Постановление Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 18 октября 1995 г. N 15 О Типовом проспекте эмиссии инвестиционных паев

Постановление Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку
от 18 октября 1995 г. N 15

В соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 26 июля 1995 г. N 765 "О дополнительных мерах по повышению эффективности инвестиционной политики Российской Федерации" Федеральная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Типовой проспект эмиссии инвестиционных паев.

2. Установить, что проспекты эмиссии инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов должны содержать положения Типового проспекта, утвержденных настоящим постановлением, а также могут содержать иные не противоречащие им положения.

Председатель

А. Чубайс

Типовой проспект
эмиссии инвестиционных паев

__________________________________________________________

(указывается полное наименование паевого инвестиционного фонда)

Орган, осуществивший регистрацию выпуска инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, не несет ответственность за достоверность информации, представленной в настоящем проспекте.

1. Основные сведения о паевом инвестиционном фонде

     1. Полное наименование паевого инвестиционного фонда - _____________

______________________________________________________ (далее именуется -

Фонд).

     Сокращенное наименование Фонда - __________________________________.

     2. Тип Фонда __________________________________________________1*.

     3. ____________________________________________________________2*.

     4. ____________________________________________________________3*.

2. Основные сведения об управляющей компании

     5. Фирменное  наименование управляющей компании (далее именуется Уп-

равляющий Фондом) ________________________________________________.

     6. Организационно-правовая форма - ________________________________.

     7 Дата государственной регистрации ________________________________.

     8. Свидетельство о государственной регистрации N___________________.

     9. Лицензия Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

при Правительстве Российской Федерации (далее именуется - Федеральная ко-

миссия) на осуществление деятельности по доверительному управлению имуще-

ством паевых инвестиционных    фондов    N    ______,    выдана    "____"

___________199__г.

     10. Место нахождения и банковские реквизиты _______________________.

     11. Размер уставного капитала Управляющего Фондом _________________.

     12. Структура и компетенция органов управления  Управляющего  Фондом

____________________________________________________________________.

     13. Должностные лица Управляющего Фондом ________________________4*.

     14. Аффилированные лица Управляющего Фондом _____________________5*.

     15. Паевые инвестиционные фонды, имущество которых находится в дове-

рительном управлении, негосударственные пенсионные фонды, активы  которых

находятся в управлении, а также инвестиционные фонды, которые находятся в

правлении Управляющего Фондом __________________________________________.

     16. Дополнительная информация об Управляющем Фондом может быть полу-

чена по адресу, телефону: ______________________________________________.

3. Сведения о Специализированном депозитарии Фонда

     17. Фирменное наименование  специализированного  депозитария  паевых

инвестиционных фондов (далее именуется -  Специализированный  депозитарий

Фонда) _________________________________________________________________.

     18.  Организационно-правовая форма - ______________________________.

     19. Дата государственной регистрации - ____________________________.

     20. Свидетельство о государственной регистрации N _________________.

     21. Лицензия Федеральной комиссии на  осуществление  деятельности  в

качестве  специализированного  депозитария  паевых инвестиционных  фондов

N ______, выдана "____"_______________199__г.

     22. Место нахождения и банковские реквизиты _______________________.

     23. Размер уставного капитала Специализированного депозитария  Фонда

________________________________________________________________________.

     24. Аффилированные  лица   Специализированного   депозитария   Фонда

__________________________________________________________________ 5*.

     25. Доля Специализированного депозитария Фонда  в  уставном капитале

Управляющего Фондом ____________________________________________________.

     26. Перечень инвестиционных фондов, а также управляющих компаний па-

евых инвестиционных фондов, с  которыми  Специализированным  депозитарием

Фонда заключен    договор    о    предоставлении    депозитарных    услуг

____________________________________________________________________.

4. Сведения о Специализированном регистраторе Фонда 6*

     27. Фирменное наименование специализированного  регистратора  (далее

именуется - Специализированный регистратор Фонда) ______________________.

     28. Организационно-правовая форма - _______________________________.

     29. Дата государственной регистрации - ____________________________.

     30. Свидетельство о государственной регистрации N _________________.

     31. Лицензия Федеральной комиссии на право осуществления деятельнос-

ти по ведению реестра владельцев именных ценных  бумаг  N  ______, "____"

_______________199__г.

     32. Место нахождения и банковские реквизиты _______________________.

     33. Размер уставного капитала Специализированного регистратора Фонда

________________________________________________________________________.

     34. Аффилированные лица Специализированного регистратора Фонда ____

_____________________________________________________________________ 5*.

     35. Доля Специализированного регистратора Фонда в уставном  капитале

Управляющего Фондом ____________________________________________________.

     36. Перечень управляющих компаний паевых  инвестиционных  фондов,  с

которыми Специализированным регистратором Фонда заключен договор о предо-

ставлении услуг по ведению   реестра   владельцев   инвестиционных   паев

________________________________________________________________________.

5. Сведения об Аудиторе Фонда

     37. Фирменное наименование аудитора (далее именуется -  Аудитор Фон-

да) ____________________________________________________________________.

     38. Организационно-правовая форма - _______________________________.

     39. Дата государственной регистрации  _____________________________.

     40. Свидетельство о государственной регистрации  N ________________.

     41. Лицензия _______________________________________________________

                     (наименование органа, выдавшего лицензию)

на осуществление аудиторской деятельности N_______________, выдана "____"

_______________199__г.

     42. Место нахождения и банковские реквизиты _______________________.

     43. Аффилированные лица Аудитора Фонда _________________________ 5*.

     44. Доля   Аудитора   Фонда   в   уставном   капитале   Управляющего

Фондом__________________________________________________________________.

     45. Перечень инвестиционных фондов, а также управляющих компаний па-

евых инвестиционных фондов, с которыми Аудитором Фонда заключен договор о

предоставлении аудиторских услуг  _______________________________________

________________________________________________________________________.

6. Сведения о Независимом оценщике Фонда 7*

     46. Фирменное наименование независимого оценщика (далее именуется  -

Независимый оценщик Фонда) _____________________________________________.

     47.  Организационно-правовая форма - ______________________________.

     48. Дата государственной регистрации  _____________________________.

     49. Свидетельство о государственной регистрации  N ________________.

     50. Лицензия Федеральной комиссии на осуществление  деятельности  по

оценке имущества, составляющего паевые инвестиционные фонды N ___________

выдана "____"__________ 199 ___ г.

     51. Место нахождения и банковские реквизиты _______________________.

     52.  Аффилированные лица Независимого оценщика Фонда _______________

____________________________________________________ 5*.

     53. Доля Независимого оценщика Фонда в уставном капитале Управляюще-

го Фондом ______________________________________________________________.

     54. Перечень управляющих компаний паевых  инвестиционных  фондов,  с

которыми Независимым оценщиком Фонда заключен договор об  оценке имущест-

ва, составляющего паевые инвестиционные фонды и  наименования  паевых ин-

вестиционных фондов, оценка стоимости  имущества,  составляющего  которые

осуществляется      в      соответствии      с      этими      договорами

________________________________________________________________________.

7. Инвестиционная декларация Фонда

55. Целью инвестирования имущества, составляющего Фонд, является его прирост.

Доходы от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд, не являются собственностью Управляющего Фондом, а относятся на прирост имущества, составляющего Фонд.

56. Имущество, составляющее Фонд, предназначено для инвестирования в: ___________________________________________________________________8*. Требования настоящего пункта вступают в силу по окончании срока первичного размещения инвестиционных паев Фонда.

57. В течение срока первичного размещения инвестиционных паев Фонда его могут составлять только денежные средства, государственные краткосрочные бескупонные обязательства и обязательства федерального займа.

8. Сведения о порядке размещения инвестиционных паев Фонда

58. Вид размещаемых ценных бумаг - инвестиционные паи.

59. Количество размещаемых инвестиционных паев не ограничено.

60. Форма выпуска инвестиционных паев - _________________________9*.

61. Заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда могут представляться Управляющему Фондом или агентам по размещению и выкупу инвестиционных паев 10*.

62. Форма заявок на приобретение инвестиционных паев Фонда должна соответствовать приложениям N 1 и 2 к правилам Фонда.

В заявке на приобретение инвестиционных паев Фонда, подаваемой в течение срока их первичного размещения, должны быть указаны реквизиты банковского счета, на который в случае ликвидации Фонда должны быть перечислены денежные средства, причитающиеся в соответствии с правилами Фонда владельцу инвестиционных паев и инвестору, подавшему заявку на приобретение инвестиционных паев до окончания срока первичного размещения.

Минимальное количество инвестиционных паев Фонда, которое должна содержать заявка на их приобретение составляет - ____________________________________________________11*.

Заявка на приобретение инвестиционных паев Фонда принимается только при условии _______________________________________________________12*.

63. Первичное размещение инвестиционных паев Фонда начинается через _____________ со дня регистрации настоящего проспекта.

64. Срок первичного размещения инвестиционных паев Фонда составляет ________________________________________________________________________.

65. Инвестиционные паи Фонда в течение срока их первичного размещения размещаются по фиксированной цене - _________ , включая надбавку в размере не более _______ от фиксированной цены в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев агентам по размещению и выкупу инвестиционных паев Фонда. После окончания срока первичного размещения цена размещения инвестиционных паев определяется путем деления стоимости чистых активов Фонда по ее оценке, проведенной в день, предшествующий _____________________13* на количество инвестиционных паев, указанных на этот день в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда (стоимость одного инвестиционного пая) и увеличения в случае подачи заявки агенту по размещению и выкупу инвестиционных паев на надбавку 14*.

После окончания срока первичного размещения цена размещения инвестиционных паев определяется путем деления стоимости чистых активов Фонда по ее оценке, проведенной в день, предшествующий ______________ 13* на количество инвестиционных паев, указанных на этот день в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда (стоимость одного инвестиционного пая) и увеличения в случае подачи заявки агенту по размещению и выкупу инвестиционных паев на надбавку 14*.

При подаче заявки агентам по размещению и выкупу инвестиционных паев Фонда взимается надбавка в размере не более __________ стоимости одного инвестиционного пая.15*

Условия определения размера надбавки ___________________________.16*

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда непосредственно Управляющему Фондом надбавка не взимается.

66. __________________________________________________________17*.

67. Момент поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев в кассу лица, которому подается заявка или на счет, на котором хранятся денежные средства, составляющие Фонд, является моментом заключения между инвестором и Управляющим Фондом договора о доверительном управлении денежными средствами, переданными в оплату инвестиционных паев Фонда, а также любым имуществом, приобретенным в связи с доверительным управлением составляющим его имуществом.

Условиями договора о доверительном управлении являются положения настоящего проспекта и правил Фонда. Инвестиционные паи Фонда при их размещении оплачиваются только денежными средствами.

68. Приходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда вносятся, и соответствующие выписки из реестра владельцев инвестиционных паев выдаются не позднее _____________________________________________________________18*. До окончания срока первичного размещения инвестиционных паев Фонда записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, кроме приходных записей, не производятся.

69. Выписка из реестра владельцев инвестиционных паев Фонда предоставляется по требованию владельца инвестиционных паев лицом, которому была подана заявка на их приобретение.

70. Основаниями отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда является решение Управляющего Фондом о приостановлении размещения инвестиционных паев Фонда, об одновременном приостановлении размещения и выкупа инвестиционных паев Фонда, распоряжение Федеральной комиссии о приостановлении размещения, размещения и выкупа Управляющим Фондом инвестиционных паев, подача заявки государственным органом или органом местного самоуправления, Специализированным депозитарием, Специализированным регистратором, Аудитором или Независимым оценщиком Фонда либо аффилированным лицом Управляющего Фондом, несоответствие заявки требованиям, установленным правилами Фонда и настоящим проспектом эмиссии, а также иные основания, определенные в правилах Фонда.

71. Размещение инвестиционных паев Фонда может быть приостановлено в случаях предусмотренных правилами Фонда.

9. Вознаграждение Управляющего Фондом и иные расходы, возмещаемые за счет имущества, составляющего Фонд

72. Размер вознаграждения Управляющего Фондом (без учета установленной правилами Фонда скидки, взимаемой при подаче заявки на выкуп инвестиционных паев Фонда непосредственно Управляющему Фондом) составляет ___ средней стоимости чистых активов Фонда в течение финансового года, определяемой в порядке, установленном актами Федеральной комиссии.

Вознаграждение Управляющему Фондом начисляется _____________ 19* за счет имущества, составляющего Фонд в порядке, установленном актами Федеральной комиссии. Вознаграждение Управляющему Фондом выплачивается ______ __________________________________________________________________ 20*.

73. Вознаграждением Управляющего Фондом является также предусмотренная настоящими правилами скидка, взимаемая при подаче заявки на выкуп инвестиционных паев Фонда непосредственно Управляющему Фондом. Управляющий Фондом не вправе получать вознаграждение за счет сумм надбавок и скидок, взимаемых при подаче заявок агентам по размещению и выкупу инвестиционных паев Фонда.

74. Кроме вознаграждения Управляющего Фондом, за счет имущества, составляющего Фонд выплачиваются также:

вознаграждение специализированного депозитария Фонда;

вознаграждение специализированного регистратора Фонда;

вознаграждение Аудитора Фонда; вознаграждение Независимого оценщика Фонда;

_____________________________________________________________________21*.

Указанные расходы начисляются _________________18* за счет имущества, соствляющего Фонд в порядке, установленном актами Федеральной комиссии.

75. За счет составляющего Фонд имущества возмещаются суммы, выплаченные Управляющим Фондом за счет собственных средств в качестве цены выкупа за инвестиционные паи при недостаточности денежных средств, составляющих Фонд.

76. Определенные в пункте 74 настоящего проспекта расходы не должны превышать ___ средней стоимости чистых активов Фонда в течение финансового года.

77. Иные, чем предусмотренные пунктом 74 настоящего проспекта, расходы, а также расходы, превышающие размер, установленный пунктом 76 настоящего проспекта, несет Управляющий Фондом.

10. Сведения об инвестиционных паях Фонда

78. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей право его владельца требовать от Управляющего Фондом выкупа принадлежащего ему инвестиционного пая в соответствии с настоящими правилами. Проценты и дивиденды по инвестиционным паям Фонда не начисляются и не выплачиваются.

Каждый инвестиционный пай предоставляет его владельцу одинаковый объем прав.

Учет прав владельцев инвестиционных паев Фонда осуществляется в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, ведение и хранение которого осуществляется Специализированным депозитарием (Специализированным регистратором) Фонда в соответствии с требованиями актов Федеральной комиссии.

79. Каждый владелец инвестиционного пая Фонда вправе предъявлять иски к Управляющему Фондом в случае причинения ущерба его виновными действиями, а также к Управляющему Фондом и (или) Специализированному депозитарию (Специализированному регистратору) Фонда в случае причинения ущерба виновными действиями Специализированного депозитария (Специализированного регистратора) при ведении им реестра владельцев инвестиционных паев Фонда. _____________________________________________________________22*.

80. Заявки на выкуп инвестиционных паев Фонда в течение срока первичного размещения не принимаются. По истечении срока первичного размещения заявки на выкуп инвестиционных паев Фонда могут подаваться ________________________ 23* Управляющему Фондом или агентам по размещению и выкупу инвестиционных паев Фонда 24*.

Выкуп инвестиционных паев Фонда осуществляется по цене, определяемой путем деления стоимости чистых активов Фонда по ее оценке, проведенной в день, предшествующий ____________________________________________________ ______________ 25*, на количество инвестиционных паев, указанных на этот день в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда (стоимость одного инвестиционного пая) и уменьшения на размер предусмотренной ниже скидки.26*

В случае подачи заявки на выкуп инвестиционных паев Фонда агентам по размещению и выкупу инвестиционных паев Фонда, цена выкупа инвестиционных паев уменьшается на скидку в размере не более ___ стоимости одного инвестиционного пая 27*.

В случае подачи заявки на выкуп непосредственно Управляющему Фондом цена размещения инвестиционных паев уменьшается на скидку в размере _________ ___________________ стоимости одного инвестиционного пая 28*.

Условия определения размера скидки _____________________________.29*

81.____________________________________________________________.30*

82. Выкуп инвестиционных паев Фонда может быть приостановлен в случаях, предусмотренных его правилами. Выкуп инвестиционных паев Фонда по решению Управляющего Фондом может быть приостановлен только одновременно с приостановлением размещения инвестиционных паев Фонда.

83. Владельцы инвестиционных паев несут риск уменьшения их стоимости. Заявления Управляющего Фондом и иных лиц, об увеличении в будущем стоимости инвестиционных паев фонда не являются обязательствами Управляющего Фондом, и могут расцениваться не иначе как предположения. Предшествующий рост стоимости инвестиционных паев фонда не означает, что такой рост продолжится в будущем.

11. Изменение настоящего проспекта

84. Настоящий проспект может быть изменен Управляющим Фондом. При этом изменения положений настоящего проспекта, содержащихся также и в правилах Фонда, вступают в силу с момента вступления в силу изменений в правилах Фонда и при условии их регистрации Федеральной комиссией. Изменение иных положений настоящего проспекта осуществляется в порядке, предусмотренном актами, утверждаемыми Федеральной комиссией.

Подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (подписи лиц, являющихся членами коллегиального исполнительного органа) Управляющего Фондом

________________________________

________________________________

________________________________

Печать Управляющего Фондом

Проспекты эмиссии инвестиционных паев всех типов паевых инвестиционных фондов разрабатываются в соответствии с настоящим Типовым проспектом. Наличие, отсутствие разделов, наличие, отсутствие или редакция положений, отмеченных в настоящем Типовом проспекте цифрами, определяется в соответствии с нижеследующими положениями. В случае изменения нумерации пунктов проспектов эмиссии инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов по сравнению с нумерацией настоящего Типового проспекта, ссылки на пункты, содержащиеся в настоящем Типовом проспекте, изменяются в проспектах эмиссии инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов на ссылки на пункты, содержащие соответствующие положения. Положения проспектов эмиссии инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов должны соответствовать положениям правил этих фондов.

1* Указывается: "открытый паевой инвестиционный фонд" или "интервальный паевой инвестиционный фонд".

2* Указывается: "Фонд создан на срок до ___________" или "Фонд создан на неограниченный срок".

3* В проспект эмиссии инвестиционных паев интервальных паевых инвестиционных фондов, создаваемых при преобразовании коммерческих организаций, привлекающих денежные средства физических и юридических лиц, указывается: "Фонд образован при преобразовании _________________________________".

4* Указывается лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа и (или) лица, являющиеся членами коллегиального исполнительного органа управляющей компании, а также члены его совета директоров.

5* Указываются лица, определенные в соответствии с пунктом 4 приложения 2 к Указу Президента Российской Федерации от 7 октября 1992 г. N 1186.

6* Раздел 4 включается в проспект эмиссии инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в случае, если договор на ведение и хранение реестра владельцев инвестиционных паев этого фонда заключен управляющей компанией со специализированным регистратором. В случае отсутствия такого договора упоминание специализированного регистратора паевого инвестиционного фонда в текст проспекта эмиссии инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда не включается.

7* Раздел 6 включается только в проспект эмиссии инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда и только в случае, если в состав объектов инвестирования имущества, составляющего этот фонд, входит имущество, которое в соответствии с актами Федеральной комиссии подлежит оценке независимыми оценщиками. В иных случаях упоминание независимого оценщика паевого инвестиционного фонда в текст проспекта эмиссии инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда не включается.

8* В пункте указываются объекты инвестирования, указанные в правилах паевого инвестиционного фонда, а также содержащиеся в них положения о том, не более и (или) не менее какой доли имущества, составляющего этот фонд, должны составлять указанные в нем объекты инвестирования.

9* Указывается: "документарная" или "бездокументарная".

10* Может быть установлено, что прием заявок осуществляется только агентами по размещению и выкупу инвестиционных паев. В этом случае в текст проспекта эмиссии инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда не включаются положения настоящего Типового проспекта эмиссии, регулирующие порядок приема заявок на приобретение инвестиционных паев управляющей компанией.

11* Указывается, если соответствующее положение включено в правила паевого инвестиционного фонда.

12* Указывается установленное правилами паевого инвестиционного фонда требование оплаты инвестиционных паев, указанных в заявке на приобретение.

13* В проспекте эмиссии инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда указывается: "дню принятия заявки на приобретение инвестиционных паев", а в проспекте эмиссии инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда - "дню начала очередного срока приема заявок, в течение которого принята заявка на приобретение инвестиционных паев", если в соответствии с требованиями актов Федеральной комиссии или по согласованию с ней в правилах паевого инвестиционного фонда не установлен иной порядок определения цены размещения.

14* Указывается в редакции соответствующего положения правил паевого инвестиционного фонда.

15* Указывается, если соответствующее положение включено в правила паевого инвестиционного фонда.

16* Указывается, если соответствующее положение включено в правила паевого инвестиционного фонда.

17* В проспекте эмиссии инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда указывается: "По окончании срока первичного размещения инвестиционных паев Фонда заявки на приобретение инвестиционных паев могут подаваться каждый рабочий день", а в проспекте эмиссии инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда - "После завершения первичного размещения инвестиционных паев Фонда прием заявок на приобретение инвестиционных паев Фонда осуществляется в следующие сроки (сроки приема заявок):

с "...." __________ по "..." ____________  включительно;

с "...." __________ по "..." ____________  включительно;

с "...." __________ по "..." ____________  включительно.

По истечении очередного срока приема заявок прием новых заявок на приобретение и выкуп инвестиционных паев Фонда прекращается до начала следующего срока приема заявок".

18* Включаются соответствующие положения правил паевого инвестиционного фонда о сроках внесения приходных записей в реестр владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

19* В проспекте эмиссии инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда указывается: "ежедневно", а в проспекте эмиссии инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда - "ежемесячно".

20* Указываются установленные правилами паевого инвестиционного фонда сроки выплаты вознаграждения управляющей компании.

21* Указываются иные расходы, которые в соответствии с правилами паевого инвестиционного фонда могут выплачиваться за счет имущества, составляющего этот фонд.

22* В проспекте эмиссии инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда, в состав объектов инвестирования которого входят объекты, оценка стоимости которых должна осуществляться независимыми оценщиками, указывается: "Каждый владелец инвестиционного пая Фонда вправе предъявлять иски к Управляющему Фондом и (или) Независимому оценщику Фонда в случае причинения ему ущерба вследствие ненадлежащей оценки стоимости активов, составляющих Фонд".

23* В проспекте эмиссии инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда указывается "каждый рабочий день", а в проспекте эмиссии инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда - "в указанные в пункте 66 настоящего проспекта сроки приема заявок".

24* Может быть установлено, что заявки подаются только агентам по размещению и выкупу инвестиционных паев. В этом случае в текст проспекта эмиссии инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда не включаются положения настоящего Типового проспекта эмиссии, регулирующие порядок приема заявок на выкуп инвестиционных паев управляющей компанией.

25* В проспекте эмиссии инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда указывается: "дню подачи заявки на выкуп инвестиционных паев", а в проспекте эмиссии инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда - "дню начала очередного срока приема заявок, в течение которого подана заявка на выкуп инвестиционных паев", если в соответствии с требованиями актов Федеральной комиссии или по согласованию с ней в правилах паевого инвестиционного фонда не установлен иной порядок определения цены выкупа.

26* Указывается в редакции соответствующего положения правил паевого инвестиционного фонда.

27* Указывается, если соответствующее положение включено в правила паевого инвестиционного фонда.

28* Указывается, если соответствующее положение включено в правила паевого инвестиционного фонда.

29* Указывается, если соответствующее положение включено в правила паевого инвестиционного фонда.

30* В проспекте эмиссии инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда указывается: "Цена выкупа инвестиционных паев выплачивается не позднее ____ со дня принятия заявок", а в проспекте эмиссии инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда - "Цена выкупа инвестиционных паев владельцам инвестиционных паев Фонда, заявки на выкуп которых приняты в течение очередного срока приема заявок, выплачивается не позднее ____ после дня его окончания".