Приложение 1

Приложение 1

к Указанию ЦБР

от 10 сентября 1999 г. N 636-У

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409922

                                     /----------------------------------\

                                     | Код территории | Код учреждения  |

                                     |    по СОАТО    |по справочнику КП|

                                     |----------------+-----------------|

                                     \----------------------------------/

                 Оперативный отчет о кассовом исполнении

                           федерального бюджета

              по состоянию на "____" ____________ 199 ___ г.

Наименование кредитной организации (филиала) ____________________________

Почтовый адрес __________________________________________________________

Форма N 902

Пятидневная

руб.

N стр.	А	Сумма
1	Балансовый счет 40101 (символ 01)
2	Балансовый счет 40101 (символ 02)
3	Балансовый счет 40102
4	Балансовый счет 40104
5	Балансовый счет 40102 (символ 27)
6	Балансовый счет 40102 (символ 78)
7	Балансовый счет 40105
8	Балансовый счет 40106
9	Балансовый счет 40107
10	Балансовый счет 40107 (символ 57)
11	Балансовый счет 40105 (с признаком "7")
12	Балансовый счет 40106 (с признаком "7")
13	Балансовый счет 40107 (с признаком "7")
14	Итого: стр.11 + стр.12 + стр.13
15	Балансовый счет 40106 (символ 80)
16	Балансовый счет 40107 (символ 80)
17	Итого: стр.15 + стр. 16
18	Балансовый счет 40108
19	Балансовый счет 40109
20	Балансовый счет 40112
21	Балансовый счет 40301
22	Балансовый счет 40314
23	Балансовый счет 40503 (с признаком "2")
24	Итого: стр.1 + стр.2 + стр.3 - стр.4 + стр.7 + + стр 8. + стр.9 + стр.18 - стр.19 + стр.20 + + стр.21 + стр.22 + стр.23

Руководитель                                                     (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                                                (Ф.И.О.)

Исполнитель                                                      (Ф.И.О.)

телефон: