Приложение 4. Форма N 618 (ежедекадная) "Отчет Исполняющего банка о движении средств по специальным транзитным валютным счетам резидентов"

Информация об изменениях:

Указанием ЦБР от 21 июня 2000 г. N 805-У в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Указанием ЦБР от 15 ноября 1999 г. N 679-У в частичное изменение настоящего приложения данные по форме N 618 за первую декаду января 2000 г. не представляются, а включаются в отчетность за вторую декаду января 2000 г.

Приложение 4

к Указанию ЦБР

от 20 октября 1998 г. N 383-У

(с изменениями от 15 ноября 1999г., 21 июня 2000 г.)

Банковская отчетность
Код форм документа по ОКУД 0409618

Код территории по СОАТО	Код ОКПО	Регистрационный номер	Дата отправки отчета

                                  Отчет

     Исполняющего банка о движении средств по специальным транзитным

           валютным счетам резидентов за ___________ 199___г.

Наименование Исполняющего банка _________________________________________

_________________________________________________________________________

Кому представляется _____________________________________________________

(наименование территориального учреждения Банка России)

                                                              Форма N 618

                                                              ежедекадная

                                  в тысячах единиц соответствующей валюты

N п/п	Наименование показателя	Суммы валютных операций
		Доллар США	Немецкая марка	...
	Код валюты:	840	280	...
1	2	3	4	...
1.	Покупка иностранной валюты, всего в том числе:
1.1	для расчетов по текущим валютным операциям в том числе:
1.1.1	по договорам об импорте товаров в Российскую Федерацию, подпадающим под систему таможенно-банковского валютного контроля
1.1.2	по договорам об импорте товаров в Российскую Федерацию, не подпадающим под систему таможенно-банковского валютного контроля
1.1.3	по договорам, связанным с импортом в Российскую Федерацию работ (услуг, результатов интеллектуальной деятельности)
1.1.4	по погашению основного долга по финансовым кредитам, предоставленным на срок менее 180 дней
1.1.5	по выплате процентов и прочим выплатам по финансовым кредитам, предоставленным на срок менее 180 дней
1.1.6	по выплате процентов и прочим выплатам по финансовым кредитам, предоставленным на срок более 180 дней
1.1.7	по выплате процентов, дивидендов и иных доходов по вкладам, инвестициям
1.1.8	по иным текущим валютным операциям (переводы неторгового характера, снятие для оплаты командировочных расходов, прочие платежи, разрешенные законодательством Российской Федерации)
1.2	для расчетов по валютным операциям, связанным с движением капитала в том числе:
1.2.1	по погашению основного долга по финансовым кредитам, предоставленным на срок более 180 дней
1.2.2	по иным валютным операциям, связанным с движением капитала, проводимым на основании лицензий (разрешений) и документов о регистрации Банка России
1.2.3	по валютным операциям, связанным с движением капитала, осуществляемым без лицензий (разрешений) и документов о регистрации Банка России в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
1.3	для выплаты комиссионного вознаграждения уполномоченному банку за осуществление операций в иностранной валюте
2	Прочие поступления в иностранной валюте, всего в том числе:
2.1	поступления иностранной валюты с депозитных счетов, открытых на основании Свидетельств, выданных Банком России
2.2	поступления иностранной валюты, не использованной для целей оплаты командировочных расходов
3	Списание со специальных транзитных валютных счетов резидентов, всего в том числе:
3.1	платежи в пользу нерезидентов
3.1.1	авансовые платежи в пользу нерези- дента за импортируемые товары
3.1.2	возврат ранее переведенных средств
3.1.3	платежи за импортируемые товары (за исключением аванcовых плате- жей)
3.1.4	платежи за выполненные работы, оказанные услуги, переданные результаты интеллектуальной деятельности (включая авансовые платежи)
3.2	платежи в пользу резидентов
4	Прочие перечисления в иностранной валюте, всего в том числе:
4.1	перечисление иностранной валюты на депозитные счета, открытые на ос- новании Свидетельств, выданных Банком России
4.2	перечисление иностранной валюты для оплаты комиссионного вознагра- ждения уполномоченному банку
5	Обратная продажа купленной иност- ранной валюты, всего
	Справочно:
	Общая сумма договоров, для расчетов по которым резидентами покупается иностранная валюта
	Лимит суммы оснований покупки резидентами иностранной валюты на валютном рынке

Структура произведенных платежей

N п/п	Код страны	Наименование страны и валюты платежа	Код валюты	Суммы платежа (единиц соответствующей валюты)
1	2	3	4	5
1		наименование страны	Х	Х
		наименование валюты
		-"-
		...
2		наименование страны	Х	Х
... ...		наименование валюты
		-"-
...		...	Х	Х

Состав информационной базы данных

Количество Карточек учета                                   ______ (ед.)

Руководитель ________________ /Ф.И.О./

               (подпись)

Главный бухгалтер ______________________ /Ф.И.О./

                         (подпись)

М. П.

Исполнитель _____________________________ /Ф.И.О./ тел.: _______________

                    (подпись)