Указания ЦБР от 13 июня 1997 г. N 56-97 "О счетах юридических лиц, зарегистрированных на территории Чеченской Республики, в кредитных организациях Российской Федерации"

Во исполнение Соглашения "Об особенностях организации денежного обращения и безналичных расчетов" (далее по тексту - "Соглашение") от 12 мая 1997 г., заключенного между Правительством Российской Федерации, Банком России и Правительством Чеченской Республики, Национальным банком Чеченской Республики, а также в соответствии с письмом Банка России от 23.05.97 г. N 43-97 сообщаем следующее:

1. В соответствии со ст. 9 Соглашения открытие счетов (рублевых и валютных) в кредитных организациях Российской Федерации юридическим лицам, зарегистрированным на территории Чеченской Республики (далее по тексту - юридические лица), производится при наличии документов, представление которых необходимо для открытия счета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также при представлении разрешений Правительства Чеченской Республики и Национального банка Чеченской Республики, подтвержденных Банком России.

Подтверждение Банком России указанных разрешений (форма Подтверждения приводится в Приложении 1) производится при условии наличия следующих данных о юридическом лице:

- полное наименование юридического лица;

- регистрационный номер на территории Чеченской Республики;

- юридический адрес;

- фамилии руководителя и главного бухгалтера;

- идентификационный номер налогоплательщика (если присвоен);

- копии документов о постановке на учет в налоговом органе и о регистрации в государственных внебюджетных фондах РФ по месту открытия счета;

- вид счета (рублевый, валютный);

- полное наименование и адрес кредитной организации Российской Федерации (филиала), в которой (в котором) планируется открытие счета, а также БИК РКЦ, в котором открыт корреспондентский счет кредитной организации.

Оригинал подтверждения Банка России (в двух экземплярах) направляется расчетно-кассовому центру по месту открытия корреспондентского счета кредитной организации (филиала), в которой (в котором) открывается счет, для передачи кредитной организации (филиалу) под расписку на втором экземпляре. Второй экземпляр подтверждения с распиской кредитной организации остается на хранении в расчетно-кассовом центре.

2. В соответствии со ст. 10 Соглашения ранее открытые в кредитных организациях Российской Федерации счета юридических лиц, зарегистрированных на территории Чеченской Республики (далее по тексту - "счета"), недооформленные в соответствии со ст. 9 Соглашения, закрываются с перечислением остатка средств на них на корреспондентский счет Национального банка Чеченской Республики в Банке России для последующего зачисления на счета в кредитных организациях Чеченской Республики. В соответствии с п. 3 письма Банка России от 23.05.97 N 43-97 с 12 июня 1997 г. расходные операции по счетам прекращаются, за исключением проведения обязательных платежей в бюджеты и государственные внебюджетные фонды.

Кредитные организации до 23 июня 1997 г. направляют юридическим лицам заказным письмом уведомление о предстоящем закрытии счета и необходимости перечисления остатка средств на счете на корреспондентский счет Национального банка Чеченской Республики в Банке России в соответствии со ст. 10 Соглашения для последующего перечисления на счет клиента в кредитной организации, зарегистрированной на территории Чеченской Республики.

В уведомлении должно быть предложено юридическому лицу до 30 июня 1997 г. представить в кредитную организацию платежное поручение о перечислении остатка средств с указанием полных банковских реквизитов клиента в кредитной организации на территории Чеченской Республики, а также указано, что при неполучении в этот срок платежного поручения остаток средств будет зачислен на корреспондентский счет Национального банка Чеченской Республики в Банке России с указанием банковских реквизитов данного счета.

При получении платежного поручения клиента кредитная организация перечисляет остаток средств с закрываемого счета в порядке, установленном письмом Банка России от 23.05.97 N 451.

При непоступлении согласно уведомлению о закрытии счета до 30 июня т.г. платежного поручения клиента остаток средств на счете 1 июля 1997 г. перечисляется на корреспондентский счет Национального банка Чеченской республики в Банке России на основании ст. 10 Соглашения платежным поручением кредитной организации.

В платежном поручении кредитной организации в реквизите "Назначение платежа" указывается: "Перечисление остатка средств в связи с закрытием счета (указать полное наименование юридического лица) в соответствии со ст. 10 Соглашения "Об особенностях организации денежного обращения и безналичных расчетов".

В реквизите "Получатель" указывается "Национальный банк Чеченской республики", в реквизите "Кредит" указывается номер корреспондентского счета Национального банка Чеченской Республики в ГЦИ при Банке России, в реквизите "Банк получателя" указывается "ГЦИ при ЦБ РФ в г. Москве", в реквизите "Код" проставляется банковский идентификационный код (БИК) ГЦИ при ЦБ РФ.

Платежи, поступающие в пользу юридического лица после закрытия счета, возвращаются отправителям средств с отметкой о закрытии счета получателя.

Инкассовые поручения, поступающие после закрытия счета, возвращаются взыскателям с отметкой о закрытии счета.

3. При наличии на момент закрытия счета неоплаченных расчетных документов в картотеке к внебалансовому счету N 9929 "Расчетные документы, не оплаченные в срок" при отсутствии средств на счете возвращаются взыскателям в следующем порядке.

Кредитная организация составляет реестр расчетных документов, возвращаемых взыскателю, в двух экземплярах.

Каждый экземпляр реестра подписывается ответственным исполнителем и главным бухгалтером кредитной организации. Один экземпляр реестра остается в кредитной организации, второй экземпляр направляется взыскателю вместе с расчетными документами заказным письмом.

Возвращение взыскателю расчетных документов, предъявленных на основании исполнительных документов, осуществляется с соблюдением условий, установленных статьей 365 ГПК РСФСР.

Платежные поручения, находящиеся в картотеке к внебалансовому счету N 9929, возвращаются плательщику в указанном порядке с соблюдением условий, установленных письмом Банка России N 298 от 5.07.96 г.

Первые экземпляры реестров документов, возвращаемых взыскателям, квитанции об отправке заказных писем хранятся в документах дня в течение срока, установленного для хранения бухгалтерской документации. Счет закрывается.

4. Настоящие указания вступают в силу с момента подписания.

Реквизиты счета Национального банка Чеченской Республики будут сообщены дополнительно.

5. Территориальным учреждениям Банка России довести настоящие указания до сведения кредитных организаций и обеспечить контроль за их исполнением.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.В.Алексашенко