Электронный обмен с органами казначейства в "1С:Бухгалтерии для бюджетных учреждений" ("БУХ.1С", N 6, июнь 2008 г.)

Электронный обмен с органами казначейства в "1С:Бухгалтерии
для бюджетных учреждений"

В настоящее время бюджетные учреждения имеют возможность обмениваться с органами казначества документами в электронном виде. В предлагаемой статье методисты фирмы "1С" рассказывают о системе электронного документооборота, а также о том, как его организовать с использованием программы "1С:Бухгалтерия для бюджетных учреждений".

В программе "1С:Бухгалтерия для бюджетных учреждений" электронный обмен данными с органами казначейства осуществляется с применением обработки "Обмен данными с казначейскими системами" (меню "Сервис" -" "Обмен данными" -" "Обмен данными с казначейскими системами").

Обработка предназначена для выгрузки финансовых документов в электронной форме для органа казначейства и загрузки документов, поступивших от органов казначейства.

Выгрузка документов настраивается на закладке "Экспорт" обработки, загрузка документов - на закладке "Импорт".

Для различных типов документов существуют разные форматы электронной формы, также выпускаются новые форматы электронного документооборота и применяются различные настройки. Выбор настройки электронного обмена производится в поле "Формат обмена" обработки "Обмен данными с казначейскими системами" из справочника "Список настроек ЭОД" (см. рис. 1).

"Рис. 1"

Настройка электронного обмена документами с органами казначейства производится на закладке "Настройка ЭД" карточки органа казначейства (элемент справочника "Казначейства"). Настройка выполняется отдельно для каждого органа казначейства, зарегистрированного в программе.

В поле "Тип формата ЭОД, использующегося в органе казначейства (финансовом органе)" из списка следует выбрать один из пунктов списка, определяющий тип настройки:

Используемые ОФК (УФК) - форматы обмена электронными документами, утверждаемые нормативными актами Федерального казначейства;

1С:БМО - для обмена электронными документами с конфигурацией "Бюджет муниципального образования";

Другие - для подключения внешней обработки для использования сторонних форматов.

В поле "Вид настройки обмена данными" выбирается соответствующая настройка из справочника "Список настроек ЭОД".

Редактирование или создание нового элемента справочника "Список настроек ЭОД" зависит от указанного типа формата ЭОД.

Для редактирования существующего или вновь созданного элемента справочника настроек электронного документооборота следует использовать кнопку "Параметры настройки".

Параметры настройки типа формата электронного обмена данными

Используемые ОФК (УФК)

Обработка "Настройка параметров электронного документооборота" (элемент справочника "Список настроек ЭОД") содержит три графы (см. рис. 2):

"Код";

"Наименование";

"Значение".

"Рис. 2"

В графе "Код" указан код вида документа, используемый программой.

В графе "Наименование" указано название вида документа, используемого в электронном документообороте.

В графе "Значение" указан номер версии формата электронного документооборота, используемый территориальными органами Федерального казначейства. Можно выбрать другую версию формата электронного документооборота, выделив нужную графу и нажав клавишу "Enter" (или двойным щелчком левой кнопкой мыши по графе). Откроется список форматов, которые предусмотрены для данного документа.

Параметры "Код цели субсидии/ субвенции" и "Дополнительная бюджетная классификация" используются для настройки выгрузки дополнительных внутриведомственных классификаторов - следует указать, какой классификатор надо выгружать (см. рис. 3).

"Рис. 3"

Дополнительная классификация используется учреждениями, обслуживающимися в порядке, установленном приказом Минфина России от 22.03.2005 N 1н (ред. от 09.11.2007), с целью отражения кодов целей субсидий (субвенций), контроль за использование которых возложен на органы Федерального казначейства.

Кроме того, в таблице можно настроить форму представления наименований банков в электронном документе - с указанием местонахождения банка (ММБ Банк Москвы г. Москва) или без указания местонахождения (ММБ Банк Москвы) в соответствии с требованиями обслуживающего органа Казначейства. Для этого предназначен параметр "Местонахождение в наименовании банка".

Если значение параметра установлено как "Да", в электронном документе в наименование банка будет включено его местонахождение, при значении параметра "Нет" - не будет включено.

Так же выбором значения "Да" или "Нет" можно регулировать следующие параметры:

разрешить или запретить формирование приходного кассового ордера на основании заявки;

учитывать лицевые счета централизованной бухгалтерии или нет;

разрешить или запретить загрузку выписки из лицевого счета по деятельности, приносящей доход.

Измененные параметры электронного документооборота можно привести к типовому виду нажатием кнопки "Восстановить типовую настройку".

1С:БМО

При выборе данного типа формата, обработка "Настройка параметров электронного документооборота" (элемент справочника "Список настроек ЭОД") имеет только один параметр для редактирования пользователем - "Дополнительная бюджетная классификация", где можно выбрать внутриведомственный классификатор. Остальные параметры подлежат настройке специалистом по организации электронного обмена с программой "1С:Бюджет муниципального образования" (представителем обслуживающей организации-партнера или штатным системным администратором).

Подробнее о процедуре экспорта документов (выгрузке) в электронной форме см. статью на ИТС "Подготовка платежных поручений".

Подробнее о процедуре импорта документов (загрузке) в электронной форме см. статью на ИТС "Загрузка выписок из лицевых счетов, открытых в ОФК".

Другие

Тип формата ЭОД "Другие" предназначен для использования сторонних форматов электронного документооборота с применением внешней обработки.

При выборе данного типа формата обработка "Настройка параметров электронного документооборота" (элемент справочника "Список настроек ЭОД") имеет два параметра: "Имя внешней обработки" и "Выгружаемые документы" (см. рис. 4).

"Рис. 4"

Значение параметра "Имя внешней обработки" заполняется двойным щелчком левой кнопкой мыши в данной строке. Откроется "Список внешних обработок обмена данными".

Список содержит наименование внешних обработок и названия соответствующих файлов, расположенных в каталоге \1SBud6\ExtForms\TREASURY.

Следует выбрать необходимую строку и нажать кнопку "ОК".

Значение параметра "Выгружаемые документы" производится так же двойным щелчком левой кнопкой мыши в данной строке.

Примечание. Загрузка платежных документов в формате системы "АЦК-Финансы" производится с помощью внешней обработки "Загрузка данных из "АЦК-Финансы" (меню "Сервис" -" "Дополнительные возможности"). Подробнее - в описании обработки.

В открывшемся списке типов выгружаемых документов следует установить флажки напротив нужных значений и нажатием кнопки "ОК" добавить их в поле (см. рис. 5). После заполнения всех полей закладки "Настройка ЭД" следует сохранить карточку казначейства.

"Рис. 5"

"БУХ.1С", N 6, июнь 2008 г.