Приложение 3. Выписка из реестра сделок

Приложение 3

к Положению об обращении

выпусков Облигаций Банка России

Выписка из реестра сделок

                          день, число/месяц/год

Код Дилера ______________________

/-----------------------------------------------------------------------\

| N |Вре-|Вид  |Цена|Кол-|Но- |Тип|Номер|Сум- |%-ный|    |Сумма |Клиент/|

|п/п|мя  |сдел-|    |во  |мер |   |счета|ма   |доход|    |комис-|поруче-|

|   |    |ки   |    |    |зая-|   |     |сдел-|     |    |сии   |ние    |

|   |    |     |    |    |вки |   |     |ки   |     |    |      |       |

|---+----+-----+----+----+----+---+-----+-----+-----+----+------+-------|

| 1 | 2  |  3  |  4 |  5 |  6 | 7 |  8  |  9  | 10  |    |  11  |  12   |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Код ценной бумаги                 Дата расчетов                        |

|-----------------------------------------------------------------------|

|---+----+-----+----+----+----+---+-----+-----+-----+----+------+-------|

|-----------------------------------------------------------------------|

|-----------------------------------------------------------------------|

|-----------------------------------------------------------------------|

|Код ценной бумаги                 Дата расчетов                        |

|-----------------------------------------------------------------------|

|---+----+-----+----+----+----+---+-----+-----+-----+----+------+-------|

|-----------------------------------------------------------------------|

|-----------------------------------------------------------------------|

|--------+----------+----+--------------+-----+----------+------+-------/

|Итого:  |          |    |              |     |          |      |

\--------/          \----/              \-----/          \------/

     Маклер ММВБ         (________________)

     Дилер               (________________)

     Центральный банк РФ (________________)

Колонка 2 - время заключения сделки;

Колонка 3 - вид сделки ("В" - покупка, "S" - продажа);

Колонка 4 - цена сделки в процентах от номинала;

Колонка 5 - количество проданных или купленных ценных бумаг;

Колонка 6 - номер заявки в Торговой системе;

Колонка 7 - тип заявки: L - лимитированная, S - с разбивкой, R - рыночная;

Колонка 8 - номер депозитарного счета в Торговой системе;

Колонка 9 - сумма сделки в рублях;

Колонка 10 - при сделках с ГКО не используется;

Колонка 11 - сумма комиссии в рублях;

Колонка 12 - код Инвестора/N поручения Инвестора по делу произв. Дилера.

Примечание. В колонке 11 сумма указывается со знаком "-" (списание), в колонке 9 сумма указывается со знаком "+", если она подлежит зачислению на счет Дилера, или со знаком "-", если она подлежит списанию со счета Дилера.

В строке "Итого" указывается арифметическая сумма колонок 9 и 11.

Представитель Центрального банка РФ подписывает выписку только на аукционе.