Приложение 1

Приложение 1

к Указанию Банка России "О внесении изменений и дополнений

в Перечень отчетности и другой информации, представляемой

кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации,

Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности

кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации"

и Указание Банка России "О порядке составления и представления

отчетности территориальными учреждениями Банка России

в Центральный банк Российской Федерации"

от 22 января 1999 г. N 488-У

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409212

                             /------------------------------------------\

                             |Код территории| Код кредитной организации |

                             |              |---------------------------|

                             |   по СОАТО   |по ОКПО|регистрационный|БИК|

                             |              |       |      номер    |   |

                             |--------------+-------+---------------+---|

                             \------------------------------------------/

Информация о произведенных проверках соблюдения предприятиями
порядка работы с денежной наличностью
по состоянию на "__" ___________ г.

Наименование кредитной организации (филиала) ____________________________

Почтовый адрес __________________________________________________________

Форма N 212

Ежеквартальная

N п/п	Показатели	Итого (гр.2+ гр.3)	Проверки, произведенные
			кредитной организа- цией	совместно с другими органами
А	Б	1	2	3
	Проверки соблюдения предприятиями поряд- ка работы с денежной наличностью
1	Количество обслуживаемых предприятий			х
2	Количество предприятий, контролируемых по соблюдению порядка работы с денежной наличностью			х
3	Фактически проверено (количество предп- риятий)
4	Установлено нарушений (количество предп- риятий)
5	Установлено нарушений, включая совмест- ные проверки (количество предприятий)			х
6	Сумма установленных нарушений (тыс. руб.), в том числе:
а	превышение лимита остатка кассы
б	несоблюдение предельных сумм расчетов наличными деньгами
в	неоприходование (неполное оприходование) денег, полученных в банке
7	Другие нарушения (количество предприя- тий)	х	х	х
а	расходование выручки без согласования с банком
б	несоблюдение согласованных с банком ус- ловий расходования выручки
в	ненадлежащее оформление кассовых доку- ментов
	Меры, принятые по результатам проверок
8	Направлено сведений налоговым органам (количество предприятий)			х
9	Количество взысканных штрафов, в том числе:			х
а	с предприятий			х
б	с руководителей предприятий			х
10	Сумма взысканных штрафов (тыс. руб.), в том числе:			х
а	с предприятий			х
б	с руководителей предприятий			х

Руководитель кредитной организации (филиала)                     (Ф.И.О.)

Исполнитель                                                      (Ф.И.О.)

Порядок
составления и представления Информации о произведенных проверках соблюдения предприятиями порядка работы с денежной наличностью
(форма N 212)

Информация по форме N 212 составляется кредитными организациями и их филиалами (включая учреждения Сберегательного банка Российской Федерации) с ежеквартальной периодичностью (по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 1 января нарастающим итогом с начала года) и представляется в соответствии с их местонахождением в территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации в порядке и сроки, устанавливаемые для них территориальными учреждениями Банка России.

В информации отражаются сведения о проверках соблюдения предприятиями порядка ведения кассовых операций и работы с денежной наличностью, произведенных кредитными организациями и их филиалами самостоятельно и совместно с другими органами (налоговыми, финансовыми, учреждениями Банка России и т.п.), об установленных в ходе этих проверок нарушениях, принятых мерах.

При составлении информации необходимо соблюдать следующие требования.

Числовые значения, отражаемые в информации в тысячах рублей и в процентах, показываются с точностью до одного знака после запятой.

По строкам 1 и 2 показываются предприятия, которым в кредитных организациях (филиалах) открыты соответствующие счета. Если предприятию в одном банке открыто несколько счетов, то это предприятие показывается как одна единица. Не включаются предприятия, по счетам которых не было операций по списанию либо зачислению средств в течение года.

По строке 2 предприятия, не осуществляющие предпринимательскую деятельность, проверки порядка ведения кассовых операций в которых проводятся соответствующими финансовыми, налоговыми органами, органами федерального казначейства (бюджетные организации, распорядители бюджетных средств, имеющие счета в органах федерального казначейства, предприятия, обслуживаемые в особом порядке, общественные и другие некоммерческие организации), а также религиозные организации не отражаются.

По строкам 3, 4, 5, 7, 8 - предприятия, проверенные в отчетном периоде неоднократно, показываются как одна единица.

По строке 6 (а, б, в) проставляется сумма нарушений по видам на основании сведений соответствующих разделов Справки о результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы с денежной наличностью по форме N 0408026 (далее - Справка). Так, по строке 6а проставляются сведения, отраженные по строке 6 раздела V Справки; по строке 6б - сведения, отраженные в разделе IV, о произведенных предприятиями платежах с превышением предельного размера расчетов наличными деньгами между юридическими лицами; по строке 6в - сведения раздела 1 Справки (разница между строками 1.2 и 1.1).

По строке 8 отражается количество предприятий, о результатах проверок которых (включая повторные, совместные проверки) направлены сведения налоговым органам.

В строках 9 и 10 отражаются данные о фактически взысканных штрафах на основании сведений, направленных кредитными организациями в налоговые органы.