Приложение. Справка о стоимости чистых активов интервального паевого инвестиционного фонда

Приложение

к Положению о стоимости

чистых активов интервального

паевого инвестиционного фонда

                                Справка

                       о стоимости чистых активов

              интервального паевого инвестиционного фонда

                     на "____" ____________ 199_ г.

_________________________________________________________________________

    (наименование, дата и номер регистрации проспекта эмиссии

_________________________________________________________________________

           интервального паевого инвестиционного фонда)

_________________________________________________________________________

               (наименование управляющей компании)

_________________________________________________________________________

              (местонахождение управляющей компании

_________________________________________________________________________

                  и номер телефона для справок)

_________________________________________________________________________

  (наименование органа, выдавшего лицензию управляющей компании,

_________________________________________________________________________

                  номер и дата выдачи лицензии)

                                                           (млн. рублей)

	Источники информации	По данным предшест- вующей оценки	На дату оценки	Отклонение
	1	2	3	4 = 3 - 2
1. Активы фонда:
1.1. Долгосрочные фи- нансовые вложения по оценочной стоимости - всего	строка 1, графа 3 приложения к справке
1.2. Краткосрочные фи- нансовые вложения по оценочной стоимости - всего	строка 2, графа 3 приложения к справке
1.3. Оценочная стои- мость долгосрочных и краткосрочных финан- совых вложений - всего (строка 1.1 + строка 1.2)
1.4. Расчеты с деби- торами	данные ана- литического бухгалтерс- кого учета по счетам учета задолженнос- ти дебиторов
1.5. Стоимость на- копленного купонного дохода
1.6. Денежные средства	данные ана- литического бухгалтерс- кого учета по счетам учета денеж- ных средств
1.7. Недвижимость и имущественные права на недвижимость	строка 3, графа 3 приложения к справке
1.8. Иные активы в соответствии с правилами фонда
1.9. Стоимость акти- вов фонда - всего (строка 1.3 + строка 1.4 + строка 1.5 + строка 1.6 + строка 1.7 + строка 1.8) <*>
2. Пассивы фонда:
2.1. Расчеты с креди- торами	данные ана- литического учета по счетам рас- четов с кредиторами
2.2. Резервы предстоя- щих расходов и плате- жей	по данным аналитичес- кого учета
2.3. Стоимость пасси- вов фонда - всего (строка 2.1 + строка 2.2)
3. Стоимость чистых активов фонда - всего (строка 1.9 - строка 2.3)
4. Количество инвести- ционных паев фонда (штук)	данные ре- естра вла- дельцев ин- вестиционных паев на день составления справки
5. Стоимость одного инвестиционного пая фонда (строка 3 : строка 4)
6. Цена размещения од- ного инвестиционного пая фонда
7. Цена выкупа одного инвестиционного пая фонда