Приложение 19. Отчет об управлении средствами резервного фонда (квартальный, годовой)

Приложение 19

ОТЧЕТ			КОДЫ
ОБ УПРАВЛЕНИИ СРЕДСТВАМИ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА		Форма по ОКУД	0507064
на 1 __________ 20____ г.		Дата
Наименование федерального органа исполнительной власти	Министерство финансов Российской Федерации
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ
тыс. денежных единиц в иностранной валюте			X

1. РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                                 /---------------\                                        /---------------\                      /---------------------------\

Дата начала процентного периода: |               |    Дата окончания процентного периода: |               |    Код дохода по БК: |                           |

                                 \---------------/                                        \---------------/                      \---------------------------/

Код валюты по ОКВ

Номер счета

Остаток средств на начало года

Курс валюты на начало года

Объем разрешенной иностранной валюты в отчетном периоде

Остаток средств на конец отчетного периода

Курс валюты на конец отчетного периода

Расчетная сумма дохода (убытка) за пользование денежными средствами

Расчетная ставка процента, % годовых

Убыток, непогашенный за предыдущий процентный период, в валюте

Сумма дохода (убытка) на конец процентного периода (с учетом убытка, непогашенного за предыдущий процентный период)

Проценты, уплаченные за истекший год за пользование денежными средствами, в рублях

Курс валюты на конец процентного периода

Убыток, переходящий на следующий процентный период,в валюте

в валюте

в рублях

приобретенной

размещенной

реализованной

в валюте

в рублях

в валюте

в рублях

в валюте

в рублях

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

X

X

X

Итого

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Примечание:

1. В случае если дата окончания процентного периода приходится на IV квартал, то в квартальном отчете графы 12-14 заполняются по состоянию на конец отчетного периода, в годовом отчете - по состоянию на конец процентного периода; графы 15-20 заполняются только в годовом отчете.

2. Если дата окончания процентного периода приходится на какой-либо квартал, кроме IV, то в отчете за данный квартал таблица заполняется полностью, графы 12-14 заполняются по состоянию на конец процентного периода.

2. РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА В РАЗРЕШЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

                                                                                                                                 /---------------------------\

                                                                                                               Код дохода по БК: |                           |

                                                                                                                                 \---------------------------/

2.1. Размещение средств Резервного фонда в долговые обязательства иностранных государств, иностранных государственных агентств и центральных банков, международных финансовых организаций

Вид разрешенного финансового актива	Код валюты по ОКВ	Наименование эмитента	Долговое обязательство		Объем разрешенной иностранной валюты, размещенной в отчетном периоде	Основные характеристики долгового обязательства				Курс валюты на конец отчетного периода	Фактически полученная сумма дохода на конец отчетного периода
			наименование в системе "Блумберг"	код ISIN		объем выпуска ценной бумаги по номинальной стоимости на дату приобретения, в валюте	вид выплаты дохода (купон/ дисконт)	дата погашения	ставка купона (дисконт), % годовых
											в валюте	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										Итого
										Всего	X

Форма 0507064 с. 2

2.2. Размещение средств Резервного фонда на депозиты в иностранных банках и кредитных организациях

Код валюты по ОКВ

Наименование банка/ кредитной организации

Размещено на начало года

Курс валюты на начало года

Основные характеристики депозита

Возвращено в отчетном периоде, в валюте

Размещено на конец отчетного периода

Курс валюты на конец отчетного периода

Фактически полученная сумма дохода на конец отчетного периода

размещено в отчетном периоде

срок размещения, дней

процентная ставка, % годовых

в валюте

в рублях

в валюте

в рублях

в валюте

в рублях

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Итого

X

X

X

X

Всего

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего по разделу 2

X

Заместитель Министра финансов Российской Федерации     ________________________  ________________________

                                                             (подпись)             (расшифровка подписи)

"_____"_________________  20__ г.