Письмо ЦБР от 9 марта 1995 г. N 148 "Об оперативном отчете об остатках средств на счетах местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по форме 746Д"

В целях осуществления анализа состояния денежной базы и денежно-кредитного регулирования и в соответствии с приказом Центрального банка Российской Федерации от 14 октября 1994 г. N 02-154 с 1 апреля 1995 г. вводится оперативный отчет Главных управлений (национальных банков) Центрального банка Российской Федерации "Об остатках средств на счетах местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" (форма 746Д).

Оперативный отчет об остатках средств на счетах местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации составляется учреждениями Центрального банка Российской Федерации в тысячах рублей по состоянию на 1, 5, 10, 15, 20, 25 числа каждого месяца по форме 746Д.

В оперативном отчете учреждения Центрального банка Российской Федерации и коммерческие банки сообщают остатки по следующим балансовым счетам в приведенной последовательности:

средства районных, городских, поселковых и сельских бюджетов (бал. счет N 130);

средства окружных бюджетов (бал. счет N 131);

средства областных бюджетов (бал. счет N 132);

средства краевых бюджетов (бал. счет N 133);

средства республиканских бюджетов автономных республик (бал. счет N 134);

текущие счета учреждений и организаций, состоящих на местных бюджетах (бал. счет N 142);

привлеченные средства Министерства финансов Российской Федерации (бал. счет N 170);

собственные средства предприятий и организаций местного подчинения для финансирования государственных капитальных вложений; операционных и других расходов (бал. счет N 172);

средства государственного бюджета для финансирования капитальных вложений, операционных и других расходов (бал. счет N 173);

финансирование за счет привлеченных средств Министерства финансов Российской Федерации (бал. счет N 180);

финансирование государственных капитальных вложений, операционных и других расходов за счет средств местных бюджетов и средств предприятий и организаций местного подчинения (бал. счет N 182);

вложения в государственные долговые обязательства (бал. счет N 194);

средства для оказания временной финансовой помощи (бал. счет N 670);

счета по перераспределению средств (бал. счет N 671);

средства фондов обязательного медицинского страхования (бал. счет N 692);

Российский фонд федерального имущества (бал. счет N 693);

Фонд социальной поддержки населения (бал. счет N 694);

расходы Государственного фонда содействия занятости населения Российской Федерации (бал. счет N 698);

поступления средств в Государственный фонд занятости населения Российской Федерации (бал. счет N 699);

Фонд социального страхования Российской Федерации (бал. счет N 726);

особый счет местных СНД исполкомов и других органов самоуправления для учета средств на социальное и культурное строительство и другие цели (бал. счет N 747);

средства внебюджетных фондов местных СНД (бал. счет N 749);

средства Федерального дорожного фонда (бал. счет N 750);

средства Пенсионного фонда РСФСР (бал. счет N 807);

разные средства и фонды специального назначения (бал. счет N 810);

средства централизованного союзного фонда социального страхования колхозников (бал. счет N 814);

средства для выплаты временных пособий на несовершеннолетних детей (бал. счет N 817);

средства, предназначенные на освоение новых земель, взамен изымаемых для несельскохозяйственных нужд (бал. счет N 818);

резервный фонд охраны природы для выполнения непредвиденных работ за счет отчислений от взимаемой платы с объединений, предприятий и организаций за выбросы загрязняющих веществ в природную среду (бал. счет N 819);

ссуды на разные цели (бал. счет N 820);

При отсутствии данных по какому-либо балансовому счету в отчете, в последовательном порядке отчетных данных, указывается цифра - 0 (ноль).

В конце отчета выводится контрольный итог.

Главные управления (национальные банки) ЦБ РФ составляют сводный по республике (краю,области) отчет по балансовым счетам в тысячах рублей и передают его в Главный центр информатизации ЦБ РФ в сотнях тысяч рублей.

При составлении оперативного отчета (форма 746Д) следует руководствоваться Инструкцией Госбанка СССР от 26 ноября 1984 года N 27 "По кассовому исполнению государственного бюджета СССР" (пункты 388-393, 395-398).

Указания по макету, порядку и времени передачи оперативного отчета об остатках средств на счетах местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации будут высланы Вам Главным центром информатизации Центрального банка Российской Федерации.

Соответствующие указания доведите до коммерческих банков, РКЦ, подразделений по информационно-вычислительному обслуживанию вашего региона.

И. о. Председателя Центрального банка Российской Федерации

Т.В. Парамонова

9.03.95 г.

N 148