Указание ЦБР от 23 марта 1999 г. N 520-У "О порядке перевода банками, имеющими Разрешение Банка России на открытие и ведение счетов типа "С", денежных средств нерезидентов со счетов типа "С" (инвестиционных) на счета типа "С" (конверсионные)"

С изменениями и дополнениями от:

29 июля 1999 г.

Настоящим Указанием устанавливается порядок перевода денежных средств нерезидентов банками, имеющими Разрешение Банка России на открытие и ведение счетов типа "С" (далее - Уполномоченные банки), со счетов типа "С" (инвестиционных) на счета типа "С" (конверсионные) в соответствии с подпунктом "б" п.6.1.1 и подпунктом "г" п.6.2.2 Инструкции Банка России от 28.12.2000 N 96-И "О специальных счетах нерезидентов типа "С".

1. Денежные средства нерезидентов, переводимые Уполномоченным банком со счета нерезидента типа "С" (инвестиционный) на его счет типа "С" (конверсионный), должны быть первоначально зачислены Уполномоченным банком на лицевой счет "Средства для зачисления на счет типа "С", открытый к балансовому счету N 40911 "Транзитные счета" (далее по тексту - транзитные счета).

2. Для каждой суммы, поступающей на транзитный счет, открывается отдельный лицевой счет.

3. Банк России устанавливает срок нахождения средств нерезидентов на транзитных счетах в Уполномоченных банках.

4. По истечении установленного срока Уполномоченный банк переводит денежные средства нерезидента с транзитного счета на счет нерезидента типа "С" (конверсионный).

5. В день зачисления средств нерезидентов на транзитные счета Уполномоченный банк осуществляет перечисление в Банк России (соответствующее территориальное учреждение Банка России) сумм, равных зачисленным на транзитные счета.

6. Уполномоченный банк учитывает переведенные в Банк России средства на балансовом счете N 30224 "Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России".

7. Срок нахождения депонированных в Банке России денежных средств Уполномоченных банков совпадает со сроком нахождения средств нерезидентов на транзитных счетах в Уполномоченных банках.

8. По истечении установленного срока суммы, депонированные Уполномоченным банком в Банке России, возвращаются на корреспондентские счета Уполномоченных банков.

9. До истечения срока нахождения средств нерезидентов на транзитных счетах в Уполномоченных банках нерезидент может дать распоряжение Уполномоченному банку перечислить свои денежные средства, находящиеся на транзитном счете в Уполномоченном банке, на свой счет типа "С" (инвестиционный), открытый в этом же Уполномоченном банке.

10. В этом случае Банк России возвращает Уполномоченному банку сумму денежных средств, депонированную им в Банке России, равную сумме денежных средств, предназначенных для перечисления Уполномоченным банком на счет нерезидента типа "С" (инвестиционный).

Информация об изменениях:

Указанием ЦБР от 29 июля 1999 г. N 618-У в пункт 11 настоящего Указания внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

11. Для возврата Уполномоченному банку денежных средств, депонированных в Банке России, Уполномоченный банк передает в соответствующее территориальное учреждение Банка России заявление о возврате средств и выписку из соответствующего лицевого счета нерезидента, открытого к лицевому счету "Средства для зачисления на счет типа "С" балансового счета N 40911 "Транзитные счета", заверенные печатью и подписями руководителя и главного бухгалтера Уполномоченного банка. Выписка представляется на день списания денежных средств с транзитного счета нерезидента с учетом оборотов за этот день.11. Для возврата Уполномоченному банку денежных средств, депонированных в Банке России, Уполномоченный банк передает в соответствующее территориальное учреждение Банка России платежное требование-поручение.

Информация об изменениях:

Указанием ЦБР от 29 июля 1999 г. N 618-У в пункт 12 настоящего Указания внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

12. Территориальное учреждение Банка России осуществляет зачисление денежных средств на корреспондентский счет Уполномоченного банка в срок не позднее одного рабочего дня со дня получения от Уполномоченного банка документов, указанных в пункте 11 настоящего Указания.

13. Уполномоченный банк в день получения указанных денежных средств на свой корреспондентский счет осуществляет перевод денежных средств нерезидента с транзитного счета на соответствующий счет нерезидента типа "С".

Информация об изменениях:

Указанием ЦБР от 29 июля 1999 г. N 618-У в пункт 14 настоящего Указания внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

14. Уполномоченный банк ведет Журнал учета движения средств нерезидентов на транзитных счетах по форме в соответствии с Приложением 1 к настоящему Указанию. Журнал заполняется ежедневно по мере совершения операций по транзитным счетам. Уполномоченный банк в первый рабочий день недели, следующей за отчетной, передает в Банк России (Департамент операций на открытом рынке) в электронной форме (в установленном Банком России формате) отчет по данным Журнала учета движения средств нерезидентов на транзитных счетах за предыдущую рабочую неделю.

15. Уполномоченный банк составляет ежемесячный отчет о средствах, депонируемых в Банке России, по форме в соответствии с Приложением 2 к настоящему Указанию. Уполномоченный банк передает в Банк России (Департамент операций на открытом рынке) отчет о средствах, депонируемых в Банке России, в электронной форме (в установленном Банком России формате) в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным.

16. Информация о сроке нахождения средств нерезидентов на транзитных счетах в Уполномоченных банках публикуется в "Вестнике Банка России".

Информация об изменениях:

Указанием ЦБР от 29 июля 1999 г. N 618-У в пункт 17 настоящего Указания внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

17. Средства, находящиеся на транзитных счетах, в пределах суммы денежных средств, депонированных Уполномоченным банком в Банке России и учитываемых на балансовом счете N 30224 "Средства уполномоченных банков, депонируемые в Банке России" не входят в расчет размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России в порядке, установленном Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и Положением Банка России N 37 от 30 марта 1996 г. "Об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации".

18. В случае отзыва у Уполномоченного банка лицензии на осуществление банковских операций Банк России перечисляет денежные средства, депонированные в соответствии с настоящим Указанием, на корреспондентский счет Уполномоченного банка. Требования нерезидентов в части получения депонированных в Уполномоченном банке сумм подлежат удовлетворению в порядке очередности, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19. Настоящее Указание вступает в силу с момента опубликования в "Вестнике Банка России".

20. С момента вступления в силу настоящего Указания утрачивает силу Указание Банка России от 10 ноября 1998 г. N 404-У "О депонировании средств банков, имеющих разрешение на открытие и ведение счетов типа "С" в валюте Российской Федерации".

Председатель Центрального Банка

Российской Федерации

В.В.Геращенко