Приложение N 2. Перечень обязательных реквизитов выписки по счету "депо"

Приложение N 2

к Положению о порядке

депозитарного учета

на ОРЦБ

Перечень обязательных реквизитов выписки по счету "депо" 1)

1. Отправитель выписки 2)

2. Получатель выписки 3)

3. Тип выписки - подтверждение исполнения поручения "депо":

- на поставку облигаций;

- на прием облигаций;

4. Дата составления выписки

5. N выписки

6. Ссылка на дату и номер исполненного поручения "депо"

7. Дата исполнения поручения

8. Государственный регистрационный номер выпуска облигаций

9. Количество облигаций

10. Наименование и N счета "депо" Субдепозитария - поставщика облигаций, указанного в исполненном поручении "депо"

11. Наименование и N счета "депо" депонента Субдепозитария-поставщика, указанного в исполненном поручении "депо"

12. Наименование и N счета "депо" Субдепозитария - получателя облигаций, указанного в исполненном поручении "депо"

13. Наименование и N счета "депо" депонента Субдепозитария - получателя облигаций, указанного в исполненном поручении "депо" 4)

------------------------------

1) Термины, использованные в пунктах 3, 10-13 настоящего Приложения, определены в Приложении 1 к Положению о порядке депозитарного учета на ОРЦБ.

2) Под отправителем понимается лицо - Головной депозитарий или Субдепозитарий, исполнивший поручения "депо".

3) Под получателем выписки понимается оператор раздела (разделов) счета "депо", об операции по которому составлена выписка, и/или депонент, об операции по счету "депо" которого составлена выписка.

4) Депонент Субдепозитария-поставщика и депонент Субдепозитария-получателя не указываются в тех случаях, когда выписка дается по исполненным поручениям "депо" Субдепозитариев к их счетам "депо" владельца, открытым в Головном депозитарии.