Приложение 2. Порядок заполнения Ведомости расчета суммы доходов федерального бюджета, поступивших на счет управления федерального казначейства Минфина РФ по субъекту РФ, подлежащей перечислению на лицевой счет, открытый на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета"

Приложение 2

к Положению Минфина России и Банка России

от 29.11.2001 г. NN 101н, 162-П

"О порядке перечисления управлениями федерального казначейства

Министерства финансов Российской Федерации

по субъектам Российской Федерации доходов федерального бюджета,

поступивших на территории субъектов Российской Федерации,

на финансирование расходов федерального бюджета"

Порядок
заполнения Ведомости расчета суммы доходов федерального бюджета, поступивших на счет управления федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по субъекту Российской Федерации, подлежащей перечислению на лицевой счет, открытый на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета"

1. В графе 1 указывается остаток на лицевом счете УФК, открытом на балансовом счете N 40102 "Доходы федерального бюджета" (далее - счет N 40102), на начало дня перечисления.

2. В графе 2 указывается остаток на счете УФК N 40103 на начало дня перечисления.

3. В графе 3 указывается сумма доходов федерального бюджета, подлежащая перечислению на финансирование расходов федерального бюджета, определяемая как разница остатков на открытых УФК счетах N 40102 и N 40103 на начало дня перечисления (гр.1 минус гр.2).

4. В графе 4 на основании платежных поручений УФК на возврат средств из федерального бюджета, представленных в банк одновременно с платежными поручениями на перечисление доходов федерального бюджета, указывается сумма возвратов средств из федерального бюджета со счета N 40102, которая не может превышать сумму, указанную в графе 3.

5. В графе 5 указывается сумма доходов федерального бюджета, в пределах которой может осуществляться перечисление средств (доходов федерального бюджета) на финансирование расходов федерального бюджета, определяемая как разница между остатком недоперечисленных на финансирование расходов доходов федерального бюджета на счете N 40102 (гр.3) и суммой возвратов средств из федерального бюджета со счета N 40102 в день перечисления доходов федерального бюджета (гр.4).

6. В графе 6 указывается сумма доходов федерального бюджета, подлежащая перечислению на счет УФК N 40105 в пределах суммы, указанной в графе 5.

7. В графе 7 указывается сумма доходов федерального бюджета, подлежащая перечислению на лицевой счет Главного управления федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации, открытый в ОПЕРУ-1 при Банке России на счете N 40105.

Общая сумма данных, указанных в графах 6 и 7, не должна превышать сумму, указанную в графе 5.

8. В поле "Отметки банка" ответственный исполнитель банка на первом и втором экземплярах Ведомости указывает дату получения Ведомости и расписывается в ее получении.