Приложение N 5. Перечень обязательных реквизитов к отчету о совершенных операциях за период

Информация об изменениях:

Приказом ЦБР от 4 июня 1996 г. N 02-196а настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 5

к Положению о порядке

депозитарного учета

на ОРЦБ

Перечень обязательных реквизитов к отчету о совершенных операциях за период

С изменениями и дополнениями от:

4 июня 1996 г.

1. Составитель отчета 1).

2. Получатель отчета 2).

3. N отчета.

4. Дата составления отчета.

5. Тип отчета - о совершенных по счету депо операциях за период.

6. Ссылка на дату и номер запроса.

7. N счета депо, по которому предоставляется отчет.

8. Период отчета.

9. N раздела счета депо 3).

10. Государственный регистрационный номер выпуска облигаций 4).

11. Остаток облигаций на начало периода.

12. Информация об операции 5).

12.1. Дата операции.

12.2. Количество облигаций.

12.3. Тип операции:

- перевод облигаций со счета депо (раздела счета депо) - операция по поставке облигаций;

- перевод облигаций на счет депо (раздел счета депо) - операция по приему облигаций.

13. Ссылка на дату и N поручения депо, на основании которого была осуществлена операция.

14. Остаток облигаций на конец отчетного периода.

15. Подпись уполномоченного лица Головного депозитария (Субдепозитария).

-------------------------------------

1) Под составителем отчета понимается лицо - Головной депозитарий или Субдепозитарий, составивший отчет.

2) Под получателем отчета понимается оператор раздела (разделов) счета депо, по которому составлен отчет, и/или депонент, к счету депо которого составлен отчет.

3) Указывается, если запрос об отчете содержит указание на предоставление информации по разделам счета депо. В этом случае пункты 9 - 13 указываются отдельно для каждого раздела. При этом дополнительно указываются в целом по счету депо остатки на начало и конец периода.

4) Пункты 10 - 13 указываются отдельно для каждого выпуска.

5) Пункт 12 указывается отдельно для каждой операции.