Указание ЦБР от 21 июля 1999 г. N 612-У "Об осуществлении юридическими лицами - резидентами валютных операций при участии в реализации программы ООН "Нефть в обмен на гуманитарные товары"

С изменениями и дополнениями от:

15 ноября 1999 г.

На основании статей 4, 5 и 9 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" устанавливается следующий порядок осуществления юридическими лицами - резидентами валютных операций при участии в программе ООН в отношении Ирака "Нефть в обмен на гуманитарные товары", осуществляемой в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН N 986 (1995 г.) и N 661 (1990 г.).

I. Основные понятия

1. В целях настоящего Указания используются следующие основные понятия.

1.1. "Программа ООН в отношении Ирака" - программа ООН в отношении Ирака "Нефть в обмен на гуманитарные товары", осуществляемая в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН N 986 (1995 г.) и N 661 (1990 г.).

1.2. "Юридические лица" - юридические лица - резиденты, участвующие в реализации Программы ООН в отношении Ирака.

1.3. "Договоры" - договоры купли-продажи, поставки, комиссии, агентские соглашения, на основании которых юридическими лицами в рамках Программы ООН в отношении Ирака осуществляются поставки в Ирак гуманитарных товаров, а также реализация нефти и нефтепродуктов, произведенных в Ираке, без ввоза указанных товаров, нефти и нефтепродуктов на таможенную территорию Российской Федерации (без пересечения таможенной границы Российской Федерации).

1.4. "Банк" - уполномоченный банк, в котором открыт текущий валютный счет юридического лица, осуществляющий расчеты в соответствии с Договорами.

1.5. "Отдельный счет" - специальный корреспондентский счет Банка, открываемый в иностранном банке для проведения расчетов юридических лиц по Договорам, соответствующий режиму использования, указанному в Приложении 1 к настоящему Указанию.

II. Порядок осуществления расчетов в иностранной валюте юридическими лицами при участии в реализации Программы ООН в отношении Ирака

2.1. При участии в реализации Программы ООН в отношении Ирака юридические лица осуществляют расчеты в иностранной валюте по Договорам без получения разрешений Банка России с использованием Отдельного счета, текущих и транзитных валютных счетов юридических лиц в порядке, установленном настоящим Указанием.

2.2. Иностранная валюта, поступающая в пользу юридических лиц в соответствии с Договорами, может быть зачислена на транзитные счета юридических лиц или на Отдельные счета.

2.3. Юридические лица вправе до осуществления обязательной продажи переводить в соответствии с Договорами в пользу нерезидентов иностранную валюту, зачисленную на транзитные или Отдельные счета, при представлении в Банк следующих документов:

2.3.1. копии Договора, на основании которого осуществляются расчеты, заверенной самим юридическим лицом, а по требованию Банка - нотариально;

2.3.2. документа, подтверждающего участие юридического лица в Программе ООН в отношении Ирака на условиях выигранного тендера.

2.4. Документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Указания, помещаются Банком в Досье.

2.5. Иностранная валюта, зачисленная на транзитные или Отдельные счета и не подлежащая в соответствии с Договорами переводу в пользу нерезидентов, подлежит обязательной продаже на внутреннем валютном рынке Российской Федерации не позднее чем через 7 (семь) календарных дней после поступления в пользу юридического лица.

2.6. В случае непредставления юридическим лицом Банку документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Указания, по истечении 7 (семи) календарных дней с даты поступления иностранной валюты в пользу юридического лица Банк осуществляет обязательную продажу 75% всей суммы иностранной валюты, указанной в пункте 2.3 настоящего Указания в соответствии с требованиями Инструкции Банка России "О порядке обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" от 29.06.92 N 7.

III. Использование юридическими лицами Отдельных счетов при участии в реализации Программы ООН в отношении Ирака

3.1. Юридические лица осуществляют расчеты в иностранной валюте по Договорам в рамках Программы ООН в отношении Ирака с использованием Отдельных счетов при условии уведомления о проведении операций по этим счетам территориального учреждения Банка России в следующем порядке.

3.2. Банк не позднее чем через 5 (пять) календарных дней с даты начала осуществления операций по Отдельному счету направляет в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью Банка, Уведомление об открытии Отдельного счета, составленное по форме, указанной в Приложении 1 к настоящему Указанию.

3.3. При закрытии Отдельного счета Банк в течение 10 (десяти) календарных дней с даты закрытия уведомляет об этом территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью Банка.

3.4. Отдельный счет используется только для проведения операций, указанных в Уведомлении об открытии Отдельного счета.

3.5. Отдельный счет может использоваться для проведения операций по Договорам одного юридического лица или с открытием субсчетов для проведения операций нескольких юридических лиц.

IV. Заключительные положения

Информация об изменениях:

Указаниями ЦБР от 15 ноября 1999 г. N 679-У и N 680-У сроки представления отчетности в Банк России изменены

Указанная форма по состоянию на 1 января 2000 г. представляется территориальным учреждениям ЦБР - 14 января 2000 г., кредитным организациям - 10 января 2000 г.

4.1. Ежемесячно, не позднее 5-го (пятого) календарного дня месяца, следующего за отчетным, а также по окончании расчетов Банк направляет в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью Банка, Отчет об операциях по Отдельным счетам, осуществляемым в рамках Программы ООН в отношении Ирака, составленный по форме, указанной в Приложении 2 к настоящему Указанию.

4.2. Территориальное учреждение Банка России ежемесячно, не позднее 10-го (десятого) календарного дня месяца, следующего за отчетным, направляет в электронном виде в Департамент валютного регулирования и валютного контроля Банка России информацию, представленную Банками об операциях по Отдельным счетам, осуществляемым в рамках Программы ООН в отношении Ирака.

4.3. Настоящее Указание вступает в силу с даты опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель Центрального банка Российской Федерации

В.В. Геращенко