Приложение 1

Приложение 1

к Указанию Банка России

"О внесении изменений и дополнений в Перечень

отчетности и другой информации, представляемой

кредитными организациями в Центральный банк

Российской Федерации, Указание Банка России

"О порядке составления и представления отчетности

кредитными организациями в Центральный банк

Российской Федерации" и Указание Банка России

"О порядке составления и представления отчетности

территориальными учреждениями Банка России

в Центральный банк Российской Федерации"

от 2 ноября 1998 г. N 398-У

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409652

                             /------------------------------------------\

                             |              | Код кредитной организации |

                             |Код территории|---------------------------|

                             |   по СОАТО   |по ОКПО|регистрационный|БИК|

                             |   (4 знака)  |       |    номер      |   |

                             |--------------+-------+---------------+---|

                             \------------------------------------------/

Отчет о движении средств в иностранной валюте
на транзитных валютных счетах резидентов
за "___"_______ 19___ г.

Наименование кредитной организации ____________________

Почтовый адрес _______________________________________

Форма N 652

Ежедневная

ед. валюты

N п/п	Наименование показателя	Доллар США	Немецкая марка	...
	Код валюты:	840	280	...
1	2	3	4	...
1	Остаток средств на транзитных ва- лютных счетах резидентов на начало операционного дня
2	Сумма средств, зачисленных на тран- зитные валютные счета в течение операционного дня
3	Сумма средств, списанных с транзит- ных валютных счетов в течение опе- рационного дня, всего
3.1	в том числе: для осуществления продажи иностран- ной валюты на внутреннем валютном рынке, всего
3.2	для зачисления на текущие валютные счета резидентов
3.3	для осуществления прочих платежей (в соответствии с пунктом 8 Инс- трукции Банка России N 7 от 29.06.92 г. и др.)
4	Остаток средств на транзитных ва- лютных счетах резидентов на конец операционного дня
5	Справочно: Сумма поступившей на транзитные ва- лютные счета резидентов валютной выручки от экспорта товаров, иден- тифицированная клиентами в течение операционного дня
6	Остаток средств в иностранной валю- те на балансовом счете 47416 "Сум- мы, поступившие на корреспондент- ские счета до выяснения" на конец операционного дня

Руководитель                                                     (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                                                (Ф.И.О.)

Исполнитель                                                      (Ф.И.О.)

Телефон

Порядок
составления и представления отчета "О движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов"

1. Порядок формирования показателей отчета о движении средств в иностранной валюте на транзитных счетах резидентов основан на сложившейся практике аналитического бухгалтерского учета валютных операций в уполномоченных банках.

2. В целях формирования настоящей отчетности под уполномоченными банками понимаются кредитные организации, имеющие лицензию Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и в иностранной валюте, а также филиалы указанных кредитных организаций.

3. В отчетность включаются сведения по следующим видам валют:

- доллар США (код 840),

- немецкая марка (код 280),

- французский франк (код 250),

- швейцарский франк (код 756),

- английский фунт стерлингов (код 826),

- японская йена (код 392),

- ЭКЮ (код 954).

4. Отчетность представляется уполномоченными банками в территориальные учреждения Банка России по месту своего нахождения ежедневно не позднее 16 часов 00 минут по местному времени рабочего дня, следующего за отчетным.

5. Электронные форматы и порядок передачи информации устанавливаются Департаментом валютного регулирования и валютного контроля Банка России.