Приложение N 5. Перечень обязательных реквизитов к отчету о совершенных операциях за период

Приложение N 5

к Положению о порядке

депозитарного учета

на ОРЦБ

Перечень обязательных реквизитов к отчету о совершенных операциях за период

1. Составитель отчета 1)

2. Получатель отчета 2)

3. N отчета

4. Дата составления отчета

5. Тип отчета - о совершенных по счету "депо" операциях за период

6. Ссылка на дату и N запроса

7. N счета "депо", по которому представляется отчет

8. Период отчета

9. N раздела счета "депо" 3)

10. Государственный регистрационный номер выпуска облигаций 4)

11. Остаток облигаций на начало периода

12. Информация об операции 5)

12.1. Дата операции

12.2. Количество облигаций

12.3. Тип операции:

- перевод облигаций со счета "депо" (раздела счета "депо") (операция на поставку облигаций);

- перевод облигаций на счет "депо" (раздел счета "депо") (операция на прием облигаций)

12.4. Ссылка на дату и N поручения "депо", на основании которого была осуществлена операция

13. Остаток облигаций на конец отчетного периода

---------------------

1) Под составителем отчета понимается лицо - Головной депозитарий или Субдепозитарий, составивший отчет.

2) Под получателем отчета понимается опера