Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 2 ноября 1995 г. N 21 "Об утверждении Положения о порядке оценки и составления отчетности о стоимости чистых активов интервальных паевых инвестиционных фондов"
- Приложение. Положение о порядке оценки и составления отчетности о стоимости чистых активов интервальных паевых инвестиционных фондов
- Приложение. Справка о стоимости чистых активов интервального паевого инвестиционного фонда
Приложение. Справка о стоимости чистых активов интервального паевого инвестиционного фонда
Приложение
к Положению о стоимости
чистых активов интервального
паевого инвестиционного фонда
Справка
о стоимости чистых активов
интервального паевого инвестиционного фонда
на "____" ____________ 199_ г.
_________________________________________________________________________
(наименование, дата и номер регистрации проспекта эмиссии
_________________________________________________________________________
интервального паевого инвестиционного фонда)
_________________________________________________________________________
(наименование управляющей компании)
_________________________________________________________________________
(местонахождение управляющей компании
_________________________________________________________________________
и номер телефона для справок)
_________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего лицензию управляющей компании,
_________________________________________________________________________
номер и дата выдачи лицензии)
(млн. рублей)
| Источники информации |
По данным предшест- вующей оценки |
На дату оценки |
Отклонение | |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 | |
| 1. Активы фонда: | ||||
| 1.1. Долгосрочные фи- нансовые вложения по оценочной стоимости - всего |
строка 1, графа 3 приложения к справке |
|||
| 1.2. Краткосрочные фи- нансовые вложения по оценочной стоимости - всего |
строка 2, графа 3 приложения к справке |
|||
| 1.3. Оценочная стои- мость долгосрочных и краткосрочных финан- совых вложений - всего (строка 1.1 + строка 1.2) |
||||
| 1.4. Расчеты с деби- торами |
данные ана- литического бухгалтерс- кого учета по счетам учета задолженнос- ти дебиторов |
|||
| 1.5. Стоимость на- копленного купонного дохода |
||||
| 1.6. Денежные средства | данные ана- литического бухгалтерс- кого учета по счетам учета денеж- ных средств |
|||
| 1.7. Недвижимость и имущественные права на недвижимость |
строка 3, графа 3 |