Приложение 10. Журнал учета взаиморасчетов

Приложение 10

к Положению ЦБР

от 12 мая 1998 г. N 29-П

Журнал учета взаиморасчетов

_________________________________________________________________________

                     (наименование участника группы)

N	Операции	Наименование участника, с которым осуществляются взаиморасчеты	Сумма
1	2	3	4
Требования
1	Корреспондентские счета в других банках, в т.ч.:
1.1	в банке "....."
...	...
2	Ценные бумаги для перепродажи, в т.ч.:
2.1	участника "....."
...	...
3	Кредиты предоставленные, в т.ч.:
3.1	участнику "....."
...	...
4	Предоставленная аренда, в т.ч.:
4.1	участнику"....."
...	...
5	Долгосрочные финансовые вложения (инвестиции), в т.ч.:
5.1	участнику "....."
...	...
6	Основные средства и нематериальные активы, в т.ч.:
6.1	участнику "....."
7	Прочие требования, в т.ч.:
7.1	к участнику "....."
...	...
Обязательства
8	Корреспондентские счета кредитных организаций, в т.ч.:
8.1	банка "....."
...	...
9	Привлеченные депозиты, в т.ч.:
9.1	участника "....."
...	...
10	Выпущенные долговые обязательства, в т.ч.:
10.1	участника "...."
...	...
11	Прочие обязательства
11.1	по отношению к участнику "...."
...	...
12	Уставный капитал, в т.ч. принадлежащий:
12.1	участнику "....."
...	...

Комментарии:

Приложение 10 является вспомогательным и не подлежит представлению в Банк России.

Данное приложение заполняется для определения взаимных операций, проводимых между головной кредитной организацией и другими участниками группы. Указанные показатели подлежат исключению из консолидированного балансового отчета.