Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Положение ЦБР от 12 мая 1998 г. N 29-П "О консолидированной отчетности кредитных организаций"
- Приложение 4. Форма N 804 (ежеквартальная) "Отчет об открытых валютных позициях"
Приложение 4. Форма N 804 (ежеквартальная) "Отчет об открытых валютных позициях"
Информация об изменениях:
Указанием ЦБР от 5 августа 1999 г. N 624-У настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с момента опубликования в "Вестнике Банка России" и применяющейся начиная с отчетности по состоянию на 1 октября 1999 г.
Приложение 4
к Положению ЦБР
от 12 мая 1998 г. N 29-П
(с изменениями от 5 августа 1999 г.)
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409
/------------------------------------------\
|Код территории| Код кредитной организации |
| по СОАТО |---------------------------|
| |по ОКПО|Регистрационный|БИК|
| | | номер | |
|--------------+-------+---------------+---|
\------------------------------------------/
Отчет
об открытых валютных позициях на конец операционного дня
консолидированной (банковской) группы
"__"_______199_г.
Наименование головной кредитной организации: ____________________________
Место нахождения (почтовый адрес)________________________________________
Форма N 804
Ежеквартальная
тыс.ед. валюты
/-----------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование валют |Код |Позиции, открытые в иностранных|
|п/п| |валюты|валютах (тыс.ед. ин.валюты) |
| | | |-------------------------------|
| | | |По балансу|Вне баланса| Итого |
| | | | (нетто) | (нетто) |(чистые)|
| | | | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------|
| 1 |Немецкая марка | 280 | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------|
| 2 |Французский франк | 250 | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------|
| 3 |Голландский гульден | 528 | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------|
| 4 |Финляндская марка | 246 | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------|
| 5 |Итальянская лира | 380 | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------|
| 6 |Испанская песета | 724 | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------|
| 7 |Португальское эскудо | 620 | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------|
| 8 |Австрийский шиллинг | 040 | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------|
| 9 |Бельгийский франк | 056 | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------|
|10 |Люксембургский франк | 442 | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------|
|11 |Ирландский фунт | 372 | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------|
|12 |ЕВРО | 978 | | | |
|---+-------------------------------------------------------------------/
|13 |Открытая позиция по группе иностранных валют стран Европей-
| |ского союза:
| |
|---+-------------------------------------------------------------------\
|14 |Доллар США | | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------|
|15 |Йена | | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------|
|16 |... | | | | |
|---+-------------------------------------------------------------------/
|18 |Итого во всех иностранных валютах:
|------------------------------------------------------------------------
| Капитал (собственные средства) по состоянию на
| "__"______ 199 _г. составляет:
| _________________ руб.
|
|
|
|
|
|
\------------------------------------------------------------------------
/------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование валют |Код | |Рублевый эквивалент
|п/п| |валюты|Курсы |позиций, открытых в
| | | |Банка |иностранных валютах
| | | |России |(тыс. руб.)
| | | |(руб. |
| | | |за ед.|------------------------
| | | |ин. | | |Итого
| | | |валюты)|По ба-|Вне |(чис-
| | | | |лансу |баланса|тые)
| | | | |(нетто)|(нетто)|-------\
| | | | | | |длинные|
|---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------|
| | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------|
| 1 |Немецкая марка | 280 | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------|
| 2 |Французский франк | 250 | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------|
| 3 |Голландский гульден | 528 | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------|
| 4 |Финляндская марка | 246 | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------|
| 5 |Итальянская лира | 380 | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------|
| 6 |Испанская песета | 724 | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------|
| 7 |Португальское эскудо | 620 | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------|
| 8 |Австрийский шиллинг | 040 | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------|
| 9 |Бельгийский франк | 056 | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------|
|10 |Люксембургский франк | 442 | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------|
|11 |Ирландский фунт | 372 | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------|
|12 |ЕВРО | 978 | | | | |
|---+-------------------------------------------+-------+-------+-------|
|13 |Открытая позиция по группе иностранных | | | |
| |валют стран Европейского союза: | | | |
| | | Х | Х | |
|---+-------------------------------------------+-------+-------+-------|
|14 |Доллар США | | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------|
|15 |Йена | | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------|
|16 |... | | | | | |
|---+-------------------------------------------+-------+-------+-------|
|18 |Итого во всех иностранных валютах: | | | |
|-----------------------------------------------+---------------+-------|
| |Открытая пози-| |
| |ция в российс-| |
| Капитал (собственные средства) по состоянию |ких рублях (ба-| |
| на "__"______ 199 _г. составляет: |лансирующая): | |
| |---------------+-------|
| ____________________ руб. |Суммарная вели-| |
| |чина открытых| |
| |валютных пози-| |
| |ций: | |
| |-----------------------|
| |Дата представления от-|
| |чета: "__" _____ 199 г.|
| |Подпись должностного|
| |лица: |
\-----------------------------------------------------------------------/
| N п/п |
Наименование валют | Код валюты |
Рублевый экви- валент позиций, открытых в ино- странных валю- тах (тыс. руб.) |
Позиции в % от капитала |
Лимиты (суб- лими- ты) |
| Итого (чистые) | |||||
| короткие | |||||
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Немецкая марка | 280 | X | X | |
| 2 | Французский франк | 250 | X | X | |
| 3 | Голландский гульден | 528 | X | X | |
| 4 | Финляндская марка | 246 | X | X | |
| 5 | Итальянская лира | 380 | X | X | |
| 6 | Испанская песета | 724 | X | X | |
| 7 | Португальское эскудо | 620 | X | X | |
| 8 | Австрийский шиллинг | 040 | X | X | |
| 9 | Бельгийский франк | 056 | X | X | |
| 10 | Люксембургский франк | 442 | X | X | |
| 11 | Ирландский фунт | 372 | X | X | |
| 12 | ЕВРО | 978 | X | X | |
| 13 | Открытая позиция по группе иностранных валют стран Ев- ропейского союза: |
Х |
Х |
||
| 14 | Доллар США | ||||
| 15 | Йена | ||||
| 16 | ... | ||||
| 18 | Итого во всех иностранных валютах: | Х | |||
| Капитал (собственные средства) по состоянию на "____"_________ 199__ г. составляет ____________________ руб. |
|||||
| Примечания: | |||||
Исполнитель (должность) (Ф.И.О.) телефон
факс
Руководитель (должность) (Ф.И.О.) телефон
факс
Примечания.
1. Величина короткой открытой валютной позиции записывается со знаком "-", а длинной - со знаком "+".
2. Позицию по срочным конверсионным сделкам следует переносить из графы "Вне баланса" (графы 4 и 8) в графу "По балансу" (графы 3 и 7) два рабочих банковских дня до даты валютирования, уменьшая в отчете размер открытой валютной позиции на внебалансе (графы 4 и 8) и увеличивая на ту же величину размер открытой валютной позиции по балансу (графы 3 и 7).
3. При расчете открытых валютных позиций курс Банка России берется с 4 (четырьмя) знаками после запятой. В тех случаях, когда по иностранной валюте официальный курс Банка России устанавливается за n единиц (n кратно 10), при расчете рублевого эквивалента за одну единицу указанной иностранной валюты округление не производится.
4. Величина позиций по срочным конверсионным сделкам, перенесенным из графы "Вне баланса" в графу "По балансу", составляет _______ (тыс.руб.)".