Приложение 4. Форма N 804 (ежеквартальная) "Отчет об открытых валютных позициях на конец операционного дня"

Информация об изменениях:

Указанием ЦБР от 23 мая 2000 г. N 792-У настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 4

к Положению ЦБР

от 12 мая 1998 г. N 29-П

(с изменениями от 5 августа,

3 ноября 1999 г., 23 мая 2000 г.)

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409804

                           /--------------------------------------------\

                           |Код территории|Код кредитной организации    |

                           |по СОАТО      |                             |

                           |--------------+-----------------------------|

                           |              |по ОКПО |регистрационный| БИК|

                           |              |        |номер          |    |

                           \--------------------------------------------/

                                  Отчет

        об открытых валютных позициях на конец операционного дня

                         "__" _________ ____ г.

Наименование головной кредитной организации _____________________________

Почтовый адрес __________________________________________________________

Форма N 804

Ежеквартальная

тыс. ед. валюты

N п/п	Наимено- вание валюты (драг. металла)	Чистые позиции в ин. валютах и драг. металлах, тыс. ед. валюты (граммах)					Сово- купная балан- совая пози- ция (графы 3+4)	Сово- купная внеба- лансо- вая пози- ция (графы 5+6+7)	Курсы (цены) Банка России, руб. за ед. ва- люты или грамм драг. металла
		балан- совая	спот	сроч- ная	опци- онная	гаран- тии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Валюты стран Европей- ского союза
2	Доллар США
3	Иена
4	...
5	Золото					XXX
6	Серебро					XXX
7	Платина					XXX
8	...
9 Итого во всех иностранных валютах и драг. металлах
Собственные средства (капитал) на "__"________ г. составляют: ________ тыс. руб.

N п/п	Наимено- вание валюты (драг. металла)	Рублевый эквивалент позиций, тыс. руб.				Совокупная балансовая позиция в % от капитала
		совокупная балансовая	совокупная внебалансо- вая	открытая валютная позиция (графы 11+12)
				длинная	короткая
1	2	11	12	13	14	15
1	Валюты стран Европей- ского союза
2	Доллар США
3	Иена
4	...
5	Золото
6	Серебро
7	Платина
8	...
9						Х
		Балансирующая позиция в российских рублях
		Суммарная величина от- крытых позиций

N п/п	Наимено- вание валюты (драг. металла)	Совокуп- ная вне- балансо- вая пози- ция в % от капитала	Открытая валютная позиция в % от капитала	Лимиты (сублимиты) по совокупной балансовой позиции	Лимиты (сублимиты) по совокупной внебалансо- вой позиции	Лимиты (сублимиты) по от- крытой ва- лютной позиции
1	2	16	17	18	19	20
1	Валюты стран Европей- ского союза
2	Доллар США
3	Иена
4	...
5	Золото
6	Серебро
7	Платина
8	...
9		Х	Х	Х	Х	Х

Исполнитель (должность) Руководитель (должность)

(Ф.И.О.) телефон (Ф.И.О.) факс

Примечания.

1. Для расчета открытой валютной позиции в целом по банковской группе используется величина собственных средств, рассчитанных в соответствии с порядком, предусмотренным в комментариях к Приложению 5 настоящего Положения.

2. При расчете открытых валютных позиций курс Банка России берется без округления.

3. Валютные позиции по срочным сделкам (за исключением опционов) с датой валютирования менее трех рабочих дней от даты составления отчетности отражаются в графе "спот" (графа 4).

Справочно:

Валютные позиции по капиталу, исключенные из чистой балансовой позиции, в тыс. ед. валюты 1.______________________________ 2.______________________________ 3. .............................

Валютные позиции по срочным сделкам (п.2 Примечаний), в тыс. ед. валюты 1._____________________________ 2._____________________________ 3. ............................