Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Положение ЦБР от 12 мая 1998 г. N 29-П "О консолидированной отчетности кредитных организаций"
- Приложение 4. Форма N 804 (ежеквартальная) "Отчет об открытых валютных позициях"
Приложение 4. Форма N 804 (ежеквартальная) "Отчет об открытых валютных позициях"
Информация об изменениях:
Указанием ЦБР от 3 ноября 1999 г. N 673-У настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с момента опубликования в "Вестнике Банка России" и применяющейся начиная с отчетности по состоянию на 1 октября 1999 г.
Приложение 4
к Положению ЦБР
от 12 мая 1998 г. N 29-П
(с изменениями от 5 августа,
3 ноября 1999 г.)
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409804
/------------------------------------------\
|Код территории| Код кредитной организации |
| по СОАТО |---------------------------|
| |по ОКПО|Регистрационный|БИК|
| | | номер | |
|--------------+-------+---------------+---|
\------------------------------------------/
Отчет
об открытых валютных позициях по состоянию на _______ ____ г.
Наименование головной кредитной организации: ____________________________
Место нахождения (почтовый адрес)________________________________________
Форма N 804
Ежеквартальная
тыс.ед. валюты
/-----------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование валют |Код |Позиции, открытые в иностранных|
|п/п| |валюты|валютах (тыс.ед. ин.валюты) |
| | | |-------------------------------|
| | | |По балансу|Вне баланса| Итого |
| | | | (нетто) | (нетто) |(чистые)|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------|
| 1 |Немецкая марка | 280 | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------|
| 2 |Французский франк | 250 | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------|
| 3 |Голландский гульден | 528 | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------|
| 4 |Финляндская марка | 246 | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------|
| 5 |Итальянская лира | 380 | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------|
| 6 |Испанская песета | 724 | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------|
| 7 |Португальское эскудо | 620 | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------|
| 8 |Австрийский шиллинг | 040 | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------|
| 9 |Бельгийский франк | 056 | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------|
|10 |Люксембургский франк | 442 | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------|
|11 |Ирландский фунт | 372 | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------|
|12 |ЕВРО | 978 | | | |
|---+-------------------------------------------------------------------/
|13 |Открытая позиция по группе иностранных валют стран Европейского
| |союза
| |
|---+-------------------------------------------------------------------\
|14 |Доллар США | 840 | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------|
|15 |Йена | 392 | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------|
|16 |... | | | | |
|---+-------------------------------------------------------------------|
|18 |Итого во всех иностранных валютах: |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Собственные средства (чистые активы) группы по состоянию на |
| "__"______ 199 _г. составляют: |
| _________________ тыс.руб. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
\-----------------------------------------------------------------------/
| N п/п |
Наименование валют | Код валюты |
Курсы Банка России (руб. за еди- ницу ин. валюты) |
Рублевый эквивалент позиций, открытых в иностранных валютах (тыс. руб.) |
||
|
По ба- лансу (нетто) |
Вне баланса (нетто) |
Итого (чис- тые) |
||||
| длинные | ||||||
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Немецкая марка | 280 | ||||
| 2 | Французский франк | 250 | ||||
| 3 | Голландский гульден | 528 | ||||
| 4 | Финляндская марка | 246 | ||||
| 5 | Итальянская лира | 380 | ||||
| 6 | Испанская песета | 724 | ||||
| 7 | Португальское эскудо | 620 | ||||
| 8 | Австрийский шиллинг | 040 | ||||
| 9 | Бельгийский франк | 056 | ||||
| 10 | Люксембургский франк | 442 | ||||
| 11 | Ирландский фунт | 372 | ||||
| 12 | ЕВРО | 978 | ||||
| 13 | Открытая позиция по группе иностранных валют стран Европейского союза |
|||||
| 14 | Доллар США | 840 | ||||
| 15 | Йена | 392 | ||||
| 16 | ... | |||||
| 18 | Итого во всех иностранных валютах: | |||||
| Собственные средства (чистые активы) группы по состоянию на "__"______ 199 _г. составляют: _________________ тыс.руб. |
Открытая пози- ция в российс- ких рублях (ба- лансирующая): |
|||||
| Суммарная вели- чина открытых валютных пози- ций: |
||||||
| Дата представления от- чета: "__" _____ 199 г. Подпись должностного лица: |
||||||
| N п/п |
Наименование валют | Код валюты |
Рублевый экви- валент позиций, открытых в ино- странных валю- тах (тыс. руб.) |
Балансо- вая по- зиция в % от капитала |
Внеба- лансо- вая пози- ция в % от капи- тала |
| Итого (чистые) | |||||
| короткие | |||||
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Немецкая марка | 280 | |||
| 2 | Французский франк | 250 | |||
| 3 | Голландский гульден | 528 | |||
| 4 | Финляндская марка | 246 | |||
| 5 | Итальянская лира | 380 | |||
| 6 | Испанская песета | 724 | |||
| 7 | Португальское эскудо | 620 | |||
| 8 | Австрийский шиллинг | 040 | |||
| 9 | Бельгийский франк | 056 | |||
| 10 | Люксембургский франк | 442 | |||
| 11 | Ирландский фунт | 372 | |||
| 12 | ЕВРО | 978 | |||
| 13 | Открытая позиция по группе иностранных валют стран Ев- ропейского союза |
||||
| 14 | Доллар США | 840 | |||
| 15 | Йена | 392 | |||
| 16 | ... | ||||
| 18 | Итого во всех иностранных валютах: | ||||
| Собственные средства (чистые активы) группы по состоянию на "__"______ 199 _г. составляют: _________________ тыс.руб. |
|||||
| Примечания: | |||||
| N п/п |
Наименование валют | Код валюты |
Итого- вая (чис- тая) позиция в % от капита- ла |
Лимиты (суб- лими- ты) по балан- совой пози- ции |
Лимиты (субли- миты) по вне- балан- совой позиции |
Лимиты (субли- миты) по итоговой (чистой) позиции |
| 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | Немецкая марка | 280 | ||||
| 2 | Французский франк | 250 | ||||
| 3 | Голландский гульден | 528 | ||||
| 4 | Финляндская марка | 246 | ||||
| 5 | Итальянская лира | 380 | ||||
| 6 | Испанская песета | 724 | ||||
| 7 | Португальское эскудо | 620 | ||||
| 8 | Австрийский шиллинг | 040 | ||||
| 9 | Бельгийский франк | 056 | ||||
| 10 | Люксембургский франк | 442 | ||||
| 11 | Ирландский фунт | 372 | ||||
| 12 | ЕВРО | 978 | ||||
| 13 | Открытая позиция по группе иностранных валют стран Ев- ропейского союза |
|||||
| 14 | Доллар США | 840 | ||||
| 15 | Йена | 392 | ||||
| 16 | ... | |||||
| 18 | Итого во всех иностранных валютах | |||||
| Собственные средства (чистые активы) группы по состоянию на "__"______ 199 _г. составляют: _________________ тыс.руб. |
||||||
|
Исполнитель (должность) |
(Ф.И.О.) телефон |
факс
|
Руководитель (должность) |
(Ф.И.О.) телефон |
факс
Примечания.
1. Для расчета открытых валютных позиций в целом по банковской группе используется величина собственных средств, рассчитанная в соответствии с порядком, предусмотренным в комментариях к Приложению 5 настоящего Положения.
2. Величина короткой открытой валютной позиции записывается со знаком "-", а длинной - со знаком "+".
3. Позицию по срочным конверсионным сделкам следует переносить из графы "Вне баланса" (графы 4 и 8) в графу "По балансу" (графы 3 и 7) за два рабочих банковских дня до даты валютирования, уменьшая в отчете размер открытой валютной позиции на внебалансе (графы 4 и 8) и увеличивая на ту же величину размер открытой валютной позиции по балансу (графы 3 и 7).
4. При расчете открытых валютных позиций курс Банка России берется с 4 (четырьмя) знаками после запятой. В тех случаях, когда по иностранной валюте официальный курс Банка России устанавливается за n единиц (n кратно 10), при расчете рублевого эквивалента за одну единицу указанной иностранной валюты округление не производится.