Приложение 2

Приложение 2

к Указанию ЦБР

от 10 сентября 1999 г. N 636-У

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409912

                                     /----------------------------------\

                                     | Код территории | Код учреждения  |

                                     |    по СОАТО    |по справочнику КП|

                                     |----------------+-----------------|

                                     \----------------------------------/

                 Оперативный отчет о кассовом исполнении

                           федерального бюджета

              по состоянию на "____" ____________ 199 ___ г.

Территориальное учреждение Банка России _________________________________

Форма N 912

Пятидневная

тыс.руб.

N стр.	А	Сумма
1	Балансовый счет 40101 (символ 01)
2	Балансовый счет 40101 (символ 02)
3	Балансовый счет 40102
4	Пассивный транзитный счет На балансовом счете 40102
5	Балансовый счет 40103
6	Балансовый счет 40104
7	Балансовый счет 40102 (символ 27)
8	Балансовый счет 40102 (символ 78)
9	Балансовый счет 40105
10	Балансовый счет 40106
11	Балансовый счет 40107
12	Балансовый счет 40107 (символ 57)
13	Балансовый счет 40105 (с признаком "7")
14	Балансовый счет 40106 (с признаком "7")
15	Балансовый счет 40107 (с признаком "7")
16	Итого: стр.13 + стр.14 + стр.15
17	Балансовый счет 40106 (символ 80)
18	Балансовый счет 40107 (символ 80)
19	Итого: стр.17 + стр.18
20	Балансовый счет 40108
21	Балансовый счет 40109
22	Балансовый счет 40112
23	Балансовый счет 40301
24	Балансовый счет 40314
25	Балансовый счет 40503 (с признаком "2")
26	Итого: стр.1 + стр.2 + стр.3 - стр.5 - стр.6 + + стр.9 + стр 10 + стр.11 + стр.20 - стр.21 + + стр.22 + стр.23 + стр.24 + стр.25

Руководитель                                                     (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                                                (Ф.И.О.)

Исполнитель                                                      (Ф.И.О.)

телефон: