Приложение. Сведения о фактическом объеме и структуре временно свободных средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в том числе инвестированных в активы (объекты инвестирования)

Приложение

к приказу Минфина РФ

от 7 марта 2008 г. N 32н

Сведения
о фактическом объеме и структуре временно свободных средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в том числе инвестированных в активы (объекты инвестирования)
на _________ 200_ г.

Активы (объекты инвестирования), в которые размещены временно свободные средства Фонда	Код строки	Рыночная стоимость (тыс. рублей)
1	2	3
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010
в валюте Российской Федерации	011
в иностранной валюте	012
Депозиты в Центральном банке Российской Федерации*	020
в валюте Российской Федерации	021
в иностранной валюте	022
Ценные бумаги**	030
в том числе
Государственные ценные бумаги Российской Федерации, в том числе	031
в валюте Российской Федерации	0311
в иностранной валюте	0312
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, в том числе	032
в валюте Российской Федерации	0321
в иностранной валюте	0322
Облигации других российских эмитентов, в том числе	033
в валюте Российской Федерации	0331
в иностранной валюте	0332
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, в том числе	034
в валюте Российской Федерации	0341
в иностранной валюте	0342
Ценные бумаги государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития, в том числе	035
в валюте Российской Федерации	0351
в иностранной валюте	0352
Дебиторская задолженность***, в том числе	040
в валюте Российской Федерации	041
в иностранной валюте	042
Итого рыночная стоимость активов (объектов инвестирования), в которые размещены временно свободные средства Фонда (010+020+030+040)	050

Примечание:

* оценка депозитов в Центральном банке Российской Федерации осуществляется на расчетную дату исходя из суммы денежных средств, размещенных в депозиты и суммы начисленных процентов;

** рыночная стоимость ценных бумаг, номинированных в валюте Российской Федерации, определяется исходя из их количества в составе инвестиционного портфеля Фонда и рыночной цены одной ценной бумаги, рассчитанной в порядке, применяемом для определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации;

рыночная стоимость ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте (облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, ценных бумаг правительств иностранных государств, еврооблигаций коммерческих организаций), определяется исходя из их количества в составе инвестиционного портфеля Фонда и средней цены закрытия рынка (Bloomberg generic Mid/last), публикуемой информационной системой "Блумберг" (Bloomberg);

*** учитывается дебиторская задолженность, связанная с операциями по размещению временно свободных средств Фонда.

____________________________________ _____________ ______________________

   (должность уполномоченного лица      (подпись)      (И.О. Фамилия)

 государственной корпорации - Фонда

      содействия реформированию

  жилищно-коммунального хозяйства)

М.П.