Приложение 2. Форма (ежемесячная) "Отчет об операциях по Отдельным счетам, осуществляемых в рамках программы ООН в отношении Ирака"

Приложение 2

к Указанию ЦБР

"Об осуществлении юридическими лицами - резидентами

валютных операций при участии в реализации программы ООН

"Нефть в обмен на гуманитарные товары"

от 21 июля 1999 г. N 612-У

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409

               /--------------------------------------------------------\

               |Код территории|     Код кредитной организации    |Дата  |

               |   по СОАТО   |----------------------------------|форми-|

               |              |код ОКПО|регистрационный номер|БИК|рова- |

               |              |        |                     |   |ния   |

               |              |        |                     |   |отчета|

               |--------------+--------+---------------------+---+------|

               |              |        |                     |   |      |

               \--------------------------------------------------------/

                                  Отчет

                    об операциях по Отдельным счетам,

         осуществляемых в рамках программы ООН в отношении Ирака

                          за _________ 199__г.

Наименование банка ____________________________________

Почтовый адрес ________________________________________

                                                                  Форма N

                                                              Ежемесячная

единиц соответствующей валюты

/------------------------------------------------------------------------

| N |Номер   Отдель-|Код ва-|Остаток на|        Зачислено на счет       |

|п/п|  ного счета   | люты  |начало от-|--------------------------------+

|   |  (субсчета)   |       | четного  |всего|в том числе по основаниям:|

|   |               |       | периода  |     |--------------------------|

|   |               |       |          |     |п.6.1.1 |п.6.1.2 |п.6.1.3 |

|---+---------------+-------+----------+-----+--------+--------+--------+

| 1 |       2       |   3   |    4     |  5  |   6    |   7    |   8    |

|---+---------------+-------+----------+-----+--------+--------+--------+

| 1 |               |       |          |     |        |        |        |

|---+---------------+-------+----------+-----+--------+--------+--------+

| 2 |               |       |          |     |        |        |        |

|---+---------------+-------+----------+-----+--------+--------+--------+

| 3 |               |       |          |     |        |        |        |

|---+---------------+-------+----------+-----+--------+--------+--------+

|...|               |       |          |     |        |        |        |

\------------------------------------------------------------------------

N п/п	Списано со счета					Остаток на конец отчетного периода
	всего	в том числе по основаниям:
		п.6.2.1	п.6.2.2	п.6.2.3	п.6.2.4
1	9	10	11	12	13	14
1
2
3
...

Ответственное лицо

уполномоченного банка __________________ (Ф.И.О.)

                           (подпись)

М.П.

"___"___________ _____ г.

Порядок
формирования отчета об операциях по Отдельным счетам, осуществляемых в рамках Программы ООН в отношении Ирака

Отчет формируется и представляется в электронном виде с учетом следующего:

в графе 2 проставляется номер Отдельного счета.

В случае использования Отдельного счета для проведения операций нескольких юридических лиц в графе 2 указывается также номер субсчета каждого юридического лица;

в графе 3 указывается код валюты, в которой осуществляются операции по Отдельному счету (субсчету) в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК 014-94, утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации N 365 от 26.12.94;

в графах 4 и 14 указываются остатки по Отдельному счету (субсчету) на начало и конец отчетного периода;

в графе 5 указывается общая сумма кредитовых оборотов по Отдельному счету (субсчету), осуществленных за отчетный период;

в графах 6 - 8 указываются суммы, зачисленные на счет по видам операций, указанных в пункте 6.1 Уведомления об открытии Отдельного счета, форма которого приведена в Приложении 1 к настоящему Указанию;

в графе 9 указывается общая сумма дебетовых оборотов по Отдельному счету (субсчету), осуществленных за отчетный период;

в графах 10 - 13 указываются суммы, списанные со счета по видам операций, указанных в пункте 6.2 Уведомления об открытии Отдельного счета; форма которого приведена в Приложении 1 к настоящему Указанию.