Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Указание ЦБР от 4 февраля 1998 г. N 162-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 1.10.97 N 17 "О составлении финансовой отчетности"
- Приложение 2. Форма N 125 (ежемесячная) "Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения"
Приложение 2. Форма N 125 (ежемесячная) "Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения"
Приложение 2
к указанию ЦБР
от 4 февраля 1998 г. N 162-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409125
/--------------------------------------------\
|Код террито- | Код кредитной организации |
|рии по СОАТО |------------------------------|
| |по | | |
| |ОКПО|Регистрационный номер|БИК|
|-------------+----+---------------------+---|
| | | | |
\--------------------------------------------/
Форма N 125
ежемесячная
тыс. руб.
Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения
по состоянию на "__"_______199_г.
Наименование кредитной организации_________________________
Местонахождение (почтовый адрес)___________________________
/------------------------------------------------------------------------
| Суммы по срокам погашения
|------------------------------------------------------------------------
| |Статья|Просро-| До | |От 2 до|От 8 до|
| Сроки погашения | БО |ченные |востре-|1 день| | |
| | | |бования| |7 дней |30 дней|
|-------------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
|Активы | 1 | х | | х | х | х |
|1.1. Денежные средства | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
|1.2. Счета в ЦБ РФ | 1 | х | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
|2. Государственные долго-| | | | | | |
|вые обязательства | 2 | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
|3. Средства в банках | 3 | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
|4. Чистые вложения в цен-| | | | | | |
|ные бумаги для перепрода-| 4 | | | | | |
|жи | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
|5. Ссудная задолженность,| 5 | | | | | |
|в т.ч.: | | | | | | |
|5.1. банков | | | | | | |
|5.2. клиентов | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
|6. Аренда с правом после-| | | | | | |
|дующ. выкупа | 6 | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
|7. Основные средства и| | | | | | |
|нематериальные активы | 10 | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
|8. Чистые долгосрочные| | | | | | |
|вложения в ценные бумаги| 11 | | | | | |
|и доли | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
| 9. Прочие активы | 13 | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
|10. Итого (с 1.1 по 9) | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
|11. Резервы под возможные| 7 | | | | | |
|потери | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
|12. Наращенные доходы и | | | | | | |
| авансовые расходы | 12 | х | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
|13. Возмещение разницы| | | | | | |
|между расчетным и создан-| | | | | | |
|ным резервом на возможные| | | | | | |
|потери по ссудам в 1994| 9 | | | | | |
|г. | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
|14. Всего активов: | | | | | | |
| (ст. 10-11+12+13) | 14 | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
|Пассивы | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
|15. Кредиты, полученные| | | | | | |
|банками от Центрального| 15 | | | | | |
|банка РФ | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
|16. Средства банков | 16 | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
|17. Средства клиентов | 17 | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
|18. Выпущенные долговые | | | | | | |
|обязательства | 19 | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
|19. Прочие обязательства | 20 | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
|20. Итого (с 15 по 19) | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
|21. Наращенные расходы | | | | | | |
|и авансовые доходы | 18 | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
|22. Резерв под риски | | | | | | |
|и обязательства | 21 | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
|23. Переоценка основных| 27 | | | | | |
|фондов | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
|24. Собственные средства | 33 | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
|25. Всего пассивов | | | | | | |
|(ст. 20+21+22+23+24) | 34 | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
|26. Обязательства и га-| | | | | | |
|рантии, выданные банком | 35+36| | | | | |
\------------------------------------------------------------------------
ГАРАНТ:
Продолжение Сведений. Правая часть.
--------------------------------------------------\
|
--------------------------------------------------|
От 31 до|От 91 до|От 181|От 1 до|Свыше|Без | |
| |дня до|3 лет | | |Всего|
90 дней |180 дней|1 года| |3 лет|срока| |
--------+--------+------+-------+-----+-----+-----|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
--------+--------+------+-------+-----+-----+-----|
х | х | х | х | х | х | |
| | | | | | |
--------+--------+------+-------+-----+-----+-----|
| х | х | х | х | | |
--------+--------+------+-------+-----+-----+-----|
| | | | | | |
| | | | | | |
--------+--------+------+-------+-----+-----+-----|
| | | | | | |
--------+--------+------+-------+-----+-----+-----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
--------+--------+------+-------+-----+-----+-----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
--------+--------+------+-------+-----+-----+-----|
| | | | | | |
| | | | | | |
--------+--------+------+-------+-----+-----+-----|
| | | | | | |
| | | | | | |
--------+--------+------+-------+-----+-----+-----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
--------+--------+------+-------+-----+-----+-----|
| | | | | | |
--------+--------+------+-------+-----+-----+-----|
| | | | | | |
--------+--------+------+-------+-----+-----+-----|
| | | | | | |
| | | | | | |
--------+--------+------+-------+-----+-----+-----|
| | | | | | |
| | | | | | |
--------+--------+------+-------+-----+-----+-----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
--------+--------+------+-------+-----+-----+-----|
| | | | | | |
| | | | | | |
--------+--------+------+-------+-----+-----+-----|
| | | | | | |
--------+--------+------+-------+-----+-----+-----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
--------+--------+------+-------+-----+-----+-----|
| | | | | | |
--------+--------+------+-------+-----+-----+-----|
| | | | | | |
--------+--------+------+-------+-----+-----+-----|
| | | | | | |
| | | | | | |
--------+--------+------+-------+-----+-----+-----|
| | | | | | |
--------+--------+------+-------+-----+-----+-----|
| | | | | | |
--------+--------+------+-------+-----+-----+-----|
| | | | | | |
| | | | | | |
--------+--------+------+-------+-----+-----+-----|
| | | | | | |
| | | | | | |
--------+--------+------+-------+-----+-----+-----|
| | | | | | |
| | | | | | |
--------+--------+------+-------+-----+-----+-----|
| | | | | | |
--------+--------+------+-------+-----+-----+-----|
| | | | | | |
| | | | | | |
--------+--------+------+-------+-----+-----+-----|
| | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------/
Председатель правления (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.) телефон