Приложение 3. Карточка учета операций по специальному транзитному валютному счету резидента

Приложение 3

к Указанию ЦБР

от 20 октября 1998 г. N 383-У

Карточка учета
операций по специальному транзитному валютному счету резидента

-------------------------------------------------------------------------

 Номер Досье                                         Номер Карточки учета

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

 дата начала ведения                             дата прекращения ведения

 Карточки учета                                  Карточки учета

-------------------------------------------------------------------------

 00.00.0000                                      00.00.0000

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

 Код ОКПО резидента

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

 Номер специального транзитного валютного счета

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

 Наименование резидента

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

 Сумма,  предусмотренная  документом,  являющимся   обоснованием  покупки

 иностранной валюты

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

 Лимит суммы обоснования покупки иностранной валюты

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

 Код и наименование основания покупки иностранной валюты

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

 Сведения  о  документе,   являющемся  обоснованием  покупки  иностранной

 валюты

-------------------------------------------------------------------------

Сведения о зачислении и списании средств

                                                          (единиц валюты)

N п/п	Порядковый номер в Описи документов Досье	Операция		Признак уполномоченного банка	Платеж
		дата	сумма		код страны	вид
1	2	3	4	5	6	7
1. Зачисление купленной валюты на специальный транзитный валютный счет
1.					Х	Х
2.					Х	Х
3.					Х	Х
...					Х	Х
Итого		Х		Х	Х	Х
2. Списание купленной валюты со специального транзитного валютного счета
1.				Х
2.				Х
3.				Х
...				Х
Итого		Х		Х	Х	Х
3. Сальдо движения средств на счете				Х	Х	Х

Ответственное лицо

Исполняющего банка __________________________________ /Ф.И.О., должность/

     М. П.

Исполнитель _________________________________________ /Ф.И.О., должность/

Порядок заполнения Карточки учета
операций по специальному транзитному валютному счету резидента

1. Карточка учета формируется и ведется Исполняющим банком на базе программного комплекса, установленного Департаментом валютного регулирования и валютного контроля Банка России.

Если резидент имеет несколько специальных транзитных счетов в разных валютах, то Исполняющий банк открывает и ведет отдельную Карточку учета по каждому счету.

2. В идентификационной части Карточки учета указывается:

2.1. Номер Досье резидента, в которое помещаются копии всех документов, связанных с совершением уполномоченным банком операций по специальному транзитному валютному счету этого резидента.

2.2. Номер Карточки учета, порядок присвоения которого устанавливается Исполняющим банком самостоятельно.

2.3. Дата начала и прекращения ведения Карточки учета.

2.4. Код ОКПО резидента, присвоенный ему органами государственной статистики.

2.5. Номер специального транзитного валютного счета резидента.

2.6. Полное официальное наименование резидента в соответствии с регистрационными документами.

2.7. Сумма договора, которая заполняется на основании документов, представленных резидентом в соответствии с подпунктом "а" пункта 8 настоящего Указания.

2.8. Лимит суммы обоснования покупки иностранной валюты - рассчитывается автоматически как разница между общей суммой документа, являющегося обоснованием покупки иностранной валюты на валютном рынке исуммой средств в иностранной валюте, ранее переведенной со специального транзитного валютного счета резидента в пользу получателя платежа по указанному документу.

2.9. Код и наименование основания покупки иностранной валюты на валютном рынке - в соответствии с Приложением 1 к настоящему Указанию.

2.10. Сведения о документе, являющимся обоснованием покупки резидентом иностранной валюты на валютном рынке, а именно:

- номер и дата Паспорта импортной сделки (ПСи);

- номер и дата лицензии (разрешения) Банка России на осуществление валютной операции, связанной с движением капитала;

- номер и дата документа, подтверждающего регистрацию Банком России валютной операции, связанной с движением капитала.

При наличии у резидента других документов, являющихся обоснованием покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, данное поле Карточки учета не заполняется.

3. В разделе "Сведения о зачислении и списании средств" указывается:

3.1. В графе 2 части 1 и части 2 указывается порядковый номер в описи документов Досье, который Исполняющий банк присваивает: Поручению на покупку, распоряжению на перевод иностранной валюты со специального транзитного валютного счета или поручению на обратную продажу, при помещении указанных документов в Досье.

3.2. В графе 3 части 1 указывается дата фактического зачисления на специальный транзитный валютный счет купленной иностранной валюты в случаях, установленных настоящим Указанием.

В графе 3 части 2 указывается дата фактического списания или обратной продажи купленной иностранной валюты.

3.3. В графе 4 части 1 указывается сумма иностранной валюты, зачисленная на специальный транзитный валютный счет резидента.

В графе 4 части 2 указывается сумма списанной (проданной) иностранной валюты со специального транзитного валютного счета резидента.

3.4. В графе 5 части 1 указывается:

"0" - если покупку осуществил Исполняющий банк.

"Регистрационный номер банка" - если покупку осуществил Банк-покупатель.

3.5. В графе 6 части 2 указывается код страны банка получателя платежа в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-95, введенным в действие Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 27 декабря 1995 года N 641;

3.6. В графе 7 части 2 указывается код вида платежа в соответствии с приведенном ниже классификатором:

Код вида пла- тежа	Содержание
01	Платежи в пользу нерезидента за импортируемые товары после завершения их таможенного оформления на территории Российской Федерации или до завершения таможенного оформления, на основании товаро-сопроводительных документов, за выполненные работы, оказанные услуги, переданные результаты интеллектуальной деятельности
04	Предоплата (авансовый платеж) в пользу нерезидента
05	Возврат средств, ранее переведенных нерезидентом в пользу резидента
08	Платежи в пользу резидента, разрешенные законодательством Российской Федерации, включая снятие иностранной валюты для оплаты командировочных расходов и оплату комиссионного вознаграждения уполномоченному банку
09	Обратная продажа купленной иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации

3.7. По итоговой строке части 1 указывается общая сумма средств в иностранной валюте, зачисленная на специальный транзитный валютный счет резидента со дня начала ведения Карточки учета;

3.8. По итоговой строке части 2 указывается общая сумма средств в иностранной валюте, списанная со специального транзитного валютного счета резидента со дня начала ведения Карточки учета;

4. В части 3 указывается остаток средств на специальном транзитном валютном счете по данным Карточки учета.