Приложение N 11. Ведомость остатков по счетам кредитной организации

Указанием ЦБР от 11 декабря 1997 г. N 62-У в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с января 1998 г.

Приложение N 11

(с изменениями от 11 декабря 1997 г.)

                           Ведомость остатков

                     по счетам кредитной организации

                          на ______________ 199_ г.

Номер счета 1 (2) порядка		Номер лицевого счета	Наиме- нова- ние счетов и раз- делов баланса	Дата преды- дущей опера- ции по счету	Код валют	Исходящие остатки на отчетную дату
первого порядка	второго порядка					в рублях, ин.вал. в рублев. эквив.	в иностран- ной валюте
1	2	3	4	4а	5	6	7
Актив
Итого х по лицевым счетам клиента

Итого х по счету второго порядка

Итого х по счету первого поряда

Итого х по активу
Пассив
Итого х по лицевым счетам клиента

Итого х по счету второго порядка

Итого х по счету первого поряда

Итого х по пассиву

По такой же форме составляется ведомость остатков по внебалансовым счетам с включением в общую ведомость остатков.

 Руководитель                                           Главный бухгалтер

     "_____"____________ 199_ г.

<< Приложение N 10. Бухгалтерский журнал		Приложение >> N 12. Ведомость остатков размещенных (привлеченных) средств кредитной организацией
	Содержание Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации от 18 июня...