- Главная
- Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации от 18 июня 1997 г. N 61 (утв. приказом ЦБР от 18 июня 1997 г. N 02-263)
- Приложение N 11. Ведомость остатков по счетам кредитной организации
Приложение N 11. Ведомость остатков по счетам кредитной организации
Приложение N 11
Ведомость остатков
по счетам кредитной организации
на ______________ 199_ г.
+---------------+--------+-----------------+-----+----------------------+
|Номер счета | Номер | | | Исходящие остатки на|
|1 (2) порядка |лицевого| Наименование | Код | отчетную дату |
+-------+-------+ счета |счетов и разделов|валют+---------+------------+
|первого|второго| | баланса | |в рублях,|в иностран- |
|порядка|порядка| | | |ин.вал. |ной валюте |
| | | | | |в рублев.| |
| | | | | |эквив. | |
+-------+-------+--------+-----------------+-----+---------+------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+-------+-------+--------+-----------------+-----+---------+------------+
| |
| Актив |
| |
| |
| |
+-----------------------------------------------------------------------+
| Итого х |
| по лицевым счетам клиента |
+-----------------------------------------------------------------------+
| |
| |
+-----------------------------------------------------------------------+
| Итого х |
| по счету второго порядка |
+-----------------------------------------------------------------------+
| |
| |
+-----------------------------------------------------------------------+
| Итого х |
| по счету первого поряда |
+-----------------------------------------------------------------------+
| |
| |
+-----------------------------------------------------------------------+
| Итого х |
| по активу |
+-----------------------------------------------------------------------+
| |
| Пассив |
| |
| |
| |
+-----------------------------------------------------------------------+
| Итого х |
| по лицевым счетам клиента |
+-----------------------------------------------------------------------+
| |
| |
+-----------------------------------------------------------------------+
| Итого х |
| по счету второго порядка |
+-----------------------------------------------------------------------+
| |
| |
+-----------------------------------------------------------------------+
| Итого х |
| по счету первого поряда |
+-----------------------------------------------------------------------+
| |
| |
+-----------------------------------------------------------------------+
| Итого х |
| по пассиву |
+-----------------------------------------------------------------------+
По такой же форме составляется ведомость остатков по внебалансовым счетам с включением в общую ведомость остатков.
Руководитель Главный бухгалтер
"_____"____________ 199_ г.
Открыть документ в системе ГАРАНТ