Приложение 1. Форма N 652 "Отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов" (ежедневная)

Приложение 1

к Указанию ЦБР

от 28 июня 1999 г. N 590-У

                                                    Банковская отчетность

                                      Код формы документа по ОКУД 0409652

                     /--------------------------------------------------\

                     |Код территории|    Код кредитной организации      |

                     |по СОАТО      |-----------------------------------|

                     |(4 знака)     |по ОКПО|Регистрационный номер| БИК |

                     |--------------+-------+---------------------+-----|

                     |              |       |                     |     |

                     \--------------------------------------------------/

              Отчет о движении средств в иностранной валюте

                 на транзитных валютных счетах резидентов

                      за "____"___________ ______ г.

Наименование кредитной организации (филиал  кредитной организации) ______

_________________________________________________________________________

Почтовый адрес __________________________________________________________

                                                              Форма N 652

                                                               Ежедневная

                                                               ед. валюты

N п/п	Наименование показателя	Доллар США	Евро	...
	Код валюты:	840	978	...
1	2	3	4	...
1	Остаток средств на транзитных валютных счетах резидентов на начало операционно- го дня
2	Сумма средств, зачисленных на транзитные валютные счета в течение операционного дня
3	Сумма средств, списанных с транзитных валютных счетов в течение операционного дня, всего: в том числе:
3.1	для осуществления продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, всего: из них:
3.1.1	для осуществления обязательной продажи
3.2	для зачисления на текущие валютные счета резидентов
3.3	для осуществления прочих операций
4	Остаток средств на транзитных валютных счетах резидентов на конец операционного дня

Руководитель               (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер          (Ф.И.О.)

Исполнитель                (Ф.И.О.)

Телефон:

Порядок
составления и представления отчета о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов

1. В целях формирования настоящей отчетности под уполномоченными банками понимаются кредитные организации, имеющие лицензию Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и в иностранной валюте, а также филиалы указанных кредитных организаций.

2. Показатели отчета о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов (далее - Отчет) формируются на основе данных аналитического бухгалтерского учета валютных операций в уполномоченных банках.

3. В Отчет включаются сведения по следующим видам валют:

- доллар США (код 840),

- евро (код 978),

- немецкая марка (код 280),

- французский франк (код 250),

- швейцарский франк (код 756),

- английский фунт стерлингов (код 826),

- японская иена (код 392).

4. Отчет представляется уполномоченными банками в территориальные учреждения Банка России по месту своего нахождения ежедневно, не позднее 16 часов 00 минут по местному времени рабочего дня, следующего за отчетным.

5. Электронные форматы и порядок передачи информации устанавливаются Департаментом валютного регулирования и валютного контроля Банка России.

6. В Отчет включаются следующие сведения:

по строке 1 - величина остатка средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов - клиентов уполномоченного банка на начало операционного дня;

по строке 2 - общая сумма поступлений средств в иностранной валюте на транзитные валютные счета резидентов в течение операционного дня;

по строке 3 - общая сумма средств в иностранной валюте, списанных с транзитных валютных счетов резидентов в течение операционного дня;

по строке 3.1 - часть средств из приведенных по строке 3 Отчета, списанных для осуществления продажи на внутреннем валютном рынке;

по строке 3.1.1 - часть средств из приведенных по строке 3.1 Отчета, списанных для осуществления обязательной продажи как по распоряжению резидентов, так и по истечении сроков, установленных нормативными актами Банка России для дачи резидентом поручения на списание средств с транзитного валютного счета;

по строке 3.2 - часть средств из приведенных по строке 3 Отчета, списанных с транзитных валютных счетов резидентов с целью зачисления на их текущие валютные счета;

по строке 3.3 - часть средств из приведенных по строке 3 Отчета, списанных для осуществления платежей с транзитного валютного счета резидента до осуществления обязательной продажи валютной выручки, а также для осуществления переводов на валютные счета других юридических лиц и других операций.

            Контрольная сумма: стр.3 = стр.3.1 + 3.2 + 3.3;

по строке 4 указывается величина остатка средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов - клиентов уполномоченного банка на конец операционного дня.

                Контрольная сумма: стр.4 = стр.1 + 2 - 3.