Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Практические примеры заполнения первичной документации по учету различных операций. Приложения (Е.В. Бехтерева, "Горячая линия бухгалтера", N 9-10, май 2007 г.)
Практические примеры заполнения первичной документации по учету
различных операций. Приложения
Пример.
В ноябре отчетного года ОАО "Капитал" приобрело сервер Hewlett-Packard 1000/L (паспорт N 53872017, заводской номер 6596-84, дата выпуска - 2006 г., инвентарный номер 000207) у ОАО "Интел-техник".
Стоимость приобретения сервера составила 35 400 руб. (в том числе НДС - 5400 руб.), срок полезного использования - 5 лет. Краткая характеристика сервера: Intel Core 2 Duo 4000/1024/HDD 240 Gb/ DVD-ROM/Клавиатура/Мышь.
При приемке сервера были оформлены акт N ОС-1 (Приложение 1) и инвентарная карточка N ОС-6 (Приложение 2).
Пример.
На балансе ОАО "Капитал" числился автомобиль ВАЗ-2101 (двигатель N 798СА950556, шасси N 785980, государственный номерной знак М350АС, технический паспорт N 654987, инвентарный номер 872, заводской номер 78809).
Пробег автомобиля с начала эксплуатации - 420 000 км, после последнего капитального ремонта - 150 000 км.
Первоначальная стоимость автомобиля составляла 30 000 руб. На дату списания по автомобилю была начислена амортизация в размере 30 000 руб.
За демонтаж автомобиля рабочим ремонтного цеха было начислено 1000 руб. В результате демонтажа были оприходованы аккумулятор и металлолом.
По операции списания автомобиля должен быть составлен Акт о списании автомобиля формы ОС-4а (Приложение 3).
Пример.
15 декабря 2006 г. ОАО "Синтез" приобрело шлифовальный станок у ООО "Техносервис" (паспорт N 83502771, гарантийный талон N 73021).
Стоимость приобретения станка составила 50 500 руб. Станок требует специальной установки. Монтаж станка осуществляет ООО "Техносервис".
При передаче оборудования в монтаж необходимо оформить Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж формы N ОС-15 (Приложения 4).
Пример.
В конце отчетного периода была проведена инвентаризация основных средств ОАО "Синтез". Результаты инвентаризации должны быть отражены в инвентаризационной описи основных средств форма N ИНВ-1*(1) (Приложение 5). На основе результатов инвентаризации составляется сличительная ведомость результатов инвентаризации основных средств, нематериальных активов формы ИНВ-18 (Приложение 6).
Пример.
В конце отчетного периода в ОАО "Синтез" была проведена инвентаризация расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами. По результатам инвентаризации был составлен акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами формы N ИНВ-17 (Приложение 8).
Пример.
На основании первичной документации по учету кассовых операций кассир ОАО "Меркурий" предоставил в бухгалтерию отчет кассира за 25 декабря 2006 г.
К отчету были приложены следующие первичные документы, отражающие операции по кассе за день, и занесенные в кассовую книгу (Приложение 12):
1) принята выручка от кассира торгового павильона N 1 в размере 46 000 руб. по приходному кассовому ордеру N 57 (Приложение 9);
2) принята выручка от кассира торгового павильона N 2 в размере 31 000 руб. по приходному кассовому ордеру N 58;
3) принята выручка от кассира торгового павильона N 3 в размере 54 000 руб. по приходному кассовому ордеру N 59;
4) получено с расчетного счета на выплату премии по итогам года в размере 150 000 руб. по приходному кассовому ордеру N 60;
5) получено с расчетного счета на хозяйственные расходы в размере 20000 руб. по приходному ордеру N 61;
6) погашено за недостачу товаров от материально-ответственного лица в размере 5000 руб. по приходному ордеру N 62;
7) погашено за недостачу денежных средств в кассе в размере 500 руб. по приходному ордеру N 63;
8) выплачено из кассы за приобретенные товары в размере 30 000 руб. по расходному кассовому ордеру N 64 (Приложение 10);
9) выдано в подотчет в размере 10 000 руб. по расходному ордеру N 65;
10) выдано кассиру по выплате заработной платы и премии сотрудникам сумма премии по итогам года в размере 140 000 руб. N 66;
11) сданы излишки денежных средств на расчетный счет в размере рублей по расходному ордеру N 67.
Пример.
15 декабря 2006 г. в ОАО "Синтез" по Приказу (Приложение 13) директора Карпова был принят на работу менеджер отдела продаж Антипов Дмитрий Александрович с месячным окладом 12 000 рублей. На основе личных документов и со слов сотрудника заполнена личная карточка работника (Приложение 14), а также его лицевой счет.
Пример.
На основании платежно-расчетной ведомости формы N Т-49*(2) (Приложение 16) сотрудникам отдела продаж ООО "Меркурий" была выплачена заработная плата за ноябрь месяц.
Согласно штатному расписанию за сотрудниками отдела закреплены следующие месячные оклады:
1) начальник отдела продаж Петров - 12 000 руб.;
2) менеджер по работе с клиентами Власов - 11 000 руб.;
3) менеджер по работе с клиентами Егорова - 11 000 руб.;
4) менеджер по работе с клиентами Иванова - 11 000 руб.
При этом Петров, Егорова и Иванова отработали 21 день, Власова - 8 дней, а 3 дня была на больничном.
Пример.
ОАО "Синтез" заключило срочный договор на ремонт административного офиса. Стоимость работ составила 25 000 руб. После окончания ремонтных работ был составлен акт о приемке работ, выполненных по срочному трудовому договору, заключенному на время выполнения определенной работы (Приложение 18).
Пример.
Бухгалтерией ООО "Каприз" был составлен график отпусков на IV квартал отчетного года по форме Т-7 (Приложение 19). В соответствии с данным графиком начальник отдела снабжения Антипов О.П. уходит в отпуск с 05.10.2006 г. по 01.11.2006 г., кладовщик Павлов С.И. - с 01.11.2006 г. по 28.11.2006 г., менеджер по работе с клиентами Петрова О.В. - с 01.12.2006 г. по 28.12.2006 г.
Пример.
Для заключения ряда договоров на поставку товаров от поставщика ООО "Стройсклад", расположенному в г. Подольск Московской обл., ОАО "Стройка" был направлен менеджер отдела снабжения Сергеев П.А. Срок командировки составил пять дней с учетом времени нахождения в пути (01.12.2006-05.12.2006). Для документального подтверждения командировки был составлен приказ о направлении работника в командировку, а также командировочное удостоверение (Приложение 20-22).
Пример.
ООО "Меркурий" приобрело партию товара на сумму 50000 руб. от ООО "Оптовик" по накладной N 45 от 20.10.2006 г. по договору N 45 от 01.10.2006 г. При оприходовании товаров был составлен акт о приемке товаров (приложение 23) N 2 от 20.1.02006 г.
Пример.
Основным видом деятельности ООО "Кедр" является производство мебели.
По данным бухгалтерского учета остатки по синтетическим счетам на начало и конец 2006 года составили, тыс. руб.:
| Наименование и номер счета | Дебетовый оста- ток на начало отчетного года |
Кредитовый ос- таток на начало отчетного года |
Дебетовый оста- таток на конец отчетного года |
Кредитовый оста- ток на конец от- четного года |
| 01 "Основные средства" | 40 000 | 47 000 | ||
| 02 "Амортизация основных средств" | 20 000 | 30 000 | ||
| 04 "Нематериальные активы" | 2000 | 2500 | ||
| 05 "Амортизация нематериальных активов" |
1200 | 1400 | ||
| 08 "Вложения во внеоборотные ак- тивы" |
500 | 450 | ||
| 09 "Отложенные налоговые активы" | 150 | 80 | ||
| 10 "Материалы" | 1000 | 777 | ||
| 19 "Налог на добавленную стои- мость по приобретенным ценностям" |
504 | 400 | ||
| 20 "Основное производство" | 450 | 500 | ||
| 25 "Общепроизводственные расходы" | 200 | 120 | ||
| 26 "Общехозяйственные расходы" | 100 | 80 | ||
| 43 "Готовая продукция" | 1200 | 900 | ||
| 44 "Расходы на продажу" | 70 | 50 | ||
| 50 "Касса" | 20 | 15 | ||
| 51 "Расчетные счета" | 2000 | 3000 | ||
| 58 "Финансовые вложения" | 300 | 100 | ||
| 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" |
800 | 1000 | ||
| 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" |
1000 | 1200 | ||
| 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" |
500 | - | ||
| 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам" |
4000 |
2000 |
||
| 68 "Расчеты по налогам и сборам" | 1500 | 1300 | ||
| 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" |
700 | 500 | ||
| 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" |
500 | 600 | ||
| 71 "Расчеты с подотчетными лица- ми" |
6 | 3 | ||
| 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" |
40 | 20 | ||
| 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" |
5 | 145 | 20 | 180 |
| 77 "Отложенные налоговые обяза- тельства" |
80 | 60 |
||
| 80 "Уставный капитал" | 15 000 | 15 000 | ||
| 82 "Резервный капитал" | 3600 | 3750 | ||
| 83 "Добавочный капитал" | 100 | 100 | ||
| 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" |
1500 | 1350 | ||
| 96 "Резервы предстоящих расходов" | 100 | 10 | ||
| 97 "Расходы будущих периодов" | 200 | 50 | ||
| 98 "Доходы будущих периодов" | 20 | 15 | ||
| Итого: | 49 745 | 49 745 | 57 265 | 57 265 |
На основе данных бухгалтерского учета составлен отчетный бухгалтерский баланс за 2006 г. (приложение 24).
В отчетном году выручка от реализации собственной продукции составила 4720 тыс. руб., в том числе НДС - 720 тыс. руб., положительные суммовые разницы, возникшие при расчетах с покупателями составили 472 тыс. руб., в том числе НДС - 72 тыс. руб.
В предыдущем году выручка от реализации составила - 1888 тыс. руб., в том числе НДС - 288 тыс. руб., положительные суммовые разницы - 188,8 тыс. руб., в том числе НДС - 28,8 тыс. руб.
Таким образом, по строке 010 Отчета необходимо отразить сумму выручки с учетом суммовых разниц и за вычетом НДС.
За отчетный год выручка составит 4400 тыс. руб. (4720 тыс. руб. - 720 тыс. руб. + 472 тыс. руб. - 72 тыс. руб.). При этом за предыдущий год выручка составит 1760 тыс. руб. (1888 тыс. руб. - 288 тыс. руб. + 188,8 тыс. руб. - 28,8 тыс. руб.).
Себестоимость произведенной продукции в отчетном году составила 3200 тыс. руб., а в предыдущем - 1280 тыс. руб. Данные суммы должны быть отражены по строке 020 Отчета.
Исходя из этого, валовая прибыль за отчетный год составит 1200 тыс. руб. (4400 тыс. руб. - 3200 тыс. руб.), а за предыдущий - 480 тыс. руб. (1760 тыс. руб. - 1280 тыс. руб.). Показатель валовой прибыли отражается по строке 029 Отчета.
Общая сумма расходов, связанных с реализацией, в отчетном году составила 80 тыс. руб., а в предыдущем году - 32 тыс. руб. Указанные показатели должны быть отражены по строке 030 "Коммерческие расходы".
Общая сумма общехозяйственных расходов в отчетном году составила 240 тыс. руб., а в предыдущем - 96 тыс. руб. Такие расходы отражаются по строке 040 "Управленческие расходы" Отчета.
Исходя из этого, прибыль от продаж составит:
1) в отчетном году - 880 тыс. руб. (4400 тыс. руб. - 3200 тыс. руб. - 80 тыс. руб. - 240 тыс. руб.);
2) в предыдущем - 352 тыс. руб. (1760 тыс. - 1280 тыс. руб. - 32 тыс. руб. - 96 тыс. руб.).
Прибыль от продаж отражается по строке 050 Отчета.
За отчетный год банк начислил проценты, за пользованием денежными средствами, находящимися на расчетных счетах организации, в размере 10 тыс. руб. За предыдущий год проценты составила 4 тыс. руб. Проценты, подлежащие к получению, отражаются по строке 060 "Проценты к получению".
Сумма процентов по выданным займам за отчетный год составила 40 тыс. руб., за предыдущий год проценты составили 16 тыс. руб. Указанные проценты также отражаются по строке 060 Отчета.
За отчетный год общая сумма процентов, начисленных к уплате за пользование заемными средствами, составила 60 тыс. руб., за предыдущий год сумма процентов к уплате составила 40 тыс. руб. Проценты к уплате отражаются по строке 070 Отчета.
За отчетный год в соответствии с условиями договоров были начислены штрафные санкции к получению от поставщиков и других контрагентов в размере 5 тыс. руб. За предыдущий год сумма штрафных санкций составила 3 тыс. руб. Штрафные санкции, полученные организацией, отражаются по строке 120 в составе внереализационных доходов.
При этом за нарушение условий договоров за отчетный год "Кипарис" начислил к уплате штрафов и пеней в размере 3 тыс. руб., а за предыдущий год - 4 тыс. руб. Данные показатели отражаются по строке 130 в составе внереализационных расходов.
Исходя из этого, прибыль до налогообложения составит:
1) в отчетном году - 872 тыс. руб. (880 тыс. руб. + 50 тыс. руб. - 60 тыс. руб. + 5 тыс. руб. - 3 тыс. руб.);
2)в предыдущем году - 331 тыс. руб. (352 тыс. руб. + 20 тыс. руб. - 40 тыс. руб. + 3 тыс. руб. - 4 тыс. руб.).
По данным бухгалтерского и налогового учета сумма отложенных налоговых активов за отчетный год составила 10 тыс. руб., за предыдущий год - 4 тыс. руб. Данные суммы указываются по строке 141 Отчета.
Сумма отложенных налоговых обязательств за отчетный год составила 7 тыс. руб., а за предыдущий 3 тыс. руб. Эти показатели отражаются по строке 142 Отчета.
Текущий налог на прибыль за отчетный год составил - 218,28 тыс. руб. ((872 тыс. руб. х 24%) + 6 тыс. руб. + 10 тыс. руб. - 7 тыс. руб.), а за предыдущий - 82,44 тыс. руб. ((331 тыс. руб. х 24%) + 2 тыс. руб. + 4 тыс. руб. - 3 тыс. руб.). Суммы налога должны быть отражены по строке 150 Отчета.
Исходя из того, что чрезвычайных доходов и расходов не было ни в отчетном ни в предыдущем году, то чистая прибыль в отчетном составит 653,72 тыс. руб., а в предыдущем году - 248,56 тыс. руб.
Постоянное налоговое обязательство за отчетный год составило 6 тыс. руб., а за предыдущий - 2 тыс. руб., что должно быть отражено в справке к Отчету по строке 200.
На основе данных бухгалтерского и налогового учета составлен Отчет о прибылях и убытках за отчетный 2006 г. (приложение 25).
По данным бухгалтерской отчетности ООО "Кедр" уставный капитал на конец 2004 г. составлял 15 000 тыс. руб. и в течение 2005 и 2006 гг. не менялся.
Величина добавочного капитала на конец 2004 г. составляла 60 тыс. руб. В 2005 г. была проведена переоценка основных средств, в результате чего увеличился добавочный капитал на 40 тыс. руб. и на конец 2005 г. составил 100 тыс. руб.
В 2006 г. его величина не менялась.
В соответствии с учредительными документами "Кипарис" создает резервный капитал. На конец 2004 г. его величина составляла 3450 тыс. руб., на конец 2005 г. 3600 тыс. руб., на конец 2006 г. - 3750 тыс. руб.
Сумма нераспределенной прибыли на конец 2004 г. составляла 1200 тыс. руб., на конец 2005 г. - 1500 тыс. руб., на конец 2006 г. - 1350 тыс. руб.
На начало отчетного года сумма резервов предстоящих расходов составила 100 тыс. руб., на конец 2006 г. - их сумма составила 10 тыс. руб.
На начало предыдущего года сумма резервов предстоящих расходов составила 100 тыс. руб., на конец - также 100 тыс. руб.
На основе этих данных составлен Отчет об изменениях капитала будет (тыс. руб.) (приложение 26).
Кроме того, на основе данных бухгалтерского учета денежных потоков ООО "Кедр" составлен Отчет о движении денежных средств (Приложение 27).
Приложение 1
2-ая страница формы N ОС-1
Акт (накладная) приема-передачи основных средств (форма ОС-1)
| 1. Сведения о состояние объекта основных средств на дату передачи | 2. Сведения об объекте основных средств на дату принятия к бух- галтерскому учету |
||||||||||
| Дата | Фактичес- кий срок експлуа- тации (лет, ме- сяцев) |
Срок по- лезного исполь- зования |
Сумма начисле- нной аморти- (износа) руб. |
Остаточ- ная сто- имость, |
Стоимость приобрете- ния (дого- ворная) стоимость) руб. |
Первонача- льная стои- мость на дату приня- тия к бух- галтерскому учету, руб. |
Срок по- лезного исполь- зования |
Способ начисления амортизации |
|||
| выпуска (год) |
ввода в эксплуата- цию (пер- воначаль- ная) |
послед- него ка- питаль- ного ре- монта |
|||||||||
| Наимено- вание |
нор- ма |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2006 | 10.12.2006 | 30000 | 60 | линейный | 1,67 | ||||||
| 3. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств | ||||||
| Объект основных средств, приспособления, принадлежности |
Содержание драгоценных материалов (металлов, камней и т.д.) | |||||
| наименование | количество | Наименование драгоценных материалов |
Номенклатурный номер |
Единица измерения |
Количество | Масса |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DVD-ROM | 1 | - | - | - | - | - |
| Клавиатура | 1 | - | - | - | - | - |
| мышь | 1 | - | - | - | - | - |
| Другие характеристики | ||||||
| Intel Core 2 Duo 4000/1024/HDD 240Gb | ||||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
Приложение 2
1-ая страница Формы N ОС-6
Инвентарная карточка учета объекта основных средств (форма ОС-6)
| 1. Сведения об объекте основных средств на дату передачи | 2. Сведения об объек- те основных средств на дату принятия к бухгалтерскому учету |
||||||||||||||||||
| Дата | Документ о вводе в эксплуатацию |
Фактичес- кий срок эксплуа- тации |
Сумма на- численной амортиза- ции (из- носа), руб. |
Остаточ- ная стои- мость, руб. |
Первоначаль- ная стои- мость на да- ту принятия к бухгалтер- скому учету, руб. |
Срок по- лезного исполь- зования |
|||||||||||||
| Выпуска (пост- ройки) |
Последнего капремонта, модерниза- ции, рекон- струкции |
наименование | номер | дата | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||
| 2006 | 10.12.2006 | 30000 | 60 | ||||||||||||||||
| 3. Переоценка | |||||||||||||||||||
| Дата | Коэффициент пересчета (переоценки) |
Восстановитель- ная стоимость, руб. |
Дата | Коэффициент пересчета (переоценки) |
Восстановитель- ная стоимость, руб. |
Дата | Коэффициент пересчета (переоценки) |
Восстановитель- ная стоимость, руб. |
|||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 4. Сведения о приемке, внутренних перемещениях, выбытии (списании) объекта основных средств | |||||||||||||||||||
| Документ, дата, номер |
Вид операции |
Наименование структурного подразделения |
Остаточная стоимость, руб. |
Фамилия, инициалы лица, ответственного за хранение |
|||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| Акт от 10.12.2006 | покупка | Отдел продаж | 30000 | А.И. Петров | |||||||||||||||
| Справочно | Участники долевой собственности |
Доля в праве общей собственности, % |
|||||||||||||||||
2-ая страница формы N ОС-6
| 5. Изменения первоначальной стоимости объекта основных средств |
6. Затраты на ремонт | |||||||||||||
| Реконструкция, достройка, дооборудование, частичная ликвидация, модернизация |
Ремонт | |||||||||||||
| Вид операций |
Документ | Сумма затрат, руб. |
Вид ремонт | Документ | Сумма затрат, руб. |
|||||||||
| Наименова- ние |
Дата | Номер | Наименование | Дата | Номер | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 7. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств | ||||||||||||||
| Объект основных средств, приспособления, принадлежности |
Содержание драгоценных и/или полудрагоценных материалов (металлов, камней и т.д.) |
|||||||||||||
Наименование |
количество |
Наименование драгоценных и/или полудрагоценных материалов |
Номенклатур- ный номер |
Единица измерения |
количество |
масса |
||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| DVD-ROM | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| Клавиатура | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| мышь | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| Наименование конструктивных элементов и других признаков, объект |
Качественные и количественные характеристики (размеры, прочие сведения) | Примечание | ||||||||||||
| Основного объекта |
Приспособлений, принадлежностей, пристроенных помещений и др. | |||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
| Intel Core 2 Duo 4000/1024/HDD 240 Gb |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| в том числе материалы: |
||||||||||||||
Приложение 3
Акт о списании автотранспортных средств (форма ОС-4а)
1-ая страница формы ОС-4а
| 1. Сведения о техническом состоянии автотранспортного средства на дату списания |
2. Сведения о стоимости автотранспортного средства на дату списания с бухгалтерского учета |
||||||||
| Дата | Пробег, км | Первонача- льная стоимость на момент принятия к бухгалтер- скому учету или восстано- вительная стоимость, руб. |
Сумма начисленной амортизации руб. |
Остаточная стоимость, руб. |
|||||
| Год выпуска |
Ввода в эксплуата- цию (месяц, год) |
Принятия к бухгалтерс- кому учету |
Последнего капиталь- ного ре- монта |
Снятия с учета в ГИБДД (ГАИ) |
С начала эксплуата- ции |
Последнего капитально- го ремонта |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 1979 | 15.05.1989 | 15.05.1989 | 20.07.1996 | 20.12.2006 | 420 000 | 150 000 | 30 000 | 30 000 | 0 |
2-ая страница формы N ОС-4а
| Номер по порядку |
Номер | Грузоподъ- емность, вмес- тимость |
Масса объекта по пас- порту |
Содержание драгоценных материалов | ||||||
| техни- ческого паспорта |
двигателя | шасси | наименование драгоценного материала |
номенк- латурный номер |
единица измере- ния |
коли- чество |
масса | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 654987 | 798СА950556 | 785980 | 0,4 т | 0,9 т | - | - | - | - | - |
Другие характеристики ___________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3-я страница формы N ОС-4а
| 4. Сведения о принятии к бухгалтерскому учету демонтированных основных деталей и узлов | |||||||||||||||||||||
| Подлежат принятию к бухгалтерскому учету детали, узлы | |||||||||||||||||||||
| номер | наименова- ние |
Единица измерения |
количест- во |
Стоимость, руб. | Примеча- ние |
||||||||||||||||
| по порядку |
по каталогу |
номенклатур- ный |
единицы | всего | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
| 1 | - | - | Аккумулятор | тш. | 1 | 450 | 450 | 1 | |||||||||||||
| 5. Сведения о затратах, связанных со списанием автотранспортных средств с бухгалтерского учета, и о поступлении материальных ценностей от их списания |
|||||||||||||||||||||
| Затраты на демонтаж и списание | Поступило от списания | ||||||||||||||||||||
| Вид рабо- ты |
доку- мент, дата, номер |
Корреспон- денция счетов |
Сумма, руб. |
Документ, дата, номер |
Материальные ценности | Корреспон- денция счетов |
|||||||||||||||
| дебет | кре- дит |
Наиме- нование |
Номенк- латур- номер |
Единица измере- ния |
коли- чест- ство |
Стоимость, руб. | дебет | кре- дит |
|||||||||||||
| единицы | всего | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
| Демо- нтаж |
20 |
91.2 |
23 |
1000 |
Акт от 21.12.2006 N 2 |
Аккуму- лятор |
-- |
шт. |
1 |
450 |
450 |
10 |
91.1 |
||||||||
| Лом | кг | 300 | 9000 | 10 | 91.1 | ||||||||||||||||
| Итого | 1000 | Итого | 9450 | ||||||||||||||||||
| Результаты списания |
Прибыль 8450 рублей | ||||||||||||||||||||
| Выручка от реализации |
-- | руб. | |||||||||||||||||||
Приложение 4
Унифицированная форма ОС-15
Утверждена постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 г. N 7
/----------\
| код |
|----------|
Форма по ОКУД| 0306007 |
Организация-заказчик ОАО "Синтез" по ОКПО| 40062011 |
----------------------------------------------------------------+----------|
| |
/----------+----------|
Основание для | номер| 135 |
составления акта Приказ | | |
-----------------------------------------------------+----------+----------|
| дата|15.12.2006|
\----------+----------|
Счет, субсчет, код аналитического субсчета| 08 |
\----------/
/---------------------------------------------------\
Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж | Номер | Дата |Дата|Сдача в монтаж|15.12.2006|
|документа|составле- | |--------------+----------|
| | ния | |Сдачи в|по до-|20.12.2006|
| | | |эксплу-|говору| |
|---------+----------| |атацию |------+----------|
| 21 |15.12.2006| | |факти-|20.12.2006|
| | | | |ческая| |
\---------------------------------+-----------------|
Место составления акта Склад ОАО "Синтез" по ОКПО| |
------------------------------------------------ |-----------------|
Организация - ОАО "СПЕЦтехника" по ОКПО| 40062043 |
изготовитель | |
------------------------------------------------ |-----------------|
Организация - поставщик ООО "Техносервис" по ОКПО| 40062011 |
------------------------------------------------ |-----------------|
Монтажная организация ООО "Техносервис" по ОКПО| 40062043 |
\-----------------/
1. Перечисленное ниже оборудование
передано для монтажа в Цехе N 3 ОАО "Синтез"
-------------------------------------------------------------------
| Оборудование | Поступление на склад заказчика |
Количест- во, шт. |
Стоимость, руб. | Примечание | ||||||
| Наименова- ние |
Номер | Тип (марка) |
дата | Номер акта приемки |
единицы | всего | ||||
| заводской (номенкла- турный) |
паспор- та (марки- ровки) |
позиции по техно- логичес- кой схеме |
||||||||
| Шлифоваль- ный станок |
135х50 | 83502771 | -- | СШ-5 | 15.12.2006 | 17 | 1 | 50500 | 50500 | -- |
При приемке оборудования в монтаж установлено:
соответствует
Оборудование ---------------- проектной специализации или чертежу
не соответствует
(если не соответствует, указать, в чем несоответствие)
-----------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
комплектно
Оборудование передано -------------- (указать состав комплекта и
не комплектно
технической документации, по которой произведена приемка, и какая
комплектность)
В состав комплекта входят
1) шлифовальный станок СШ-5;
------------------------------------------------------------------------
2) монтажное оборудование;
------------------------------------------------------------------------
3) техническая документация: технический паспорт N 83502771, инструкция
------------------------------------------------------------------------
по эксплуатации
------------------------------------------------------------------------
не обнаружены
Дефекты при наружном осмотре оборудования -------------- (если
обнаружены
обнаружены, подробно их перечислить)
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
Примечание: Дефекты, обнаруженные при монтаже, наладке и испытании оборудования, оформляются актом о выявленных дефектах оборудования (форма N ОС-16)
Замечание о пригодности к монтажу: Оборудование соответствует
----------------------------
техническим документам. При осмотре дефектов не обнаружено. Оборудование
-------------------------------------------------------------------------
пригодно к монтажу.
-------------------------------------------------------------------------
Сдал Принял
Представитель организации-заказчика Представитель монтажной организации
------------------------------------------------------------------------
Указанное оборудование принято на ответственное хранение
Материально-ответственное лицо Кладовщик Петров
---------------- -----------------
"__" _______ 200_
Приложение 5
Унифицированная форма N ИНВ-1
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 N 88
/-------------\
| Код |
|-------------|
Форма по ОКУД| 0317001 |
|-------------|
ОАО "Синтез" по ОКПО| 40062011 |
------------------------------------------------------------------------------ |-------------|
организация | |
| |
Склад N 2 | |
-------------------------------------------------------------------------------------+-------------|
структурное подразделение | |
| |
Вид деятельности| |
/-------+-------------|
Основание для проведения | | |
инвентаризации: приказ, постановление, распоряжение | номер | |
------------------------------------------------+-------+-------------|
ненужное зачеркнуть | дата | 26.12.2006 |
\-------+-------------|
Дата начала инвентаризации| 27.12.2006 |
|-------------|
Дата окончания инвентаризации| 27.12.2006 |
|-------------|
Вид операции| |
\-------------/
/--------------------------\
Инвентаризационная опись основных средств | Номер | Дата |
| документа |составления |
|-------------+------------|
| 1 | 27.12.2006 |
\--------------------------/
Основные средства Станки шлифовальные
----------------------------------------------------
находящиеся в собственности ОАО "Синтез"
------------------------------------------------------------
в собственности организации, на ответственном хранении,
в т.ч. арендованные
Местонахождение
---------------------------------------------------------
Арендодатель*
----------------------------------------------------------
Расписка
К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на основные средства сданы в бухгалтерию, и все основные средства, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.
Лицо (а), ответственное (ые) за
сохранность основных средств: Зав. складом Петров
--------- -------- -------------------
должность подпись расшифровка подписи
--------- -------- -------------------
должность подпись расшифровка подписи
--------- -------- -------------------
должность подпись расшифровка подписи
2-я страница формы N ИНВ-1
/----------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|Но-| Наименование, | Документ, | Год | Номер | Фактическое | По данным |
|мер| назначение и краткая | подтверждающий |выпус-| | наличие |бухгалтерского|
|по |характеристика объекта| принятие объекта на |ка | | | учета |
|по-| | ответственное |(пост-| | | |
|ря-| | хранение (аренду) |ройки,| | | |
|дку| |---------------------|приоб-|--------------------------+--------------+--------------|
| | |наиме- | дата |номер |рете- |инвента-|заводс- |паспорта|коли-|стои- |коли-|стои- |
| | |нование| | |ния) |рный |кой |(доку- |чест-|мость, |чест-|мость, |
| | | | | | | | |мента о|во, |руб. |во, |руб. |
| | | | | | | | |регист- | шт. | коп. | шт. |коп. |
| | | | | | | | |рации) | | | | |
|---+----------------------+-------+------+------+------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---+----------------------+-------+------+------+------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+--------|
| 1 |Станок шлифовальный| -- | -- | -- | 2006 | 12-15 | 135х50 | -- | 4 |50500-00| 4 |50000-00|
| |СШ-5 | | | | | | | | | | | |
|---+----------------------+-------+------+------+------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+--------|
| |Предназначен для| | | | | | | | | | | |
| |шлифовки различных| | | | | | | | | | | |
| |поверхностей. | | | | | | | | | | | |
|---+----------------------+-------+------+------+------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+--------|
| |Габаритные размеры: | | | | | | | | | | | |
|---+----------------------+-------+------+------+------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+--------|
| |825 х 990 х 980. | | | | | | | | | | | |
| |Мощность | | | | | | | | | | | |
|---+----------------------+-------+------+------+------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+--------|
| |Электродвигателя 1,5| | | | | | | | | | | |
| |кВт, | | | | | | | | | | | |
|---+----------------------+-------+------+------+------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+--------|
| |Масса 125 кг | | | | | | | | | | | |
|---+----------------------+-------+------+------+------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+--------|
| |Шкафы для инструментов| -- | -- | -- | 2000 | 1-10 | 321/52 | -- | 9 |2500-00 | 10 |2500-00 |
|---+----------------------+-------+------+------+------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+--------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------------+-------+------+------+------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+--------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------------+-------+------+------+------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+--------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------------+-------+------+------+------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+--------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------------+-------+------+------+------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+--------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------------+-------+------+------+------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+--------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------------+-------+------+------+------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+--------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------------+-------+------+------+------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+--------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------------+-------+------+------+------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+--------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------------+-------+------+------+------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+--------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------------+-------+------+------+------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+--------|
| | | | | | | | | | | | | |
\----------------------------------------------------------------------------------+-----+--------+-----+--------|
Итого| 13 |53000-00| 14 |53000-00|
\-----------------------------/
Итого по странице:
а) количество порядковых номеров Два
---------------------------------------
прописью
б) общее количество единиц фактически Тринадцать
-----------------------------------
прописью
в) на сумму фактически Шестьсот восемьдесят девять
---------------------------------------------------
прописью
3-я страница формы N ИНВ-1
Итого по описи:
а) количество порядковых номеров Два
---------------------------------------
прописью
б) общее количество единиц фактически Тринадцать
-----------------------------------
прописью
в) на сумму фактически Шестьсот восемьдесят девять
------------------------------------------------
прописью
Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по инвентаризационной описи основных средств проверены.
Председатель комиссии Коммерческий директор Сергеев
--------------------- ------- -------------------
должность подпись расшифровка подписи
Члены комиссии: Технический директор Иванов
--------------------- ------- -------------------
должность подпись расшифровка подписи
Начальник цеха Маркин
--------------------- ------- -------------------
должность подпись расшифровка подписи
--------------------- ------- -------------------
должность подпись расшифровка подписи
Все основные средства, поименованные в настоящей инвентаризационной
описи с N 1 по N 1 комиссией проверены в натуре в моем (нашем)
---- -----
присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий к
инвентаризационной комиссии не имею (не имеем).
Основные средства, перечисленные в описи, находятся на моем (нашем)
ответственном хранении.
Лицо (а), ответственное (ые) за
сохранность основных средств: Зав. складом Петров
--------- -------- -------------------
должность подпись расшифровка подписи
--------- -------- -------------------
должность подпись расшифровка подписи
--------- -------- -------------------
должность подпись расшифровка подписи
"__" ___________ ___ г.
Указанные в настоящей описи
данные и расчеты проверил бухгалтер М.А. Фролова
--------- -------- -------------------
должность подпись расшифровка подписи
" 28 " декабря 2006 г.
---- -------------- --
-------------------------------------------------------------------------
* Заполняется по основным средствам, полученным по договору аренды.
Приложение 6
Унифицированная форма N ИНВ-18
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 N 88
/-------------\
| Код |
|-------------|
Форма по ОКУД| 0317016 |
|-------------|
ОАО "Синтез" по ОКПО| 40062011 |
------------------------------------------------------------------------------ |-------------|
организация | |
| |
| |
-------------------------------------------------------------------------------------+-------------|
структурное подразделение | |
| |
Вид деятельности| |
/-------+-------------|
Основание для проведения | | |
инвентаризации: приказ, постановление, распоряжение | номер | 1 |
------------------------------------------------+-------+-------------|
ненужное зачеркнуть | дата | 26.12.2006 |
\-------+-------------|
Дата начала инвентаризации| 27.12.2006 |
|-------------|
Дата окончания инвентаризации| 27.12.2006 |
|-------------|
Вид операции| |
\-------------/
/--------------------------\
| Номер | Дата |
| документа |составления |
|-------------+------------|
Сличительная ведомость | 1 | 28.12.2006 |
результатов инвентаризации основных средств, нематериальных активов \--------------------------/
По состоянию на " 27 " декабря 2006 г. проведена инвентаризация
-- -------- ---
фактического наличия ценностей, находящихся на ответственном
хранении Зав. Складом И.А. Петров
---------------- -------------------------------
должность фамилия, имя, отчество
---------------- -------------------------------
должность фамилия, имя, отчество
При инвентаризации установлено следующее:
/---------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|Но-| Наименование и |Арендода- | Год | Номер | Результаты инвентаризации |
|мер| краткая |тель, срок| выпуска |--------------------------+-------------------------------------|
|по | характеристика | аренды |(построй-|инвен-|заводской|паспорта | излишек | недостача |
|по-| объекта | |ки, |тарный| |(докумен-| | |
|ря-| | |приобре- | | |та о|------------------+------------------|
|дку| | |тения) | | |регистра-|количе-|стоимость,|коли- |стоимость,|
| | | | | | |ции) |ство, |руб. коп. |чество,|руб. коп. |
| | | | | | | | шт. | | шт. | |
|---+---------------------+----------+---------+------+---------+---------+-------+----------+-------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---+---------------------+----------+---------+------+---------+---------+-------+----------+-------+----------|
| 1 |Шкафы для инструмен-| -- | 2000 | 8 | 321/52 | -- | -- | -- | 1 | 2500-00 |
| |тов | | | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+---------+------+---------+---------+-------+----------+-------+----------|
| | | | | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+---------+------+---------+---------+-------+----------+-------+----------|
| | | | | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+---------+------+---------+---------+-------+----------+-------+----------|
| | | | | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+---------+------+---------+---------+-------+----------+-------+----------|
| | | | | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------+-------+----------+-------+----------|
Итого | | | 1 | 2500-00 |
\-------------------------------------/
Оборотная сторона формы N ИНВ-18
/---------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|Но-| Наименование и |Арендода- | Год | Номер | Результаты инвентаризации |
|мер| краткая |тель, срок| выпуска |--------------------------+-------------------------------------|
|по | характеристика | аренды |(построй-|инвен-|заводской|паспорта | излишек | недостача |
|по-| объекта | |ки, |тарный| |(докумен-| | |
|ря-| | |приобре- | | |та о|------------------+------------------|
|дку| | |тения) | | |регистра-|количе-|стоимость,|коли- |стоимость,|
| | | | | | |ции) |ство, |руб. коп. |чество,|руб. коп. |
| | | | | | | | шт. | | шт. | |
|---+---------------------+----------+---------+------+---------+---------+-------+----------+-------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---+---------------------+----------+---------+------+---------+---------+-------+----------+-------+----------|
| | | | | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+---------+------+---------+---------+-------+----------+-------+----------|
| | | | | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+---------+------+---------+---------+-------+----------+-------+----------|
| | | | | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+---------+------+---------+---------+-------+----------+-------+----------|
| | | | | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+---------+------+---------+---------+-------+----------+-------+----------|
| | | | | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+---------+------+---------+---------+-------+----------+-------+----------|
| | | | | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+---------+------+---------+---------+-------+----------+-------+----------|
| | | | | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+---------+------+---------+---------+-------+----------+-------+----------|
| | | | | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+---------+------+---------+---------+-------+----------+-------+----------|
| | | | | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+---------+------+---------+---------+-------+----------+-------+----------|
| | | | | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+---------+------+---------+---------+-------+----------+-------+----------|
| | | | | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+---------+------+---------+---------+-------+----------+-------+----------|
| | | | | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+---------+------+---------+---------+-------+----------+-------+----------|
| | | | | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+---------+------+---------+---------+-------+----------+-------+----------|
| | | | | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+---------+------+---------+---------+-------+----------+-------+----------|
| | | | | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+---------+------+---------+---------+-------+----------+-------+----------|
| | | | | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+---------+------+---------+---------+-------+----------+-------+----------|
| | | | | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+---------+------+---------+---------+-------+----------+-------+----------|
| | | | | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+---------+------+---------+---------+-------+----------+-------+----------|
| | | | | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+---------+------+---------+---------+-------+----------+-------+----------|
| | | | | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------+-------+----------+-------+----------|
Итого| -- | -- | 1 | 2500-00 |
\-------------------------------------/
Бухгалтер Фролова
--------------- -------------------------
подпись расшифровка подписи
С результатами сличения согласен (ны):
Материально ответственное
(ые) лицо (а) Зав. Складом Петров
------------ -------- -------------------
должность подпись расшифровка подписи
------------ -------- -------------------
должность подпись расшифровка подписи
Приложение 7
Унифицированная форма N ИНВ-3
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 N 88
/-------------\
| Код |
|-------------|
Форма по ОКУД| 0317004 |
|-------------|
ООО "Каприз" по ОКПО| 40062011 |
------------------------------------------------------------------------------ |-------------|
организация | |
| |
Цех N 1 | |
-------------------------------------------------------------------------------------+-------------|
структурное подразделение | |
| |
Вид деятельности| |
/-------+-------------|
Основание для проведения | | |
инвентаризации: приказ, постановление, распоряжение | номер | 20 |
-------------------------------------------------+-------+-------------|
ненужное зачеркнуть | дата | 10.11.2006 |
\-------+-------------|
Дата начала инвентаризации| 11.12.2006 |
|-------------|
Дата окончания инвентаризации| 12.12.2006 |
|-------------|
Вид операции| 85 |
\-------------/
/--------------------------\
Инвентаризационная опись | Номер | Дата |
товарно-материальных ценностей | документа |составления |
|-------------+------------|
| 10 | 11.12.2006 |
\--------------------------/
Ткань
------------------------------------------------------------------------
вид товарно-материальных ценностей
находящиеся в собственности
------------------------------------------------------------
в собственности организации, полученные для переработки
Расписка
К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на товарно-материальные ценности сданы в бухгалтерию и все товарно-материальные ценности, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.
Материально ответственное
(ые) лицо (а): кладовщик Иванов
--------- ------- -------------------
должность подпись расшифровка подписи
--------- ------- -------------------
должность подпись расшифровка подписи
Произведено снятие фактических остатков
ценностей по состоянию на " 11 " декабря 2006 г.
--- ----------- -
2-я страница формы N ИНВ-3
/----------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|Но-| Счет, | Товарно-материальные | Единица | Цена, | Номер | Фактическое | По данным |
|мер| субсчет | ценности | измерения | руб. | | наличие |бухгалтерского |
|по | | | | коп. | | | учета |
|по-| |-----------------------+----------------| |---------------+---------------+----------------|
|ря-| |наименование, | код |код по |наимено-| |инвен- |паспор-|коли-| сумма, |коли- | сумма, |
|дку| |характеристика|(номенк-| ОКЕИ |вание | |тарный |та |чест-| руб. |чество| руб. |
| | | (вид, сорт, |латурный| | | | | | во | коп. | | коп. |
| | | группа) | номер) | | | | | | | | | |
|---+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+---------+------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+---------+------+---------|
| 1 | 10.1 | Драп | 104520 | 018 | пог. м | 450-00 | -- | -- | 500 |225000-00| 500 |225000-00|
|---+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+---------+------+---------|
| 2 | 10.2 | Подкладочная | 104525 | 018 |пог. м. | 150-00 | -- | -- | 700 |105000-00| 700 |105000-00|
| | | ткань | | | | | | | | | | |
|---+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+---------+------+---------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+---------+------+---------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+---------+------+---------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+---------+------+---------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+---------+------+---------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+---------+------+---------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+---------+------+---------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+---------+------+---------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+---------+------+---------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+---------+------+---------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+---------+------+---------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+---------+------+---------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+---------+------+---------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+---------+------+---------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+---------+------+---------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+---------+------+---------|
| | | | | | | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+------+---------|
Итого|1200 |330000-00| 1200 |330000-00|
\--------------------------------/
Итого по странице:
а) количество порядковых номеров Два
---------------------------------------
прописью
б) общее количество единиц фактически Две
----------------------------------
прописью
в) на сумму фактически Триста тридцать тысяч руб. коп.
--------------------------------- -------
прописью
3-я страница формы N ИНВ-3
/----------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|Но-| Счет, | Товарно-материальные | Единица | Цена, | Номер | Фактическое | По данным |
|мер| субсчет | ценности | измерения | руб. | | наличие |бухгалтерского |
|по | | | | коп. | | | учета |
|по-| |-----------------------+----------------| |---------------+---------------+----------------|
|ря-| |наименование, | код |код по |наимено-| |инвен- |паспор-|коли-| сумма, |коли- | сумма, |
|дку| |характеристика|(номенк-| ОКЕИ | вание | |тарный | та |чест-| руб. |чество| руб. |
| | | (вид, сорт, |латурный| | | | | | во | коп. | | коп. |
| | | группа) | номер) | | | | | | | | | |
|---+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+---------+------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+---------+------+---------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+---------+------+---------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+---------+------+---------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+---------+------+---------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+---------+------+---------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+---------+------+---------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+---------+------+---------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+---------+------+---------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+---------+------+---------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+---------+------+---------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+---------+------+---------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+---------+------+---------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+---------+------+---------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+---------+------+---------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+---------+------+---------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+---------+------+---------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+---------+------+---------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+---------+------+---------|
| | | | | | | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+------+---------|
Итого|1200 |330000-00| 1200 |330000-00|
\--------------------------------/
Итого по странице:
а) количество порядковых номеров Две
---------------------------------------
прописью
б) общее количество единиц фактически Две
----------------------------------
прописью
в) на сумму фактически Триста тридцать тысяч руб. коп.
--------------------------------- -------
прописью
4-я страница формы N ИНВ-3
Итого по странице:
а) количество порядковых номеров Две
---------------------------------------
прописью
б) общее количество единиц фактически Две
----------------------------------
прописью
в) на сумму фактически Триста тридцать тысяч руб. коп.
--------------------------------- -------
прописью
Все цены, подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по
инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей проверены.
Председатель комиссии Начальник отдела
снабжения Агапов
---------------- ------- -------------------
должность подпись расшифровка подписи
Члены комиссии: Бухгалтер Крылова
---------------- ------- -------------------
должность подпись расшифровка подписи
Зав. складом Сергеева
---------------- ------- -------------------
должность подпись расшифровка подписи
---------------- ------- -------------------
должность подпись расшифровка подписи
Все товарно-материальные ценности, поименованные в настоящей
инвентаризационной описи с N 1 по N 1 комиссией проверены в
-------- --------
натуре в моем (нашем) присутствии и внесены в опись, в связи с чем
претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем).
Товарно-материальные ценности, перечисленные в описи, находятся на моем
(нашем) ответственном хранении.
Лицо (а), ответственное (ые) за сохранность товарно-материальных
ценностей:
Кладовщик Иванова
---------------- ------- -------------------
должность подпись расшифровка подписи
---------------- ------- -------------------
должность подпись расшифровка подписи
---------------- ------- -------------------
должность подпись расшифровка подписи
"__" ___________ ___ г.
Указанные в настоящей описи данные и
расчеты проверил бухгалтер Крылова
---------------- ------- -------------------
должность подпись расшифровка подписи
" 12 " декабря 2006 г.
--- ----------- -
Приложение 8
Унифицированная форма N ИНВ-17
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 N 88
/-------------\
| Код |
|-------------|
Форма по ОКУД| 0317015 |
|-------------|
ОАО "Синтез" по ОКПО| 40315593 |
-------------------------------------------------------------------------- |-------------|
организация | |
| |
-------------------------------------------------------------------------------------+-------------|
структурное подразделение | |
Вид деятельности| |
/-----------+-------------|
Основание для проведения | | |
инвентаризации: приказ, постановление, распоряжение | номер | 21 |
--------------------------------------------+-----------+-------------|
ненужное зачеркнуть | дата | 28.12.2006 |
\-----------+-------------|
Вид операции| -- |
\-------------/
/--------------------------\
| Номер | Дата |
| документа |составления |
|-------------+------------|
Акт | 5 | 29.12.2006 |
инвентаризации расчетов с покупателями, \--------------------------/
поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами
Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на "29" декабря 2007 г.
-- ------- -
проведена инвентаризация расчетов с покупателями, поставщиками и прочими
дебиторами и кредиторами.
При инвентаризации установлено следующее:
1. По дебиторской задолженности
/--------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|Наименование счета бухгалтерского учета и|Номер счета | Сумма по балансу, руб. коп. |
| дебитора | | |
| | |-------------------------------------------------------|
| | | всего | в том числе задолженность |
| | | |-----------------------------------------|
| | | |подтвержден- |не подтверж-|с истекшим|
| | | |ная дебитора-|денная деби-|сроком иско-|
| | | |ми |торами |вой давности |
|-----------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|ООО "Газовик" | 62 | 120000 | 12000 | -- | -- |
|-----------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|ООО "Техносила" | 62 | 60000 | 60000 | -- | -- |
|-----------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| | | | | | |
|-----------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| | | | | | |
|-----------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| | | | | | |
\------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
Итого| 180000 | 180000 | -- | -- |
\-------------------------------------------------------/
Оборотная сторона формы N ИНВ-17
2. По кредиторской задолженности
/--------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|Наименование счета бухгалтерского учета и|Номер счета | Сумма по балансу, руб. коп. |
| кредитора | | |
| | |-------------------------------------------------------|
| | | всего | в том числе задолженность |
| | | |-----------------------------------------|
| | | |подтвержден- |не подтверж-|с истекшим|
| | | |ная дебитора-|денная деби-|сроком иско-|
| | | |ми |торами |вой давности |
|-----------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|ОАО "Капитал" | 76 | 50000 | 50000 | -- | -- |
|-----------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|ОАО АКБ "Инвест-банк" | 76 | 60000 | 60000 | -- | -- |
|-----------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|ООО "Монтаж" | 60 | 15000 | 15000 | -- | -- |
|-----------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|ООО "Техносервис" | 60 | 20000 | 20000 | -- | -- |
|-----------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| | | | | | |
\------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
Итого| 145000 | 145000 | -- | -- |
\-------------------------------------------------------/
Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по акту
инвентаризации проверены.
Председатель комиссии Коммерческий директор Агапов
--------------------- -------- -------------------
должность подпись расшифровка подписи
Члены комиссии: Главный бухгалтер Крылова
--------------------- -------- -------------------
должность подпись расшифровка подписи
--------------------- -------- -------------------
должность подпись расшифровка подписи
--------------------- -------- -------------------
должность подпись расшифровка подписи
Приложение к форме N ИНВ-17
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 N 88
ОАО "Синтез"
----------------------------------------------------------------------------------------------------
организация
----------------------------------------------------------------------------------------------------
структурное подразделение
Справка
к акту N 5 от " 29 " декабря 2006 г. инвентаризации расчетов
--- -- --------- -
с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами по
состоянию на " 29 " декабря 2006 г.
-- -------- -
| Номер по поряд- ку |
Наименование, адрес и номер телефона дебитора, кредитора |
Числится задолженность | Сумма задолженности, руб. коп. |
Документ, подтверждающий задолженность |
||||
| за что | дата начала | дебиторская | кредиторская | наименова- ние |
номер | дата | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ООО "Газовик" | Продажа товаров |
25.11.2006 | 120 000 | -- | Счет-факту- ра |
125 | 28.11.2006 |
| 2 | ООО "Техносила" | Продажа товаров |
15.10.2006 | 60 000 | -- | Счет-факту- ра |
42 | 18.10.2006 |
| 3 | ОАО "Капитал" | Лизинговый платеж |
10.07.2006 | -- | 50 000 | Договор | 45612 | 10.07.2006 |
| 4 | ОАО АКБ "Инвест-банк" | Банковский кредит |
05.06.2006 | -- | 60 000 | Договор | 25123 | 05.06.2006 |
| 5 | ООО "Монтаж" | Оплата услуг | 10.12.2006 | -- | 15 000 | Накладная | 21 | 10.12.2006 |
| 6 | ООО "Техносервис" | Покупка материалов |
20.12.2006 | -- | 20 000 | накладная | 35 | 20.12.2006 |
Бухгалтер Павлова
---------------- -------------------
подпись расшифровка подписи
Приложение 9
Унифицированная форма N КО-1
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 г. N 88
/--------\||| ОАО "Меркурий"
| Код ||||---------------------------------------
|--------|||| организация
Форма по ОКУД|0310001 ||||
|--------|||| Квитанция
по| ||||
ОАО "Меркурий" ОКПО| ||||к приходному кассовому ордеру N _____
-------------------------------- |--------||||от " 25 " декабря 2006 г.
организация |4006211 |||| ---- ------- -
|--------||||
| ||||Принято от Кассира торгового
----------------------------------------------/||| ----------------------------
структурное подразделение |||павильона N 1
|||---------------------------------------
/-----------------\|||
|Номер |Дата сос-||||Основание: Торговая выручка
|доку- |тавления |||| ----------------------------
|мента | ||||
|------+----------||||Сумма 46000 руб. коп.
| 57 |25.12.2006|||| ---------------- ----
Приходный кассовый ордер \-----------------/||| цифрами
|||
/--------------------------------------------------------\||| Сорок шесть тысяч руб. коп.
|Дебет| Кредит |Сумма, |Код це-| ||||----------------------- ----
| |------------------------------| руб. |левого | |||| прописью
| | |код стру-|коррес- |код ана-| коп. |назна- | ||||
| | |ктурного |пондирую-|литичес-| |чения | ||||В том числе
| | |подразде-|щий счет,|кого | | | ||||
| | |ления |субсчет |учета | | | ||||"25" декабря 2006 г.
|-----+-+---------+---------+--------+--------+-------+--|||| -- --------- -
|50.1 | | - | 90.2 | 7 |46000-00| - | ||||
\--------------------------------------------------------/|||М. П. (штампа)
|||
Принято от Кассира торгового павильона N 1 Павловой Г.А.|||Главный
---------------------------------------------|||бухгалтер Орлова
||| --------- ---------------------
Основание: Торговая выручка ||| (подпись) (расшифровка подписи)
----------------------------------------------|||
||| Кассир Иванова
Сумма Сорок шесть тысяч руб. коп. ||| --------- ---------------------
---------------------------------- ---- ||| (подпись) (расшифровка подписи)
прописью |||
|||
В том числе |||
--------------------------------------- |||
|||
Приложение |||
Кассовые чеки NN 456-600 от 25.12.2006 |||
--------------------------------------- |||
|||
Главный бухгалтер Орлова |||
---------- ------------------------ |||
(подпись) (расшифровка подписи) |||
|||
Получил кассир Иванова |||
---------- ------------------------ |||
(подпись) (расшифровка подписи) |||
Приложение 10
Унифицированная форма N КО-2
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 г. N 88
/-------------------------\
| Код |
|-------------------------|
Форма по ОКУД| 0310002 |
|-------------------------|
по| |
ОАО "Меркурий" ОКПО| 40062011 |
------------------------------------------------------------------- |-------------------------|
организация | |
| |
| |
---------------------------------------------------------------------------------------------------/
структурное подразделение
/------------------------------------\
Расходный кассовый ордер | Номер документа | Дата составления |
|-----------------+------------------|
| 64 | 25.12.2006 |
\------------------------------------/
| Дебет | Кредит | Сумма, руб. коп. |
Код целевого назначения |
||||
| код структурного подразделения |
корреспондирующий счет, субсчет |
код аналитичес- кого учета |
|||||
| - | 60 | 50 | 30 000 | - | |||
Выдать ООО "Омега"
----------------------------------------------------------------
фамилия, имя, отчество
Основание: Оплата товаров
-------------------------------------------------------------
Сумма Тридцать тысяч руб. ________ коп.
------------------------------------------ -------------
прописью
Приложение Накладная N 352 от 25.12.2006
Руководитель организации Директор Карпов
-------- ---------- ---------------------
должность подпись расшифровка подписи
Главный бухгалтер Орлова
---------- ---------------------
подпись расшифровка подписи
Получил Тридцать тысяч руб. ________ коп.
------------------------------------------ -------------
прописью
" 25 " декабря 2006 г. Подпись Павлов
-- ------- - ----------------
по паспорту 63 04 455655 выдан ОВД Заводского р-на г. Саратова
---------------------------------------------------------------------
наименование, номер, дата и место выдачи документа,
12.02.2004 г.
------------------------------------------------------------------------
удостоверяющего личность получателя
Выдал кассир Иванова
--------- -------------------
подпись расшифровка подписи
Приложение 11
Унифицированная форма N КО-3
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.1998 г. N 88
/---------------\
| Код |
|---------------|
Форма по ОКУД| 0310003 |
|---------------|
по| |
ОАО "Синтез" ОКПО| 40062011 |
----------------------------------------------------------------------------- |---------------|
организация | |
| |
---------------------------------------------------------------------------------------------------/
структурное подразделение
Журнал регистрации
приходных и расходных кассовых документов
2006 г.
-------------------
бухгалтер Сомова
------------------------------- ----------------------------------
должность фамилия, имя, отчество
| Приходный документ | Сумма, руб. коп. |
Примечание | Расходный доку- мент |
Сумма, руб. коп. |
Примечание | ||
| дата | номер | дата | номер | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25.12.2006 | 57 | 46000-00 | Выручка | 25.12.2006 | 64 | 30000-00 | Оплата товара |
| 25.12.2006 | 58 | 51000-00 | Выручка | 25.12.2006 | 65 | 10000-00 | Подотчет |
| 25.12.2006 | 59 | 54000-00 | Выручка | 25.12.2006 | 66 | 140000-00 | Выплата премии |
| 25.12.2006 | 60 | 150000-00 | Выписка банка на вып- лату премии |
25.12.2006 | 67 | Объявление на взнос наличными |
|
| 25.12.2006 | 61 | 20000-00 | Выписка банка хоз.рас- ходы |
||||
| 25.12.2006 | 62 | 5000-00 | За недостачу товара | ||||
| 25.12.2006 | 63 | 500-00 | За недостачу денежных средств |
||||
Приложение 12
Унифицированная форма N КО-4
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 г. N 88
/---------------\
| Код |
|---------------|
Форма по ОКУД| 0310004 |
|---------------|
по| |
ОАО "Синтез" ОКПО| 40062011 |
----------------------------------------------------------------------------- |---------------|
организация | |
| |
---------------------------------------------------------------------------------------------------/
структурное подразделение
Кассовая книга
2006 г.
-------------------
Касса за " 25 " декабря 2006 г. Лист
-- ------- - --------
/----------------------------------------------------\ | /---------------------------------------------------\
|Номер| От кого | Номер | Приход, | Расход, |Л| |Номер| От кого | Номер | Приход, | Расход, |
|доку-|получено или |корреспон-|руб. коп. |руб. коп. |и| |доку-| получено или |корреспо-|руб. коп. |руб. коп.|
|мента| кому выдано | ди- | | |н| |мента| кому выдано | нди- | | |
| | | рующего | | |и| | | | рующего | | |
| | | счета, | | |я| | | | счета, | | |
| | | субсчета | | |о| | | |субсчета | | |
|-----+-------------+----------+----------+----------|т| |-----+--------------+---------+----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |р| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------------+----------+----------|е| |-----+--------------+---------+----------+---------|
| | | |з| | | | | | |
| Остаток на начало дня| 5000-00 | Х |а| | | | | | |
|------------------------------+----------+----------| | |-----+--------------+---------+----------+---------|
| |От кассира| | | | | | | | | | |
| |торгового | | | | | | | | | | |
| 57 |павильона N 1| 90.2 | 46000-00 | | | | | | | | |
|-----+-------------+----------+----------+----------| | |-----+--------------+---------+----------+---------|
| |От кассира| | | | | | | | | | |
| |торгового | | | | | | | | | | |
| 58 |павильона N 2| 90.2 |51000-000 | | | | | | | | |
|-----+-------------+----------+----------+----------| | |-----+--------------+---------+----------+---------|
| |От кассира | | | | | | | | | | |
| |торгового | | | | | | | | | | |
| 59 |павильона N 3| 90.2 | 54000-00 | | | | | | | | |
|-----+-------------+----------+----------+----------| | |-----+--------------+---------+----------+---------|
| |Из банка на | | | | | | | | | | |
| |выплату | | | | | | | | | | |
| 60 |премии | 51 |150000-00 | | | | | | | | |
|-----+-------------+----------+----------+----------| | |-----+--------------+---------+----------+---------|
| |Из банка на | | | | | | | | | | |
| 61 |хоз. расходы | 51 | 20000-00 | | | | | | | | |
|-----+-------------+----------+----------+----------| | |-----+--------------+---------+----------+---------|
| |От продавца | | | | | | | | | | |
| |за недостачу | | | | | | | | | | |
| 62 |товара | 73 | 5000-00 | | | | | | | | |
|-----+-------------+----------+----------+----------| | |-----+--------------+---------+----------+---------|
| |От кассира за| | | | | | | | | | |
| |недостачу | | | | | | | | | | |
| |наличных | | | | | | | | | | |
| 63 |денег | 73 | 500-00 | | | | | | | | |
|-----+-------------+----------+----------+----------| | |------------------------------+----------+---------|
| |ООО "Омега" в| | | | | | Итого за день|326500-00 |330000-00|
| 64 |оплату товара| 60 | | 30000-00 | | | | | |
|-----+-------------+----------+----------+----------| | | | | |
| |Петрову в| | | | | | | | |
| 65 |подотчет | 71 | | 10000-00 | | | | | |
|-----+-------------+----------+----------+----------| | | |----------+---------|
| |Выплата | | | | | | Остаток на конец дня| 1500-00 | Х |
| 66 |премии | 70 | |140000-00 | | | | | |
|-----+-------------+----------+----------+----------| | | | | |
| |Сданы излишки| | | | | | | | |
| 67 |кассы | 51 | |150000-00 | | | | | |
|-----+-------------+----------+----------+----------| | | |----------+---------|
| | | | | | | | в том числе на заработную|140000-00 | Х |
|-----+-------------+----------+----------+----------| | | плату, выплаты социального| | |
| | | | | | | | характера и стипендии| | |
|-----+-------------+----------+----------+----------| | | \--------------------|
| | | | | | | | |
|-----+-------------+----------+----------+----------| | | |
| | | | | | | | |
|-----+-------------+----------+----------+----------| | | |
| | | | | | | |Кассир Иванова |
|-----+-------------+----------+----------+----------| | | -------------------- ---------------------|
| | | | | | | | подпись расшифровка подписи |
|-----+-------------+----------+----------+----------| | | |
| | | | | | | |Записи в кассовой книге проверил и документы в |
| | | | | | | |количестве |
|-----+-------------+----------+----------+----------| | | |
| | | | | | | | приходных|
| | | | | | | | семи и |
|-----+-------------+----------+----------+----------| | | ----------------------------------------- |
| | | | | | | | прописью |
|-----+-------------+----------+----------+----------| | | |
| | | | | | | | четырех расходных|
|-----+-------------+----------+----------+----------| | | ----------------------------------------- |
| | | | | | | | прописью |
|-----+-------------+----------+----------+----------| | | |
| | | | | | | |получил. |
|------------------------------+----------+----------| | | |
| | | | | |Бухгалтер Сомова |
| Перенос|326500-00 |330000-00 | | | ---------------- --------------------- |
| \---------------------| | | подпись расшифровка подписи |
| | | | |
В этой книге пронумеровано и прошнуровано 100 листов.
-----
М. П. (штампа)
Руководитель организации Директор Карпов
----------- -------- ---------------------
должность подпись расшифровка подписи
Главный бухгалтер Орлова
------------ -----------------------
подпись расшифровка подписи
" 01 " ноября 2006 г.
-- -------- -
Приложение 13
Унифицированная форма N Т-1
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 5 января 2004 г. N 1
/-----------\
| Код |
|-----------|
Форма по ОКУД| 0301001 |
|-----------|
ОАО "Синтез" по ОКПО| 4006211 |
------------------------------------------------------------------------------------- |-----------|
наименование организации | |
\-----------/
/-----------------------\
| Номер | Дата |
| документа |составления|
|-----------+-----------|
Приказ | 15 |15.12.2006 |
(распоряжение) о приеме работника на работу \-----------------------/
/-----------\
Принять на работу | Дата |
/-------+-----------|
| с |15.12.2006 |
|-------+-----------|
| по | - |
\-------------------/
/-----------\
| Табельный |
| номер |
|-----------|
Антипова Дмитрия Александровича | 51 |
------------------------------------------------------------------------------------- |-----------|
фамилия, имя, отчество | |
\-----------/
Отдел продаж
-------------------------------------------------------------------------------------
структурное подразделение
Менеджер отдела продаж
--------------------------------------------------------------------------------------
должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации
Постоянная работа на неопределенный срок
---------------------------------------------------------------------------------------
условия приема на работу, характер работы
с тарифной ставкой (окладом) 12000 руб. коп.
--------------------- -----
цифрами
надбавкой руб. коп.
--------------------- -----
цифрами
с испытанием на срок три месяца (ев)
-----
Основание:
Трудовой договор от " 15 " декабря 2006 г. N 67
-- ------- - --
Руководитель организации директор Карпов
---------- -------------- -------------------
должность личная подпись расшифровка подписи
С приказом (распоряжением)
работник ознакомлен Антипов " 15 " декабря 2006 г.
---------------- -- ------- -
личная подпись
Приложение 14
Унифицированная форма N Т-2
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 5 января 2004 г. N 1
/-----------\
| Код |
|-----------|
Форма по ОКУД| 0301002 |
|-----------|
ОАО "Синтез" по ОКПО| 40062011 |
--------------------------------------------------------------------------------- \-----------/
наименование организации
| Дата сос- тавления |
Табельный номер |
Идентификацио- нный номер на- логоплательщи- ка |
Номер страхового сви- детельства государст- венного пенсионного страхования |
Алфавит | Характер работы |
Вид работы (основная, по совместитель- ству) |
Пол (муж- ской, женский) |
| 15.12.2006 | 51 | 644672456546 | 003-546-65901 | А | - | основная | муж |
Личная карточка работника
I. Общие сведения
/----------------\
Трудовой договор|номер| 67 |
|-----+----------|
|дата |15.12.2006|
\----------------/
1. Фамилия Антипов Имя Дмитрий Отчество Александрович
---------------------- -------------------------- ----------------------------
/---------\
| Код |
|---------|
2. Дата рождения 10 октября 1976 г. | |
------------------------------------------------------------------------+---------|
день, месяц, год | 63 |
| |
3. Место рождения Саратовская область по ОКАТО| |
--------------------------------------------------------------- |---------|
| |
4. Гражданство Российская Федерация по ОКИН| 1 |
------------------------------------------------------------------ |---------|
| |
| |
5. Знание иностранного языка английский Свободное общение по ОКИН| 014 |
---------------------------------------------------- |---------|
наименование степень знания | |
| |
по ОКИН| |
---------------------------------------------------------------- |---------|
| |
6. Образование Высшее экономическое по ОКИН| |
------------------------------------------------------------------- \---------/
среднее (полное) общее, начальное профессиональное, среднее
профессиональное, высшее профессиональное
/----------------------------------------------------------------------------------------\
|Наименование образовательного учреж-|Документ об образовании, о квалифика-|Год окончания|
|дения |ции или наличии специальных знаний | |
|------------------------------------+-------------------------------------+-------------|
|Саратовский государственный экономи-| наименование | серия | номер | 1998 |
|ческий университет | | | | |
|------------------------------------+--------------+---------+------------| |
| | диплом | АГ | 654852 | |
|------------------------------------+---------------------------------------------------|
|Квалификация по документу об образо-| Направление или специальность по документу |
|вании | |
|------------------------------------+---------------------------------------------------+---------\
| | Экономика и управление Код по ОКСО | 65 |
|------------------------------------| | |
| экономист | | |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------------------------------\
|Наименование образовательного учреж-|Документ об образовании, о квалифика-|Год окончания|
|дения |ции или наличии специальных знаний | |
|------------------------------------+-------------------------------------+-------------|
|Саратовский государственный экономи-| наименование | серия | номер | 1998 |
|ческий университет | | | | |
|------------------------------------+--------------+---------+------------| |
| | | | | |
|------------------------------------+---------------------------------------------------|
|Квалификация по документу об образо-| Направление или специальность по документу |
|вании | |
|------------------------------------+---------------------------------------------------+---------\
| | Код по ОКСО| |
|------------------------------------| | |
| | | |
\----------------------------------------------------------------------------------------+---------|
Послевузовское профессиональное образование Код по ОКИН| |
| |
--------------------------------- \---------/
аспирантура, адъюнктура, докторантура
/----------------------------------------------------------------------------------------\
|Наименование образовательного учреж-|Документ об образовании, о квалифика-|Год окончания|
|дения |ции или наличии специальных знаний | |
|------------------------------------+-------------------------------------+-------------|
| | | | | |
|------------------------------------+--------------+---------+------------| |
| | | | | |
|------------------------------------+---------------------------------------------------|
| | Направление или специальность по документу |
|------------------------------------+---------------------------------------------------|
| | |
|------------------------------------+---------------------------------------------------+---------\
| | Код по ОКСО| |
|------------------------------------| | |
| | | |
\----------------------------------------------------------------------------------------+---------|
| Код |
|---------|
7. Профессия экономист по ОКПДТР| 27728 |
------------------------------------------------------------------ |---------|
основная | |
| |
менеджер по ОКПДТР| 24047 |
--------------------------------------------------------------------- \---------/
другая
2-я страница формы N Т-2
8. Стаж работы (по состоянию на " 5 " декабря 2006 г.):
-- ------- ---
| Общий | 5 | дней | 6 | месяцев | 8 | лет |
| Непрерывный | 5 | дней | 6 | месяцев | 8 | лет |
| Дающий право на надбавку за выслугу лет | - | дней | - | месяцев | - | лет |
| дней | месяцев | лет |
/---------\
9. Состояние в браке Состоит в зарегистрированном браке Код по ОКИН | 2 |
------------------------------------------ \---------/
10. Состав семьи:
| Степень родства (ближайшие родственники) |
Фамилия, имя, отчество | Год рождения |
| 1 | 2 | 3 |
| жена | Антипова Галина Петровна | 1977 |
| дочь | Антипова Ольга Дмитриевна | 1996 |
11. Паспорт: N 63 04 546852 Дата выдачи " 10 " августа 2004 г.
-------------- --- -------- -----
Выдан ОВД Ленинского р-на г. Саратова
---------------------------------------
наименование органа, выдавшего паспорт
12. Адрес места жительства:
/-----------\
| Почтовый |
| индекс |
|-----------|
По паспорту | | г. Саратов ул. Невская д. 156, кв. 13
\----------------------------------------------------------
/-----------\
| Почтовый |
| индекс |
|-----------|
Фактический | | г. Саратов ул. Невская д. 156, кв. 13
\----------------------------------------------------------
Дата регистрации по месту жительства 25 июля 2006 г.
---------------------
Номер телефона 225522
------------------
II. Сведения о воинском учете
1. Категория запаса 6. Наименование военного
комиссариата по месту
жительства
------------------------- -------------------------
2. Воинское звание 7. Состоит на воинском учете:
------------------------- ---------------------
3. Состав (профиль) а) общем (номер
------------------------- команды, партии)
4. Полное кодовое -----------------------------
обозначение ВУС 879249А б) специальном
-----------------------------
5. Категория годности к 8.
военной службе А -----------------------------------------------
------------------------- отметка о снятии с воинского учета
Работник кадровой Начальник
службы отдела кадров Краснова
----------------- --------------- -----------------
должность личная расшифровка
подпись подписи
Работник
--------------
личная подпись
15 декабря 2006 г.
- ------- -
3-я страница формы N Т-2
III. Прием на работу и переводы на другую работу
| Дата | Структурное подразделение |
Должность (специальность, про- фессия), разряд, класс (кате- гория) квалификации |
Тарифная став- ка (оклад), надбавка, руб |
Основание | Личная под- пись вла- дельца тру- довой книжки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15.12.2006 | Отдел продаж | Менеджер отдела продаж | 12 000 | Приказ N 15 от 15.12.2006 |
Антипов |
IV. Аттестация
| Дата аттестации | Решение комиссии | Документ (протокол) | Основание | |
| номер | дата | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
V. Повышение квалификации
| Дата | Вид повы- шения квалифи- кации |
Наименование об- разовательного учреждения, место его нахождения |
Документ (удостоверение, свиде- свидетельство) |
Основание | |||
| начала обучения |
окончания обучения |
наименование | серия, номер | дата | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
VI. Профессиональная переподготовка
| Дата | Специальность (направление, профессия) |
Документ (диплом, свидетельство) | Основание | |||
| начала обучения | окончание обучения | наименование | номер | дата | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
4-я страница формы N Т-2
VII. Награды (поощрения), почетные звания
| Наименование награды (поощрения) | Документ | ||
| наименование | номер | дата | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Премия | Приказ | 20 | 28.12.2006 |
VIII. Отпуск
| Вид отпуска (ежегодный, учебный, без сохранения за- работной платы и др.) |
Период работы | Количество кален- дарных дней отпуска |
Дата | Основание | ||
| с | по | начала | окончания | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
IX. Социальные льготы, на которые работник имеет право
в соответствии с законодательством
| Наименование льготы | Документ | Основание | |
| номер | дата выдачи | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
X. Дополнительные сведения
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
XI. Основание прекращения
трудового договора (увольнения)
-------------------------------------
Дата увольнения 200 г.
----------- ---
Приказ (распоряжение) N 200 г.
----- ----------- ---
Работник кадровой службы
------------ --------------- -------------------
должность личная подпись расшифровка подписи
Работник
-------------------
личная подпись
Приложение 15
Унифицированная форма N Т-3
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 5 января 2004 г. N 1
/-----------\
| Код |
|-----------|
Форма по ОКУД| 0301017 |
|-----------|
ООО "Меркурий" по ОКПО| |
--------------------------------------------------------------------------------- \-----------/
наименование организации
/-----------------------\
| Номер | Дата |
| документа |составления|
|-----------+-----------|
Штатное расписание | 2 |12.01.2006 | Утверждено
\-----------------------/
Приказом
организации от " 12 " января 2002 г. N 10
------ --
на период с 15 января 2006 г. Штат в количестве 10 единиц
-- ------ - -------
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Структурное | Должность |Количес-| Тарифная | Надбавки, руб. | Всего, руб. |Примеча-|
| подразделение | (специальность, | тво | ставка | |((гр. 5 + гр.| ние |
|-------------------| профессия), |штатных |(оклад) и |----------------| 6 + гр. 7 + | |
| наименование |код | разряд, класс | единиц | пр., | | | |гр. 8) х гр. | |
| | | (категория) | | руб. | | | | 4) | |
| | | квалификации | | | | | | | |
|--------------+----+------------------+--------+----------+----+-----+-----+-------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------+----+------------------+--------+----------+----+-----+-----+-------------+--------|
|Администрация | 01 |Директор | 1 | 15000 | | | | 15000 | -- |
|--------------+----+------------------+--------+----------+----+-----+-----+-------------+--------|
| | |Зам. директора | 1 | 12000 | | | | 12000 | -- |
|--------------+----+------------------+--------+----------+----+-----+-----+-------------+--------|
| | |Гл. бухгалтер | 1 | 10000 | | | | 10000 | -- |
|--------------+----+------------------+--------+----------+----+-----+-----+-------------+--------|
| | |бухгалтер | 1 | 8000 | | | | 8000 | -- |
|--------------+----+------------------+--------+----------+----+-----+-----+-------------+--------|
| | |Начальник отдела | 1 | 9000 | | | | 9000 | -- |
| | |кадров | | | | | | | |
|--------------+----+------------------+--------+----------+----+-----+-----+-------------+--------|
| | |секретарь | 1 | 5000 | | | | 6000 | -- |
|--------------+----+------------------+--------+----------+----+-----+-----+-------------+--------|
| | |Старший менеджер | 1 | 8000 | | | | 8000 | -- |
|--------------+----+------------------+--------+----------+----+-----+-----+-------------+--------|
| | |менеджер | 3 | 6000 | | | | 18000 | -- |
\--------------------------------------+--------+----------+----+-----+-----+-------------+--------/
Итого| 10 | 73000 | | | | 85000 |
\--------------------------------------------------/
Руководитель Начальник отдела
кадровой службы кадров Фролова
------------------ -------------- -----------------
должность личная расшифровка
подпись подписи
Главный бухгалтер Григорьева
------------------ --------------------------------
личная подпись расшифровка подписи
Приложение 16
Унифицированная форма N Т-49
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 5 января 2004 г. N 1
/-----------\
| Код |
|-----------|
Форма по ОКУД| 0301009 |
|-----------|
ООО "Меркурий" по ОКПО| 40062011 |
--------------------------------------------------------------------------------- |-----------|
наименование организации | |
| |
---------------------------------------------------------------------------------------------------/
структурное подразделение
В кассу для
оплаты в срок с "05" декабря 2006 г. по "8" декабря 2006 г.
------- -------
Сумма Двадцать пять тысяч руб - коп (25 000 руб - коп)
-------------------- ---- ---------- ----
прописью цифрами
Руководитель
организации директор Павлов
------------ --------- ------------------
должность личная расшифровка
подпись подписи
Главный
бухгалтер Краснова
----------- --------------------------
личная расшифровка подписи
подпись
/-------------------------\/-----------------------\
| Номер | Дата || Отчетный период |
| документа | составления || |
| | ||-----------------------|
| | || с | по |
|-----------+-------------||-----------+-----------|
| 3 | 05.12.2006 ||01.11.2006 |30.11.2006 |
\-------------------------/\-----------------------/
"05" декабря 200 6 г. Расчетно-платежная ведомость
-- ------- -
| Номер по по- рядку |
Та- бель- ный номер |
Должность (специаль- ность, профессия) |
Тарифная ставка (часовая дневная) (оклад), руб |
Отработано дней (часов) |
Начислено, руб | ||||||||
| за текущий месяц (по видам оплат) | всего | ||||||||||||
| рабо- чих |
вы- ход- ных |
праз- днич- ных |
Заработ- ная пла- та |
Пособие по вре- менной нетрудо- способ- ности |
другие доходы в виде различ- ных со- циальных и мате- риальных благ |
||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 |
55 |
Начальник отдела продаж |
12000-00 |
21 |
12000-00 |
-- |
-- |
12000-00 |
|||||
| 2 | 42 | Менеджер по работе с клиентами |
11000-00 | 18 | 9428-58 | 1257-14 | -- | 10685-72 | |||||
| 3 | 52 | Менеджер по работе с клиентами |
11000-00 | 21 | 11000-00 | 11000-00 | -- | 11000-00 | |||||
| 4 | 36 | Менеджер по работе с клиентами |
11000-00 | 21 | - | - | 11000-00 | 11000-00 | -- | 11000-00 | |||
| Удержано и зачтено, руб | Сумма, руб | Деньги получил | ||||||
| налог на доходы |
задолженности | к выпла- те |
фамилия, инициалы |
подпись (за- пись о депо- нировании суммы) |
||||
| за органи- зацией |
за работ- ником |
|||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1430-00 | -- | -- | -- | -- | -- | 10570-00 | Петров А.Н. | Петров |
| 1259-14 | -- | -- | -- | -- | -- | 9426-58 | Власов Д.К. | Власов |
| 1300-00 | -- | -- | -- | -- | -- | 9700-00 | Егорова Л.П. | Егорова |
| 1300-00 | -- | -- | -- | -- | -- | 9700-00 | Иванова О.В. | Иванова |
По настоящей платежной ведомости
выплачена сумма Двадцать девять тысяч четыреста двадцать три
--------------------------------------------------------
прописью
----------------------------- руб 16 коп (29423 руб 16 коп)
------------------------------------ ----- ------ ---
цифрами
и депонирована сумма
---------------------------------------------------
прописью
руб коп ( руб коп)
------------------------------------ ----- -------- ---
цифрами
Приложение 17
Унифицированная форма N Т-12
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 5 января 2004 г. N 1
/-----------\
| Код |
|-----------|
Форма по| 0301007 |
ОКУД| |
|-----------|
| 40062011 |
| |
по| |
ООО "Меркурий" ОКПО| |
---------------------------------------------------------------------------------------+-----------|
наименование организации | |
| |
Отдел продаж | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------/
структурное подразделение
/--------------------------\ /------------------------\
| Номер | Дата | | Отчетный период |
| документа | составления | | |
| | | |------------------------|
| | | | с | по |
|------------+-------------| |------------+-----------|
| 23 | 01.12.2006 | | 01.11.2006 |30.11.2006 |
\--------------------------/ \------------------------/
Табель
учета рабочего времени и расчета оплаты труда
Условные обозначения
/----------------------\
| Код |
|----------------------|
|буквенный | цифровой |
|----------+-----------|
Продолжительность работы в дневное время | Я | 01 |
| | |
Продолжительность работы в ночное время | Н | 02 |
| | |
Продолжительность работы в выходные и нерабочие,| РВ | 03 |
праздничные дни | | |
| | |
Продолжительность сверхурочной работы | С | 04 |
| | |
Продолжительность работы вахтовым методом | ВМ | 05 |
| | |
Служебная командировка | К | 06 |
| | |
Повышение квалификации с отрывом от работы | ПК | 07 |
| | |
Повышение квалификации с отрывом от работы в другой| ПМ | 08 |
местности | | |
| | |
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск | ОТ | 09 |
| | |
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск | ОД | 10 |
| | |
Дополнительный отпуск в связи с обучением с сохранением| У | 11 |
среднего заработка работникам, совмещающим работу с| | |
обучением | | |
| | |
Сокращенная продолжительность рабочего времени для| УВ | 12 |
обучающихся без отрыва от производства с частичным| | |
сохранением заработной платы | | |
| | |
Дополнительный отпуск, в связи с обучением без| УД | 13 |
сохранения заработной платы | | |
| | |
Отпуск по беременности и родам | Р | 14 |
(отпуск в связи с усыновлением новорожденного ребенка) | | |
| | |
Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста| ОЖ | 15 |
трех лет | | |
| | |
Отпуск без сохранения заработной платы, предоставленный| ДО | 16 |
работнику по разрешению работодателя | | |
| | |
Отпуск без сохранения заработной платы в случаях,| ОЗ | 17 |
предусмотренных законодательством | | |
| | |
Ежегодный дополнительный отпуск без сохранения| ДБ | 18 |
заработной платы | | |
| | |
Временная нетрудоспособность (кроме случаев,| Б | 19 |
предусмотренных кодом "Т") с назначением пособия| | |
согласно законодательству | | |
| | |
Временная нетрудоспособность без назначения пособия в| Т | 20 |
случаях, предусмотренных законодательством | | |
| | |
Сокращенная продолжительность рабочего времени против| ЛЧ | 21 |
нормальной продолжительности рабочего дня в случаях,| | |
предусмотренных законодательством | | |
| | |
Время вынужденного прогула в случае признания| ПВ | 22 |
увольнения, перевода на другую работу или отстранения от| | |
работы незаконными с восстановлением на прежней работе | | |
| | |
Невыходы на время исполнения государственных или| Г | 23 |
общественных обязанностей согласно законодательству | | |
| | |
Прогулы (отсутствие на рабочем месте без уважительной| ПР | 24 |
причины в течение времени, установленного| | |
законодательством) | | |
| | |
Продолжительность работы в режиме неполного рабочего| НС | 25 |
времени по инициативе работодателя в случаях,| | |
предусмотренных законодательством | | |
| | |
Выходные дни (еженедельный отпуск) и нерабочие| В | 26 |
праздничные дни | | |
| | |
Дополнительные выходные дни (оплачиваемые) | ОВ | 27 |
| | |
Дополнительные выходные дни (без сохранения заработной| НВ | 28 |
платы) | | |
| | |
Забастовка (при условиях и в порядке, предусмотренных| ЗБ | 29 |
законом) | | |
| | |
Неявки по невыясненным причинам (до выяснения| НН | 30 |
обстоятельств) | | |
| | |
Время простоя по вине работодателя | РП | 31 |
| | |
Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя| НП | 32 |
и работника | | |
| | |
Время простоя по вине работника | ВП | 33 |
| | |
Отстранение от работы (недопущение к работе) с оплатой| НО | 34 |
(пособием) в соответствии с законодательством | | |
| | |
Отстранение от работы (недопущение к работе) по| НБ | 35 |
причинам, предусмотренным законодательством, без| | |
начисления заработной платы | | |
| | |
Время приостановки работы в случае задержки выплаты| НЗ | 36 |
заработной платы | | |
\----------------------/
1. Учет рабочего времени
| Но- мер по по- ря- дку |
Фамилия, инициалы, должность (специаль- ность, профессия) |
Та- бель- ный номер |
Отметки о явках и нявках на работу по числам месяца | |||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Итого отра- ботано за I поло- вину месяца |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Петров Александр Николаевич (начальник отдела продаж) |
55 | я | я | я | в | в | я | я | я | я | я | в | в | я | я | я | 11 | я | я | в | в | я | я | я | я |
| 8 | 8 | 8 | х | х | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | х | х | 8 | 8 | 8 | - | 8 | 8 | х | х | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| 2 | Власов Дмитрий Константинович (менеджер по работе с клиентами) |
42 | я | я | я | в | в | в | б | б | б | я | в | в | я | я | я | 7 | я | я | в | в | я | я | я | я |
| 8 | 8 | 8 | х | х | 8 | х | х | х | 8 | х | х | 8 | 8 | 8 | - | 8 | 8 | х | х | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| 3 | Егорова Любовь Ивановна (менеджер по работе с клиентами) |
52 | я | я | я | в | в | я | я | я | я | я | в | в | я | я | я | 11 | я | я | в | в | я | я | я | я |
| 8 | 8 | 8 | х | х | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | х | х | 8 | 8 | 8 | - | 8 | 8 | х | х | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| 4 | Иванова Ольга Викторовна (менеджер по работе с клиентами) |
36 | я | я | я | в | в | я | я | я | я | я | в | в | я | я | я | 11 | я | я | в | в | я | я | я | я |
| 8 | 8 | 8 | х | х | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | х | х | 8 | 8 | 8 | - | 8 | 8 | х | х | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
Ответственное лицо _________ _____________ ___________________
должность личная подпись расшифровка подписи
2-я страница формы N Т-12
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
| | Итого отработано за месяц | Коли- | Из них по |Количест-|
| | |чество | причинам | во |
|--------------------------------+-----------------------------------|неявок,|-----------|выходных |
| | | | | | | | | итого |дней | часов | дней |код|количе-| и |
| | | | | | | | |отрабо- | |-----------------------------|часов) | | ство |празднич-|
|24|25|26|27|28|29|30|31|тано за | |всего| из них | | | дней |ных дней |
| | | | | | | | |II поло-| | |-----------------------| | |(часов)| |
| | | | | | | | |вину | | |свер- |ноч-|выход-| | | | | |
| | | | | | | | |месяца | | |хуроч-| ных| ных, | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ных | |празд-| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |ничных| | | | | |
\-----------------------+--------+-----+-----+------+----+------+----+-------+---+-------+---------|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15| 16 | 17 |
/-----------------------+--------+-----+-----+------+----+------+----+-------+---+-------+---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| я| в| в| я| я| я|До| | 11 | 21 | 8 | -- | --| - - | -- | 1 | до| 1 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--+--+--+--+--+--+--+--+--------| | | | | | |-------+---+-------| |
| 8| х| х| 8| 8| 8| х| 8| 8 | | | | | | | | | | |
|--+--+--+--+--+--+--+--+--------+-----+-----+------+----+------+----+-------+---+-------+---------|
| я| в| в| я| я| я| я| | 11 | 18 | 8 | -- | --| - - | -- | 3 | б | 3 | 8 |
|--+--+--+--+--+--+--+--+--------| | | | | | |-------+---+-------| |
| 8| х| х| 8| 8| 8| х| 8| 8 | | | | | | | | | | |
|--+--+--+--+--+--+--+--+--------+-----+-----+------+----+------+----+-------+---+-------+---------|
| я| в| в| я| я| я| я| | 11 | 21 | 8 | -- | --| - - | -- | - | - | - | 8 |
|--+--+--+--+--+--+--+--+--------| | | | | | |-------+---+-------| |
| 8| х| х| 8| 8| 8| х| 8| 8 | | | | | | | | | | |
|--+--+--+--+--+--+--+--+--------+-----+-----+------+----+------+----+-------+---+-------+---------|
| я| в| в| я| я| я| я| | 11 | 21 | 8 | -- | --| - - | -- | - | - | - | 8 |
|--+--+--+--+--+--+--+--+--------| | | | | | |-------+---+-------| |
| 8| х| х| 8| 8| 8| х| 8| 8 | | | | | | | | | | |
|--+--+--+--+--+--+--+--+--------+-----+-----+------+----+------+----+-------+---+-------+---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--+--+--+--+--+--+--+--| | | | | | | |-------+---+-------| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--+--+--+--+--+--+--+--+--------+-----+-----+------+----+------+----+-------+---+-------+---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--+--+--+--+--+--+--+--+--------+-----+-----+------+----+------+----+-------+---+-------+---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--+--+--+--+--+--+--+--| | | | | | | |-------+---+-------| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--+--+--+--+--+--+--+--+--------+-----+-----+------+----+------+----+-------+---+-------+---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--+--+--+--+--+--+--+--| | | | | | | |-------+---+-------| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--+--+--+--+--+--+--+--+--------+-----+-----+------+----+------+----+-------+---+-------+---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--+--+--+--+--+--+--+--| | | | | | | |-------+---+-------| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--+--+--+--+--+--+--+--+--------+-----+-----+------+----+------+----+-------+---+-------+---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--+--+--+--+--+--+--+--| | | | | | | |-------+---+-------| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--+--+--+--+--+--+--+--+--------+-----+-----+------+----+------+----+-------+---+-------+---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--+--+--+--+--+--+--+--| | | | | | | |-------+---+-------| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------/
Руководитель Начальник
структурного подразделения отдела Петров "01" декабря 2006 г.
продаж
--------- ------------- ------------------- ----------
должность личная подпись расшифровка подписи
Работник кадровой службы секретарь Сергеева "01" декабря 2006 г.
--------- ------------- ------------------- ---------
должность личная подпись расшифровка подписи
2. Расчет с персоналом по оплате труда
| Табе- льный номер |
Тарифная ставка (часо- вая, дневная, (оклад), руб. |
Вид оплаты | |||||||
код|
|
код|
|
код | |||||||
| наименование | наименование | наименование | |||||||
| корреспондирующий счет | |||||||||
| корреспондирующий счет |
|||||||||
| сумма, руб. |
часы (дни) |
сумма, руб. | часы (дни) | сумма, руб. | |||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 55 | 12000 | 44 | 12000 | 21 | |||||
| 42 | 11000 | 44 | 10685-72 | 18 | |||||
| 52 | 11000 | 44 | 11000 | 21 | |||||
| 36 | 11000 | 44 | 11000 | 21 | |||||
3-я страница формы N Т-12
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
| | Прочие |
|----------------------------------------------------------+---------------------------------------|
| | код| | код| |вид оплаты|корреспон-|сумма,|часы (дни)|
|-----+----------- \-------+----------- \----------| | дирующий | руб. | |
| |наименование |наименование | | счет | | |
|----------------------------------------------------------| | | | |
| | | | | |
|----------------------------------------------------------| | | | |
| | | | | | | |
|-----+-----------------------+----------------------------| | | | |
| часы| сумма, руб. | часы | сумма, руб. |процент | | | | |
|(дни)| | (дни) | | | | | | |
|-----+---------------+-------+-------------------+--------+----------+----------+------+----------|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|-----+---------------+-------+-------------------+--------+----------+----------+------+----------|
| | | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+-------------------+--------+----------+----------+------+----------|
| | | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+-------------------+--------+----------+----------+------+----------|
| | | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+-------------------+--------+----------+----------+------+----------|
| | | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+-------------------+--------+----------+----------+------+----------|
| | | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+-------------------+--------+----------+----------+------+----------|
| | | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+-------------------+--------+----------+----------+------+----------|
| | | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+-------------------+--------+----------+----------+------+----------|
| | | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+-------------------+--------+----------+----------+------+----------|
| | | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+-------------------+--------+----------+----------+------+----------|
| | | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+-------------------+--------+----------+----------+------+----------|
| | | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+-------------------+--------+----------+----------+------+----------|
| | | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+-------------------+--------+----------+----------+------+----------|
| | | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+-------------------+--------+----------+----------+------+----------|
| | | | | | | | | |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|Дата| Отработано |Количество|Неотработано| Дни неявок на работу |
| |-------------------|человеко- |человеко-ча-|---------------------------------------------------------------|
| |человеко-|человеко-| дней |сов в связи |ежегодный|ежегодный|отпуск в связи|отпуск |по бо-| прочие |
| | дней | часов | простоев |с работой в |основной |дополни- | с обучением с| по |лезни | неявки, |
| | | | | режиме |оплачива-| тельный | сохранением |береме-| | разрешенные |
| | | | | неполного | емый |оплачива-| заработной |нности | |законодатель-|
| | | | |рабочего дня| отпуск | емый | платы, |и родам| | ством |
| | | | | | | отпуск | повышением | | | (выполнение |
| | | | | | | |квалификации с| | |государствен-|
| | | | | | | | отрывом от | | | ных |
| | | | | | | | производства | | |обязанностей |
| | | | | | | | | | | и т.п.) |
|----+---------+---------+----------+------------+---------+---------+--------------+-------+------+-------------|
| 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|----+---------+---------+----------+------------+---------+---------+--------------+-------+------+-------------|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|----+---------+---------+----------+------------+---------+---------+--------------+-------+------+-------------|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|----+---------+---------+----------+------------+---------+---------+--------------+-------+------+-------------|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|----+---------+---------+----------+------------+---------+---------+--------------+-------+------+-------------|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|----+---------+---------+----------+------------+---------+---------+--------------+-------+------+-------------|
| | | | | | | | | | | |
|----+---------+---------+----------+------------+---------+---------+--------------+-------+------+-------------|
| | | | | | | | | | | |
|----+---------+---------+----------+------------+---------+---------+--------------+-------+------+-------------|
| | | | | | | | | | | |
|----+---------+---------+----------+------------+---------+---------+--------------+-------+------+-------------|
| | | | | | | | | | | |
|----+---------+---------+----------+------------+---------+---------+--------------+-------+------+-------------|
| | | | | | | | | | | |
|----+---------+---------+----------+------------+---------+---------+--------------+-------+------+-------------|
| | | | | | | | | | | |
|----+---------+---------+----------+------------+---------+---------+--------------+-------+------+-------------|
| | | | | | | | | | | |
|----+---------+---------+----------+------------+---------+---------+--------------+-------+------+-------------|
| | | | | | | | | | | |
|----+---------+---------+----------+------------+---------+---------+--------------+-------+------+-------------|
| | | | | | | | | | | |
|----+---------+---------+----------+------------+---------+---------+--------------+-------+------+-------------|
| | | | | | | | | | | |
|----+---------+---------+----------+------------+---------+---------+--------------+-------+------+-------------|
| | | | | | | | | | | |
|----+---------+---------+----------+------------+---------+---------+--------------+-------+------+-------------|
| | | | | | | | | | | |
|----+---------+---------+----------+------------+---------+---------+--------------+-------+------+-------------|
| | | | | | | | | | | |
|----+---------+---------+----------+------------+---------+---------+--------------+-------+------+-------------|
| | | | | | | | | | | |
|----+---------+---------+----------+------------+---------+---------+--------------+-------+------+-------------|
| | | | | | | | | | | |
|----+---------+---------+----------+------------+---------+---------+--------------+-------+------+-------------|
| | | | | | | | | | | |
|----+---------+---------+----------+------------+---------+---------+--------------+-------+------+-------------|
| | | | | | | | | | | |
|----+---------+---------+----------+------------+---------+---------+--------------+-------+------+-------------|
| | | | | | | | | | | |
|----+---------+---------+----------+------------+---------+---------+--------------+-------+------+-------------|
| | | | | | | | | | | |
|----+---------+---------+----------+------------+---------+---------+--------------+-------+------+-------------|
| | | | | | | | | | | |
\----+---------+---------+----------+------------+---------+---------+--------------+-------+------+-------------|
Все-| | | | | | | | | | |
го | | | | | | | | | | |
|---------+---------+----------+------------+---------+---------+--------------+-------+------+-------------|
Ито-| | | | | | | | | | |
го | | | | | | | | | | |
\-----------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Ответственное лицо _________ _____________ ___________________
должность личная подпись расшифровка подписи
4-я страница формы N Т-12
| по причинам | Всего человеко- дней явок и неявок на работу |
Количество дополните- льных выходных человеко- дней при пятидневной рабочей неделе |
Списоч- ная числен- ность работ- ников |
Численность работников |
|||||
| с разреше- ния работода- теля |
прогулы | массовые неявки - забастов- ки в порядке, предусмо- тренном законом |
количество человеко- дней выходных и празднич- ных |
всего | не учитываемых в списочном составе, но включенных в среднеспи- сочную численность |
списочно- го состава, которые не включают- ся в среднес- писочную числен- ность |
|||
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 1 | - | - | - | 1 | - | - | 54 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Руководитель Начальник Петров
структурного подразделения отдела Александр
продаж Николаевич
--------- ------------- -------------------
должность личная подпись расшифровка подписи
"01" декабря 2006 г.
-- ------------ --
Приложение 18
Унифицированная форма N Т-73
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 5 января 2004 г. N 1
/-----------\
| Код |
|-----------|
Форма по| 0301053 |
ОКУД| |
|-----------|
по| 40062011 |
ОАО "Синтез" ОКПО| |
--------------------------------------------------------------------------------- |-----------|
наименование организации | |
| |
Администрация | |
---------------------------------------------------------------------------------------+-----------|
структурное подразделение Вид деятельности| 45.4 |
по ОКВЭД| |
/----+-----------|
Трудовой| но-| 12 |
договор| мер| |
|----+-----------|
|дата|10.11.2006 |
|----+-----------|
Срок действия| с|10.11.2006 |
договора| | |
|----+-----------|
| по|24.11.2006 |
\----------------/
Утверждаю
/------------------\ /---------------------\
| Номер | Дата | | Отчетный | Руководитель Директор
|докуме-|составле- | | период | ----------------------
| нта | ния | |---------------------| должность
| | | | с | по |
|-------+----------| |----------+----------| Карпов Д.Н.
| 1 |24.11.2006| |10.11.2006|24.11.2006| -------------- -------------------
\------------------/ \---------------------/ личная подпись расшифровка подписи
Акт
о приеме работ, М.П.
выполненных по
срочному трудовому
договору,
заключенному на
время выполнения
определенной работы
В соответствии с трудовым договором N 12 от "10"ноября 2006 г.
------- -- -------- --
Работник Филиппов Андрей Викторович
-------------------------------------------------------------
фамилия, имя, отчество
выполнил за отчетный период следующие работы:
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Номер по порядку| Наименование работы | Сумма, руб. |
|------------------+------------------------------------------------------+------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|------------------+------------------------------------------------------+------------------------|
| |Ремонт офисного помещения | 25 000 |
|------------------+------------------------------------------------------+------------------------|
| | | |
|------------------+------------------------------------------------------+------------------------|
| | и т.д. | |
\-------------------------------------------------------------------------+------------------------|
Итого| 25 000 |
|------------------------|
Сумма аванса, предоплаты| -- |
|------------------------|
Всего к выплате (с учетом аванса, предоплаты)| 25 000 |
\------------------------/
Работа (ы) выполнена (ы) Качественно и в установленный срок
-----------------------------------------------
указать качество, объем, уровень выполнения работ
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
на сумму Двадцать пять тысяч
-------------------------------------------------------------
прописью
руб. коп.
-------------------------------------- ------------
Работу сдал
Работник Филиппов А.В.
--------------
личная подпись
Работу принял
Представитель работодателя
(руководителя организации) директор Карпов Д.Н.
--------- -------------- -------------------
должность личная подпись расшифровка подписи
Руководитель структурного директор Карпов Д.Н.
подразделения --------- -------------- -------------------
должность личная подпись расшифровка подписи
Главный (старший) Фролова О.П.
бухгалтер -------------- ---------------------
личная подпись расшифровка подписи
Приложение 19
Унифицированная форма N Т-7
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 5 января 2004 г. N 1
/-----------\
| Код |
|-----------|
Форма по ОКУД| 0301020 |
|-----------|
по ОКПО| 40062011 |
ООО "Каприз" \-----------/
------------------------------------------------------------------------------
наименование организации
Мнение выборного профсоюзного органа Утверждаю
от "01" октября 2006 г. N 2 учтено
-- --------- ----- Руководитель директор
/------------------------------\ -----------------
График отпусков | Номер | Дата |На год | должность
|документа| составления| | Павлов А.П.
|---------+------------+-------| -------------- -------------------
| 2 | 01.10.2006 | 2006 | личная подпись расшифровка подписи
\------------------------------/
" 01 " октября 2006 г.
-- -------
| Структурное подразделение |
Должность (специальность, профессия) по штатному расписанию |
Фамилия, имя, отчество | Табельный номер |
Отпуск | Примеча- ние |
||||
| коли- чест- во кале- ндар- ных дней |
дата | перенесение отпуска |
|||||||
| запланиро- ванная |
фактичес- кая |
||||||||
| основа- ние (доку- мент) |
дата предпо- лагае- мого отпуска |
||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Отдел продаж | Начальник отде- ла снабжения |
Антипов Олег Петрович | 52 | 28 | 05.10.2006 | 05.10.2006 | -- | -- | -- |
| Отдел продаж | кладовчик | Павлов Сергей Иванович | 55 | 28 | 01.11.2006 | 01.11.2006 | -- | -- | -- |
| Отдел продаж | Менеджер по ра- боте с клиентами |
Петрова Ольга Викторовна | 42 | 28 | 01.12.2006 | 01.12.2006 | -- | -- | -- |
| и т.д. | |||||||||
Руководитель кадровой службы Начальник отдела кадров Краснова О.П.
----------------------- -------------- ------------------
должность личная подпись расшифровка подписи
Приложение 20
Унифицированная форма N Т-10а
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 5 января 2004 г. N 1
/-----------\
| Код |
|-----------|
Форма по ОКУД| 0301025 |
|-----------|
по ОКПО| 15382732 |
ОАО "Стройка" \-----------/
------------------------------------------------------------------------------
наименование организации
/-------------------------------------\
| Номер документа |Дата составления |
|-------------------+-----------------|
| 10 | 30.11.2006 |
Служебное задание \-------------------------------------/
для направления в командировку и отчет о его выполнении
/-------------------\
| Табельный номер |
|-------------------|
Сергеев Павел Александрович | 32 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------/
фамилия, имя, отчество
| Структурное подразделение |
Должность (специаль- ность, профессия) |
Командировка | Основание | ||||||
| место назначения | дата | срок, (календа- рные дни) |
организация - плательщик |
||||||
| страна, город |
организация | начала | окончания | всего | не считая времени нахожде- ния в пути |
||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Отдел снабжения | Менеджер от- дела снабже- ния |
г. Подольск Московской обл. |
ООО "Стройск- лад" |
01.12.2006 | 05.12.2006 | 5 | 3 | ОАО "Стройка" | План рабо- ты отдела снабжения |
| Содержание задания (цель) | Краткий отчет о выполнении задания |
| 11 | 12 |
| Заключение договоров поставки товаров | Договор поставки стройматериалов N 459/01 от 03.12.2006 |
| Договор поставки отделочных материалов N 462/02 от 04.12.2006 | |
Руководитель Начальник
структурного отдела Работник
подразделения снабжения Петров О.Г. Сергеев
--------- -------------- ------------------- ----------------------
должность личная подпись расшифровка подписи личная подпись
Заключение о выполнении задания Задание выполнено
-----------------
-------------------------------------------------
Руководитель Руководитель Начальник
организации директор Парамонов Д.В. структурного отдела
--------- -------------- ------------------- подразделения снабжения Петров О.Г.
должность личная подпись расшифровка подписи --------- -------------- -------------------
должность личная подпись расшифровка подписи
"06" декабря 2006 г.
--------------------------
Приложение 21
Унифицированная форма N Т-9
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 5 января 2004 г. N 1
/-----------\
| Код |
|-----------|
Форма по ОКУД| 0301022 |
|-----------|
по ОКПО| 15382732 |
ОАО "Стройка" \-----------/
------------------------------------------------------------------------------
наименование организации
/--------------------------------------\
| Номер документа | Дата составления |
|-------------------+------------------|
Приказ | 15 | 30.11.2006 |
(распоряжение) \--------------------------------------/
о направлении работника в командировку
Направить в командировку:
/-------------\
| Табельный |
| номер |
|-------------|
Сергеева Павла Александровича | 32 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------/
фамилия, имя, отчество
Отдел снабжения
----------------------------------------------------------------------------------------------------
структурное подразделение
Менеджер отдела снабжения
----------------------------------------------------------------------------------------------------
должность (специальность, профессия)
г. Подольск Московская обл. ООО "Стройсклад"
----------------------------------------------------------------------------------------------------
место назначения (страна, город, организация)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
/-------------\
сроком на | 5 | календарных дней
\-------------/
с "01" декабря 2006 г. по "05" декабря 2006 г.
------------------ --------------
с целью Заключения договоров поставки товаров
--------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Командировка за счет средств ОАО "Стройка"
-----------------------------------------------------------------------
указать источник финансирования
Основание
(документ, номер, дата): Служебное задание N 10 30.11.2006 г.
---------------------------------------------------------------------------
служебное задание, другое основание (указать)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Руководитель организации директор Парамонов Д.В.
--------- -------------- -----------------------
должность личная подпись расшифровка подписи
С приказом (распоряжением)
работник ознакомлен Сергеев "30" декабря 2006 г.
-------------- ----------------
личная подпись
Приложение 22
Унифицированная форма N Т-10
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 5 января 2004 г. N 1
/-----------\
| Код |
|-----------|
Форма по ОКУД| 0301024 |
|-----------|
по ОКПО| 15382732 |
ОАО "Стройка" \-----------/
------------------------------------------------------------------------------
наименование организации
/-------------------------------------\
| Номер документа |Дата составления |
|-------------------+-----------------|
Командировочное удостоверение | 12 | 30.11.2006 |
\-------------------------------------/
/-------------------\
| Табельный номер |
|-------------------|
Работник Сергеев Павел Александрович | 32 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------/
фамилия, имя, отчество
Отдел снабжения
----------------------------------------------------------------------------------------------------
структурного подразделения
Менеджер отдела снабжения
----------------------------------------------------------------------------------------------------
должность (специальность, профессия)
командируется в г. Подольск Московская обл. ООО "Стройсклад"
------------------------------------------------------------------------------------
место назначения (страна, город, организация)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
для Заключения договоров поставки
-----------------------------------------------------------------------------------------------
цель командировки
на 3 календарных дней (не считая времени нахождения в пути)
-------------
с "02" декабря 2006 г. по "04" декабря 2006 г.
------------------ --------------
Действительно по предъявлении паспорта или заменяющего его документа Паспорт
---------------
6304 485652 от 14.07.2004
----------------------------------------------------------------------------------------------------
наименование, серия, номер
Руководитель организации директор Парамонов Д.В.
--------- -------------- -----------------------
должность личная подпись расшифровка подписи
Оборотная сторона формы N Т-10
Отметки о выбытии в командировку, прибытии в пункты назначения, выбытии из них и прибытии в место
постоянной работы:
Выбыл из ОАО "Стройка" Прибыл в ООО "Стройсклад"
---------------------------------- ------------------------------------------
" 01 " декабря 2006 г. " 02" декабря 2006 г.
------------- ------------
Директор Директор
----------------- ------------------------ ------------------ -----------------------------
должность личная подпись должность личная подпись
Парамонов Д.В. Лавров К.А.
------------------------------------------- ---------------------------------------------------
расшифровка подписи расшифровка подписи
М.П. М.П.
Выбыл из Прибыл в
---------------------------------- ------------------------------------------
" " 20 г. " " 20 г.
------------ ------------
----------------- ------------------------ ----------------- ----------------------------
должность личная подпись должность личная подпись
------------------------------------------- ---------------------------------------------------
расшифровка подписи расшифровка подписи
М.П. М.П.
Выбыл из ООО "Стройсклад" Прибыл в ОАО "Стройка"
---------------------------------- ------------------------------------------
"04 " декабря 2006 г. " 05" декабря 2006 г.
------------ -------------
Директор Директор
------------------ ----------------------- ------------------- -----------------------------
должность личная подпись должность личная подпись
Лаврова К.А.
------------------------------------------- ---------------------------------------------------
расшифровка подписи расшифровка подписи
М.П. М.П.
Выбыл из Прибыл в
---------------------------------- ------------------------------------------
" " 20 г. " " 20 г.
------------- ------------
------------------- ----------------------- ---------------- --------------------------------
должность личная подпись должность личная подпись
------------------------------------------- ----------------------------------------------------
расшифровка подписи расшифровка подписи
М.П. М.П.
Приложение 23
Унифицированная форма N ТОРГ-1
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 25.12.98 N 132
/----------\
| Код |
|----------|
Форма по ОКУД | 0330201 |
|----------|
по ОКПО | |
|----------|
-------------------------------------------------------------------------- | |
организация, адрес, номер телефона, факса |----------|
| |
---------------------------------------------- Вид деятельности по ОКДП | |
структурное подразделение /--------+----------|
Номер | камера| |
|--------+----------|
| секция| |
|--------+----------|
Основание для приказ, распоряжение | номер| 12 |
составления акта ------------------------------- |--------+----------|
ненужное зачеркнуть | дата|20.10.2006|
\--------+----------|
Вид операции | |
\----------/
Утверждаю
/---------------------\ Руководитель
| Номер | Дата | Директор
|документа|составления| ---------------------------------
|---------+-----------| должность
| 2 | 20.10.2006| Павлов О.Г.
\---------------------/ ---------- ---------------------
подпись расшифровка подписи
"20 " октября 2006 года
Акт ----------
о приемке товаров
Место приемки товара Склад ООО "Меркурий"
-------------------------------------------------------------------------------
Настоящий акт составлен комиссией, которая установила: "22" ноября 2006 года
---------
по сопроводительным документам Товарная накладная N 45 от 20.10.2006 г.
----------------------------------------------------------------------
наименование, номер, дата
_________________________________________________________________________
доставлен товар. Документ о вызове
представителя грузоотправителя, поставщика, производителя:
----------------------------------------------------------------
ненужное зачеркнуть
телеграмма, факс, телефонограмма, радиограмма N -- от " --" -- -- года
----------------------------------------------- ---- --- -------
ненужное зачеркнуть
Грузоотправитель ООО "Оптовик"
-----------------------------------------------------------------------------------
организация, адрес, телефон, факс
Производитель Он же
--------------------------------------------------------------------------------------
организация, адрес, телефон, факс
Поставщик Он же
------------------------------------------------------------------------------------------
организация, адрес, телефон, факс
Страховая компания --
---------------------------------------------------------------------------------
организация, адрес, телефон, факс
Договор (контракт) на поставку товара N ______ от "__"______________ года
Счет-фактура N 450 от "01" октября 2006 года
----------- -- -------------------
Коммерческий акт N -- от "--" -- -- года
-------------- -- --------------
Ветеринарное свидетельство (свидетельство) N -- от "--" -- года
------- -- ---------
Железнодорожная накладная N -- от "--" -- -- года
------------- -- -------------------
Способ доставки автофургон N
---------------------------------------- --------------
вид транспортного средства
Дата отправления товара "20" октября 2006 года
----------
со станции (пристани, порта) отправления --
-----------------------------------------------------------
наименование
или со склада отправителя товара ООО "Оптовик"
-------------------------------------------------------------------
наименование
Температура в толще мяса (рыбы) -- °С
-------------
| Дата, время, ч., мин. | ||||
| Прибытия товара | приемки товара | |||
| начало | приостановление | возобновление | окончание | |
| 20.10.2006 | 14 час. | -- | -- | 15 час. 30 мин. |
2-я страница формы N ТОРГ-1
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Товар | Кате-| Единица |Цена, руб. | По документам поставщика |
|----------------------------|гория,| измерения | коп | значится |
|наиме- | код | сорт |-------------| |----------------------------------|
|нование | | |наиме- | код | |количество | масса |стои- |
| | | |нование| по | |-----------+-----------|мость, |
| | | | |ОКЕИ | | в |мест,|брут-|нетто| руб. |
| | | | | | |одном|штук | то | | коп |
| | | | | | |месте| | | | |
|----------------------+-----+------+-------+-----+-------------+-----+-----+-----+-----+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------------------+-----+------+-------+-----+-------------+-----+-----+-----+-----+----------|
|1. Мебель кух. | 40 | -- | шт. | -- | 10 000 | 1 | 2 | -- | -- | 20 000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Сертификат РОС ДЕ. МЕ 70. А00345 действителен с 01.09.2006 по 01.09.2007 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2. Мебель кух. | 40 | -- | шт. | -- | 12 000 | 1 | 2 | -- | -- | 24 000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Сертификат РОС ДЕ. МЕ 70. А00345 действителен с 01.09.2006 по 01.09.2007 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+------+-------+-----+-------------+-----+-----+-----+-----+----------|
| | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+------+-------+-----+-------------+-----+-----+-----+-----+----------|
| | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+------+-------+-----+-------------+-----+-----+-----+-----+----------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+------+-------+-----+-------------+-----+-----+-----+-----+----------|
|Тара | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+------+-------+-----+-------------+-----+-----+-----+-----+----------|
|Тариф | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+------+-------+-----+-------------+-----+-----+-----+-----+----------|
| | | | | | | | | | | |
\---------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------|
Итого | 4 | | | 44 000 |
\----------------------------/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Состояние товара, тары и упаковки в момент осмотра повреждений нет
-------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Способ определения количества (массы) товара
-------------------------------------------------------
Заключение о причинах и месте образования недостачи (излишков) товара
------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3-я страница формы N ТОРГ-1
| Фактически принято | Сумма с учетом НДС, руб. коп |
НДС | Отклонение (+, -) | |||||||||
| количество | масса | стоимость, руб. коп |
став- ка, % |
сумма, руб. коп |
количество | масса | стоимо- сть, руб. коп |
|||||
| в одном месте |
мест, штук |
брут- то |
нетто | в одном месте |
мест, штук |
брут- то |
нетто | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | 2 | -- | -- | 20 000-00 | 20 000-00 | 18 | 3 600 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 | 2 | -- | -- | 24 000-00 | 24 000-00 | 18 | 4 320 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Х | 44 000-00 | 44 000-00 | Х | Х | ||||||||
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
4-я страница формы N ТОРГ-1
Все члены комиссии ознакомлены с правилами приемки товаров по количеству и качеству и предупреждены
об ответственности за подписание акта, содержащего данные, не соответствующие действительности.
Правильность количества и качества товара подтверждаем
Начальник
Председатель комиссии отдела снабжения Архипов А.Н.
------------------------ --------- ---------------------
место работы, должность подпись расшифровка подписи
Члены комиссии: бухгалтер Иванова Ю.А.
----------------------- ---------- ------------------------
место работы, должность подпись расшифровка подписи
кладовщик Петрова О.П.
----------------------- ---------- ------------------------
место работы, должность подпись расшифровка подписи
----------------------- ----------- -----------------------
место работы, должность подпись расшифровка подписи
Заключение комиссии Товар принят полностью. Брак и недостачи не выявлены.
--------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Представитель грузоотправителя (поставщика, производителя)
-- --
-------------------------- ----------------- ----------------------------
место работы, должность подпись расшифровка подписи
Документ, удостоверяющий полномочия --
----------------------------------------------------------------
наименование
N -- выдан "--" -- года.
----------------------- --------------
Акт с приложением на -- листах получил
------------
Главный (старший) бухгалтер Титоренко
----------------- ---------------------------
подпись расшифровка подписи
"20" октября 2006 года
------------
Решение руководителя
-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Товар и тару на ответственное хранение принял
Заведующий складом (кладовщик) Петрова О.П.
----------------- ------------------------
подпись расшифровка подписи
Приложение 24
Бухгалтерский баланс
на 01 января 2007 г.
----------------- -
/-----------\
| Коды |
|-----------|
Форма N 1 по ОКУД| 0710001 |
|-----------|
Дата (год, месяц, число)| | | |
|-----------|
Организация ООО "Кедр" по ОКПО | |
----------------------------------------------------------------- |-----------|
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | |
|-----------|
Вид деятельности Производство мебели по ОКВЭД | |
----------------------------------------------------------- |-----------|
Организационно-правовая форма/форма собственности | | |
----------------------------------- | | |
по ОКОПФ/ОКФС | | |
----------------------------------------------------------------------- |-----------|
Единица измерения: тыс.руб./млн руб. | 384/385 |
(ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | |
\-----------/
Местонахождение (адрес) Саратовская обл. г. Саратов ул. Некрасова д. 32
--------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
/---------------\
Дата утверждения | 25.01.2007 |
|---------------|
Дата отправки (принятия) | 01.02.2007 |
\---------------/
| Актив | Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Внеоборотные активы | |||
| Нематериальные активы | 110 | 800 | 1100 |
| Основные средства | 120 | 20000 | 17000 |
| Незавершенное строительство | 130 | 450 | 500 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | -- | -- |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 200 | 100 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 150 | 80 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 500 | 450 |
| Итого по разделу I | 190 | 22100 | 19230 |
| II. Оборотные активы | |||
| Запасы | 210 | 2770 | 1977 |
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
1000 |
777 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | -- | -- |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | -- | -- |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 1200 | 900 |
| товары отгруженные | 215 | -- | -- |
| расходы будущих периодов | 216 | 200 | 50 |
| прочие запасы и затраты | 217 | 370 | 250 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 504 | 400 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 | 200 | 100 |
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | 200 | 100 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 | 851 | 1143 |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 800 | 1100 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 100 | -- |
| Денежные средства | 260 | 2020 | 3015 |
| Прочие оборотные активы | 270 | -- | -- |
| Итого по разделу II | 290 | 6445 | 6635 |
| Баланс | 300 | 28545 | 25865 |
| Актив | Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал | 410 | 15000 | 15000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | () | () |
| Добавочный капитал | 420 | 100 | 100 |
| Резервный капитал | 430 | 3600 | 3750 |
| в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 3600 | 3750 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 1500 | 1350 |
| Итого по разделу III | 490 | 20200 | 20200 |
| IV. Долгосрочные обязательства | |||
| Займы и кредиты | 510 | 4000 | 2000 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 80 | 60 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | -- | -- |
| Итого по разделу IV | 590 | 4080 | 2060 |
| V. Краткосрочные обязательства | |||
| Займы и кредиты | 610 | 500 | -- |
| Кредиторская задолженность | 620 | 3645 | 3580 |
| в том числе: поставщики и подрядчики |
621 |
800 |
1000 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 500 | 600 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 700 | 500 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 1500 | 1300 |
| прочие кредиторы | 625 | 145 | 180 |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | -- | -- |
| Доходы будущих периодов | 640 | 20 | 15 |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 100 | 10 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | -- | -- |
| Итого по разделу V | 690 | 4265 | 3605 |
| Баланс | 700 | 30045 | 28265 |
| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||
| Арендованные основные средства | 910 | ||
| в том числе по лизингу | 911 | ||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | ||
| Товары, принятые на комиссию | 930 | ||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов | 940 | ||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | ||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | ||
| Износ жилищного фонда | 970 | ||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
980 | ||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | ||
Руководитель Дроздов Д.В. Главный бухгалтер Петрова О.А.
-------- --------------------- --------- ----------------------
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"24" января 2007 г.
-- --------- -
Приложение 25
Отчет о прибылях и убытках
за 2006 г.
----------------- -
/-----------\
| Коды |
|-----------|
Форма N 2 по ОКУД| 0710002 |
|-----------|
Дата (год, месяц, число)| | | |
|-----------|
Организация ООО "Кедр" по ОКПО | |
----------------------------------------------------------------- |-----------|
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | |
|-----------|
Вид деятельности Производство мебели по ОКВЭД | |
----------------------------------------------------------- |-----------|
Организационно-правовая форма/форма собственности | | |
----------------------------------- | | |
по ОКОПФ/ОКФС | | |
----------------------------------------------------------------------- |-----------|
Единица измерения: тыс.руб./млн руб. по ОКЕИ | 384/385 |
(ненужное зачеркнуть) \-----------/
| Показатель | За отчетный период |
За аналогич- ный период предыду- щего года |
|
| наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 | 4400 | 1760 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (3200) | (1280) |
| Валовая прибыль | 029 | 1200 | 480 |
| Коммерческие расходы | 030 | (80) | (32) |
| Управленческие расходы | 040 | (240) | (96) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 880 | 352 |
| Прочие доходы и расходы | |||
| Проценты к получению | 060 | 50 | 20 |
| Проценты к уплате | 070 | (60) | (40) |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | -- | -- |
| Прочие операционные доходы | 090 | -- | -- |
| Прочие операционные расходы | 100 | (--) | (--) |
| Внереализационные доходы | 120 | 5 | 3 |
| Внереализационные расходы | 130 | (3) | (4) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 872 | 331 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 10 | 4 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | 7 | 3 |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (79,44) | (82,44) |
| Чистая прибыль (убыток) очередного периода | 190 | 653,72 | 248,56 |
| Справочно. | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 6 | 2 |
| Базовая прибыль (убыток) очередного периода | |||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | |||
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|||
| наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании |
|||||
| Прибыль (убыток) прошлых лет | |||||
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств |
|||||
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | |||||
| Отчисления в оценочные резервы | х | х | |||
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности |
|||||
Руководитель Дроздов Д.В. Главный бухгалтер Петрова О.А.
-------- --------------------- -------- ---------------------
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"24" января 2007 г.
-- --------- -
Приложение 26
Отчет об изменениях капитала
за 20 06 г.
----
/-----------\
| КОДЫ |
|-----------|
Форма N 3 по ОКУД| 0710003 |
|-----------|
Дата (год, месяц, число)| | | |
|-----------|
Организация ООО "Кедр" по ОКПО | |
----------------------------------------------------------------- |-----------|
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | |
|-----------|
Вид деятельности Производство мебели по ОКВЭД | |
----------------------------------------------------------- |-----------|
Организационно-правовая форма/форма собственности | | |
----------------------------------- | | |
по ОКОПФ/ОКФС | | |
----------------------------------------------------------------------- |-----------|
Единица измерения: тыс.руб./млн руб. по ОКЕИ | 384/385 |
(ненужное зачеркнуть) \-----------/
I. Изменения капитала
| Показатель | Уставный капитал |
Добаво- чный капитал |
Резерв- ный капитал |
Нераспре- деленная прибыль (непокры- тый убыток) |
итого | |
| наименование | код | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
15 000 | 60 | 3 450 | 1 200 | 19 710 | |
| 200__ г. ---------------- (предыдущий год) |
||||||
| Изменения в учетной политике | Х | Х | Х | |||
| Результат от переоценки объектов основных средств |
Х | 40 | Х | -- | 40 | |
| Х | ||||||
| Остаток на 1 января предыдущего года | 15 000 | 60 | 3 450 | 1 200 | 19 710 | |
| Результат от пересчета иностранных валют | Х | -- | Х | Х | -- | |
| Чистая прибыль | Х | Х | Х | 200 | 20 | |
| Дивиденды | Х | Х | Х | (--) | -- | |
| Отчисления в резервный фонд | Х | Х | 150 | (150) | -- | |
| Увеличение величины капитала за счет: | ||||||
| дополнительного выпуска акций | -- | Х | Х | Х | -- | |
| увеличения номинальной стоимости акций | -- | Х | Х | Х | -- | |
| реорганизации юридического лица | -- | Х | Х | -- | -- | |
| Уменьшение величины капитала за счет: | ||||||
| уменьшения номинала акций | (--) | Х | Х | Х | (--) | |
| уменьшения количества акций | (--) | Х | Х | Х | (--) | |
| реорганизации юридического лица | (--) | Х | Х | (--) | (--) | |
| Остаток на 31 декабря предыдущего года | 15 000 | 100 | 3 600 | 1 500 | 20 200 | |
| 200__ г. ---------------- (отчетный год) |
||||||
| Изменения в учетной политике | Х | Х | Х | -- | -- | |
| Результат от переоценки объектов основных средств |
Х | -- | Х | -- | -- | |
| Х | ||||||
| Остаток на 1 января отчетного года | 100 | 15 000 | 100 | 3 600 | 1 500 | -- |
| Результат от пересчета иностранных валют | Х | Х | Х | -- | ||
| Чистая прибыль | Х | Х | Х | 248,56 | 248,56 | |
| Дивиденды | Х | Х | Х | (--) | -- | |
| Отчисления в резервный фонд | 110 | Х | Х | 150 | (150) | -- |
| Увеличение величины капитала за счет: | ||||||
| дополнительного выпуска акций | 121 | -- | Х | Х | Х | -- |
| увеличения номинальной стоимости акций | 122 | -- | Х | Х | Х | -- |
| реорганизации юридического лица | 123 | -- | Х | Х | -- | -- |
| Уменьшение величины капитала за счет: | ||||||
| уменьшения номинала акций | 131 | () | Х | Х | Х | (--) |
| уменьшения количества акций | 132 | () | Х | Х | Х | (--) |
| реорганизации юридического лица | 133 | () | Х | Х | (--) | (--) |
| Остаток на 31 декабря отчетного года | 140 | 15000 | 100 | 3750 | 1350 | 20200 |
II. Резервы
| Показатель | Остаток | Поступило | Использовано | Остаток | |
| наименование | код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Резервы, образованные в соответствии с законодательством: |
|||||
| (наименование резерва) | |||||
| данные предыдущего года | ( ) | ||||
| данные отчетного года | ( ) | ||||
| (наименование резерва) | |||||
| данные предыдущего года | ( ) | ||||
| данные отчетного года | ( ) | ||||
| Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами: |
3450 |
150 |
(--) |
3 600 |
|
| (наименование резерва) | |||||
| данные предыдущего года | |||||
| данные отчетного года | 3600 | 150 | ( -- ) | 3 750 | |
| (наименование резерва) | |||||
| данные предыдущего года | ( ) | ||||
| данные отчетного года | ( ) | ||||
| Оценочные резервы: | ( ) |
||||
| (наименование резерва) | |||||
| данные предыдущего года | |||||
| данные отчетного года | |||||
( ) |
|||||
| (наименование резерва) | |||||
| данные предыдущего года | |||||
| данные отчетного года | ( ) | ||||
| _______________________ (наименование резерва) |
|||||
| данные предыдущего года | ( ) | ||||
| данные отчетного года | ( ) | ||||
| Резервы предстоящих расходов: | |||||
| _______________________ (наименование резерва) |
|||||
| данные предыдущего года | 100 | -- | ( 30 ) | 70 | |
| данные отчетного года | 70 | ( 60 ) | 10 | ||
| _______________________ (наименование резерва) |
|||||
| данные предыдущего года | 50 | -- | ( 20 ) | 30 | |
| данные отчетного года | 30 | ( 30 ) | -- | ||
Справки
| Показатель | Остаток на начало отчетного года |
Остаток на конец отчетного периода |
|||
| наименование | код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1) Чистые активы | 200 | 19 500 | 20 215 | ||
| Из бюджета | Из внебюджетных фондов |
||||
| за отчетный год |
за предыду- щий год |
за отчетный год |
за предыду- щий год |
||
| 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 2) Получено на: | 210 | ||||
| расходы по обычным видам деятельности - всего | |||||
| в том числе: | |||||
| капитальные вложения во внеоборотные активы | 220 | ||||
| в том числе: | |||||
Руководитель Дроздов Д.В. Главный бухгалтер Петрова О.А.
--------- --------------------- --------- ---------------------
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"24" января 2007 г.
-- --------- -
Приложение 27
Отчет о движении денежных средств
за 20 06 г.
---------- ----
/-----------\
| КОДЫ |
|-----------|
Форма N 4 по ОКУД| 0710004 |
|-----------|
Дата (год, месяц, число)| | | |
|-----------|
Организация ООО "Кедр" по ОКПО | |
----------------------------------------------------------------- |-----------|
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | |
|-----------|
Вид деятельности Производство мебели по ОКВЭД | |
----------------------------------------------------------- |-----------|
Организационно-правовая форма/форма собственности | | |
----------------------------------- | | |
по ОКОПФ/ОКФС | | |
----------------------------------------------------------------------- |-----------|
Единица измерения: тыс.руб./млн руб. по ОКЕИ | 384/385 |
(ненужное зачеркнуть) \-----------/
| Показатель | За отчетный год |
За аналогичный период предыду- щего года |
|
| наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 2 020 | 1 200 | |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | |||
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 4 720 | 1 888 | |
| Прочие доходы | 55 | 23 | |
| Денежные средства, направленные: | |||
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов |
150 | (2 500) | (1 300) |
| на оплату труда | 160 | (500) | (400) |
| на выплату дивидендов, процентов | 170 | (400) | (150) |
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | (160) | (120) |
| ( ) | ( ) | ||
| ( ) | ( ) | ||
| на прочие расходы | (500) | (400) | |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | |||
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |||
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов |
210 | ||
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | ||
| Полученные дивиденды | 230 | ||
| Полученные проценты | 240 | 500 | 300 |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям |
250 | 600 | 600 |
| Приобретение дочерних организаций | 280 | ( ) | ( ) |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов |
290 | ( ) | ( ) |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | ( ) | ( ) |
| Займы, предоставленные другим организациям | 310 | (500) | (800) |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | ||
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | |||
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями |
200 | 629 | |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | (520) | (450) | |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | ( ) | ( ) | |
| ( ) | ( ) | ||
| ( ) | ( ) | ||
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | |||
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов |
|||
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 3 015 | 2 020 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
|||
Руководитель Дроздов Д.В. Главный бухгалтер Петрова О.А.
-------- --------------------- -------- -----------------------
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"24" января 2007 г.
-- ---------- -
Е.В. Бехтерева
"Горячая линия бухгалтера", N 9-10, май 2007 г.
-------------------------------------------------------------------------
*(1) Инвентаризационные описи и сличительные ведомости результатов инвентаризации по другим видам ценностей составляются аналогичным образом
*(2) Расчетная ведомость формы Т-51 и Платежная ведомость формы N Т-53 заполняются аналогичным образом.
Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете подать заявку на получение полного доступа к системе бесплатно на 3 дня.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Журнал "Горячая линия бухгалтера"
Учредитель ООО "Журнал "Горячая линия бухгалтера".
Регистрационное свидетельство ПИ N 77-15376 от 12 мая 2003 г.
Выдано Комитетом Российской Федерации по печати.