Приложение N 3. Перечень обязательных реквизитов итоговой выписки по счету "депо"

Приложение N 3

к Положению о порядке

депозитарного учета

на ОРЦБ

Перечень обязательных реквизитов итоговой выписки по счету "депо" 1)

1. Отправитель выписки 2)

2. Получатель выписки 3)

3. Дата выписки

4. N выписки

5. Тип выписки - итоговое подтверждение исполнения поручения "депо"

6. Тип исполненных поручений "депо" 4):

- на поставку облигаций;

- на прием облигаций;

7. Ссылка на дату и номер исполненного поручения "депо"

8. Дата исполнения поручения

9. Государственный регистрационный номер выпуска облигаций

10. Количество облигаций

11. Наименование и N счета "депо" Субдепозитария - поставщика облигаций, указанного в исполненном поручении "депо"

12. Наименование и N счета "депо" депонента Субдепозитария-поставщика, указанного в исполненном поручении "депо"

13. Наименование и N счета "депо" Субдепозитария - получателя облигаций, указанного в исполненном поручении "депо"

14. Наименование и N счета "депо" депонента Субдепозитария - получателя облигаций, указанного в исполненном поручении "депо" 5)

-------------------

1) Термины, использованные в пунктах 6, 11-14 настоящего Приложения, определены в Приложении 1 к Положению о порядке депозитарного учета на ОРЦБ.

2) Под отправителем выписки понимается лицо - Головной депозитарий или Субдепозитарий, исполнивший поручения "депо".

3) Под получателем выписки понимается оператор раздела (разделов) счета "депо", об операции по которому составлена выписка, и/или депонент, об операции по счету "депо" которого составлена выписка.

4) Пункты с 6 по 14 указываются отдельно по каждому исполненному поручению "депо".

5) Депонент Субдепозитария-поставщика и депонент Субдепозитария-получателя не указываются в тех случаях, когда выписка дается по исполненным поручениям "депо" Субдепозитариев к их счетам "депо" владельца, открытым в Головном депозитарии.