Приложение N 1. Журнал учета движения средств нерезидентов на транзитных счетах

Приложение 1

к Указанию ЦБР

от 23 марта 1999 г. N 520-У

     Журнал учета движения средств нерезидентов на транзитных счетах

           ___________________________________________________

                   Наименование Уполномоченного банка

Код ОКПО Уполномоченного банка ______________________

"__"___________ 199__ года.

/-----------------------------------------------------------------------\

|Дата  |Но- |Дата за-|Наименова-|ИНН  |Код  |Оста-|Обо- |Обо-  |Ос-|Кор-|

|прове-|мер |числе-  |ние  нере-|не-  |стра-|ток  |роты |роты  |та-|рес-|

|дения |ли- |ния     |зидента - |рези-|ны   |на   |по Кт|по Дт |ток|пон-|

|опера-|це- |средств |владельца |дента|нере-|нача-|лице-|лице- |на |ден-|

|ции   |во- |на лице-|денежных  |     |зи-  |ло   |вого |вого  |ко-|ция |

|      |го  |вой     |средств   |     |ден- |дня  |счета|счета |нец|со  |

|      |сче-|счет    |          |     |та   |     |     |      |дня|сче-|

|      |та  |        |          |     |     |     |     |      |   |тами|

|------+----+--------+----------+-----+-----+-----+-----+------+---+----|

|   1  |  2 |   3    |   4      |  5  |  6  |  7  |  8  |  9   | 10|  11|

|------+----+--------+----------+-----+-----+-----+-----+------+---+----|

|      |    |        |          |     |     |     |     |      |   |    |

|------+----+--------+----------+-----+-----+-----+-----+------+---+----|

|      |    |        |          |     |     |     |     |      |   |    |

|------+----+--------+----------+-----+-----+-----+-----+------+---+----|

| ...  |    |        |          |     |     |     |     |      |   |    |

\-------------------------------------+-----+-----+-----+------+---+----|

 Итого                                |     |     |     |      |   |    |

                                      \---------------------------------/

Примечания.

1. В таблицу вносятся данные по всем лицевым счетам, имеющим остатки на дату проведения операции, независимо от того, совершаются ли операции по этим лицевым счетам.

2. Колонка 3 таблицы заполняется для лицевых счетов, имеющих остаток на начало дня.

3. В колонке 8 либо в колонке 9 таблицы ставится сумма по конкретной операции по лицевому счету.

4. В колонке 5 таблицы указывается Индивидуальный Идентификационный Номер для нерезидента - юридического лица (аналог кода ОКПО) либо серия и номер паспорта для нерезидента - физического лица.

5. В колонке 6 таблицы указывается цифровой код страны нерезидента в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-95, принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 27.12.95 г. N 641.

6. По колонкам 8 и 9 таблицы подводится итог "Итого" как сумма операций по зачислению/списанию средств с транзитного счета.

7. В итоге по колонкам 7 и 10 вносятся суммы остатков на всех лицевых счетах, имеющих остатки на начало и/или на конец дня.

8. В итоге по колонке 7 таблицы указывается сумма остатков на начало данного рабочего дня по лицевым счетам, которые равны остаткам на конец предыдущего рабочего дня по лицевым счетам.

9. В колонке 11 таблицы указывается балансовый счет, с которым корреспондирует лицевой счет.