Исходя-  |
|1(2) поряд-|нова- |остатки +----------------+----------------+щие ос-  |
|ка         |ние   |на от-  |   по дебету    |    по кредиту  |татки на |
+----+------+разде-|четную  +----+------+----+----+------+----+отчетную |
|пер-|вто-  |лов и |дату    |в   |ин.   |Ито-|в   |ин.   |Ито-|дату (в  |
|вого|рого  |счетов|(в руб- |руб-|валюта|го  |руб-|валюта|го  |рублях,  |
|по- |по-   |балан-|лях,    |лях |и     |    |лях |и     |    |ин. вал. |
|ряд-|ряд-  |са    |ин.     |    |драг. |    |    |драг. |    |и драг.  |
|ка  |ка    |      |валюта, |    |метал-|    |    |метал-|    |металлы  |
|    |      |      |драг.   |    |лы в  |    |    |лы в  |    |в рубле- |
|    |      |      |металлы |    |рубле-|    |    |рубле-|    |вом экви-|
|    |      |      |в рубле-|    |вом   |    |    |вом   |    |валенте) |
|    |      |      |вом эк- |    |экви- |    |    |экви- |    |         |
|    |      |      |вива-   |    |вален-|    |    |вален-|    |         |
|    |      |      |ленте)  |    |те    |    |    |те    |    |         |
+----+------+------+--------+----+------+----+----+------+----+---------+
| 1  |  2   |  3   |  4     |  5 |  6   | 7  |  8 |   9  | 10 |   11    |
+----+------+------+--------+----+------+----+----+------+----+---------+
|                                                                       |
|                               Актив                                   |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------+
|              Итого                                                    |
|    по счету второго порядка                                           |
+-----------------------------------------------------------------------+
|                                                                       |
|                                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------+
|              Итого                                                    |
|    по счету первого порядка                                           |
+-----------------------------------------------------------------------+
|                                                                       |
|                                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------+
|              Итого                                                    |
|           по разделу                                                  |
+-----------------------------------------------------------------------+
|                                                                       |
|                                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------+
|              Итого                                                    |
|            по активу                                                  |
+-----------------------------------------------------------------------+
|                                                                       |
|                                Пассив                                 |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------+
|              Итого                                                    |
|    по счету второго порядка                                           |
+-----------------------------------------------------------------------+
|                                                                       |
|                                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------+
|              Итого                                                    |
|    по счету первого порядка                                           |
+-----------------------------------------------------------------------+
|                                                                       |
|                                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------+
|              Итого                                                    |
|           по разделу                                                  |
+-----------------------------------------------------------------------+
|                                                                       |
|                                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------+
|              Итого                                                    |
|            по пассиву                                                 |
+-----------------------------------------------------------------------+
|         Всего оборотов                                                |
+-----------------------------------------------------------------------+

 

Примечание. По балансовым счетам, не имеющим признака (А или П), сальдо по которым на конец каждого рабочего дня должно быть равно нулю, обороты в ежедневной оборотной ведомости показываются в разделе "Актив" по дебету и кредиту в равных суммах.

 

     Руководитель                         Главный бухгалтер

 

     "___"_____________ 199 г.