Приложение N 1. Перечень обязательных реквизитов поручения "депо" к счету "депо"

Приложение N 1

к Положению о порядке

депозитарного учета

на ОРЦБ

Перечень обязательных реквизитов поручения "депо" к счету "депо"

1. Отправитель поручения "депо" 1)

2. Получатель поручения "депо" 2)

3. Тип поручения "депо":

- поручение на перевод облигаций на счет "депо" (поручение на прием);

- поручение на перевод облигаций со счета "депо" (поручение на поставку)

4. N поручения "депо"

5. Дата составления поручения "депо"

6. Государственный регистрационный номер выпуска облигаций

7. Количество облигаций

8. Наименование Субдепозитария - поставщика облигаций 3)

9. N счета "депо" Субдепозитария - поставщика облигаций

10. Наименование депонента Субдепозитария-поставщика 4)

11. N счета "депо" депонента Субдепозитария-поставщика

12. Наименование Субдепозитария - получателя облигаций 5)

13. N счета "депо" Субдепозитария - получателя облигаций

14. Наименование депонента Субдепозитария-получателя 6)

15. N счета "депо" депонента Субдепозитария-получателя

16. Основание: ссылка на дату, номер и место заключения сделки 7)

-------------------------

1) Под отправителем поручения "депо" понимается лицо, давшее поручение "депо" к своему счету "депо" или к счету "депо", в отношении которого он является оператором раздела (разделов) этого счета.

2) Под получателем поручения "депо" понимается лицо (Головной депозитарий или Субдепозитарий), который обязан исполнить поручение "депо".

3) Под Субдепозитарием-поставщиком понимается лицо, давшее поручение "депо" к своему корреспондентскому счету "депо" на перевод облигаций.

4) Под депонентом Субдепозитария-поставщика понимается лицо - владелец облигаций, не являющийся Субдепозитарием, поручение "депо" которого к своему счету "депо" в Субдепозитарии является основанием для составления поручения "депо" к корреспондентскому счету "депо" Субдепозитария - поставщика облигаций.

5) Под Субдепозитарием-получателем понимается лицо, на корреспондентский счет "депо" которого переводятся облигации.

6) под депонентом Субдепозитария-получателя понимается лицо - владелец ценных бумаг, не являющийся Субдепозитарием, на счет "депо" которого должны быть переведены облигации в результате перевода этих облигаций на счет "депо" получателя.

Депонент Субдепозитария-поставщика и депонент Субдепозитария-получателя не указываются только в поручениях "депо", составленных Субдепозитариями к своим счетам "депо" владельцев в Головном депозитарии.

7) - в случае, если перевод облигаций осуществляется не на основании сделки, указывается документ, явившийся основанием для составления поручения "депо";

- не заполняется в случае перевода ценных бумаг между счетами "депо" одного владельца облигаций в разных Субдепозитариях;

- в случае заключения сделки с облигациями на ОРЦБ в качестве места заключения сделки указывается организация - Торговая система.