Схема. Валютное регулирование и контроль. Валютные операции между резидентами

001;

Валютные операции между резидентами

Валютные операции между резидентами

Операции, связанные с расчетами по служебным командировкам за пределы РФ

 Операции между комиссионерами и комитентами во внешней торговле

 Транспортные услуги и страхование грузов

Валютные операции между резидентами запрещены, за исключением следующих случаев:

 Операции с внешними ценными бумагами

 Налоговые платежи

 Выплаты официальных представительств и консульств РФ, связанные с содержанием сотрудников за рубежом

Операции с физическими лицами см. схему "Валютные операции резидентов  физических лиц"

Валютные операции между резидентами и уполномоченными банками

Свободно проводятся следующие виды валютных операций:

 получение и возврат кредитов и займов, уплата сумм процентов и штрафных санкций по ним

 внесение денежных средств резидентов на банковские счета (в банковские вклады) и получение денежных средств резидентов с банковских счетов (банковских вкладов)

 предоставление банковских гарантий, а также исполнение резидентами обязательств по договорам поручительства и залога

 приобретение резидентами у уполномоченных банков векселей, выписанных этими или другими уполномоченными банками, предъявление их к платежу, получение по ним платежа, в том числе в порядке регресса, взыскание по ним штрафных санкций, а также отчуждение резидентами указанных векселей уполномоченным банкам в порядке, установленном Федеральным законом от 11.03.1997 г. n 48-ФЗ <О переводном и простом векселе>

 уплата уполномоченным банкам комиссионного вознаграждения

 иные валютные операции, отнесенные к банковским операциям в соответствии с законодательством РФ

 операции с физическими лицами   см. схему "Валютные операции резидентов  физических лиц"

Валютные операции между уполномоченными банками

 операции, отнесенные к банковским операциям в соответствии с законодательством РФ

 операции, связанные с исполнением обязательств по выплате иностранной валюты в соответствии с договорами поручительства и договорами залога, исполнение регрессных требований поручителей

 операции, связанные с приобретением у третьих лиц (уполномоченных банков), а также с уступкой третьим лицам (уполномоченным банкам) за иностранную валюту требований исполнения обязательств в денежной форме

 операции, связанные с расчетами в иностранной валюте по договорам лизинга

 операции с внешними ценными бумагами

Без ограничений осуществляются следующие валютные операции  между уполномоченными банками, совершаемые ими от своего имени и за свой счет:

 операции, связанные с осуществлением платежей в иностранной валюте по операциям с внутренними и внешними ценными бумагами

 операции, связанные с привлечением денежных средств в иностранной валюте в виде кредитов

 операции, связанные с доверительным управлением денежными средствами

 операции, связанные с уплатой комиссионного вознаграждения (оплатой услуг уполномоченного банка) по операциям, указанным выше

003;

 операции между комиссионерами (агентами, поверенными) и комитентами (принципалами, доверителями) при оказании комиссионерами (агентами, поверенными) услуг, связанных с заключением и исполнением договоров с нерезидентами о передаче товаров, выполнении работ, об оказании услуг, о передаче информации и результатов интеллектуальной деятельности

004;

 операции по договорам транспортной экспедиции, перевозки и фрахтования (чартера) при оказании экспедитором, перевозчиком и фрахтовщиком услуг, связанных с перевозкой вывозимого из РФ или ввозимого в РФ груза, транзитной перевозкой груза по территории РФ, а также по договорам страхования указанных грузов

 операции, связанные с расчетами между транспортными организациями и находящимися за пределами территории РФ физическими лицами, а также филиалами, представительствами и иными подразделениями юридических лиц, созданными в соответствии с законодательством РФ, по договорам перевозки пассажиров

005;

 операции с внешними ценными бумагами, осуществляемые через организаторов торговли на рынке ценных бумаг РФ, при условии учета прав на такие ценные бумаги в российских депозитариях

 операции с внешними ценными бумагами при условии учета прав на такие ценные бумаги в российских депозитариях и осуществления расчетов в валюте РФ

 операции, связанные с выплатами по внешним ценным бумагам (в т.ч. закладным), кроме векселей

006;

 операции, связанные с осуществлением обязательных платежей в бюджеты всех уровней в иностранной валюте в соответствии с законодательством РФ

007;

Переводы иностранной валюты на счета диппредставительств, консульских учреждений РФ и иных официальных представительств РФ за пределами РФ, на счета постоянных представительств РФ при межгосударственных или межправительственных организациях со счетов, открытых в уполномоченных банках федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции, связанные с их деятельностью за пределами территории РФ через своих представителей или представительства, и организациями, имеющими право по использованию счетов указанных официальных представительств

и постоянных представительств РФ, для выплаты заработной платы и иных выплат, связанных с содержанием своих представителей или сотрудников своих представительств за пределами территории РФ, а также для оплаты

и (или) возмещения расходов, связанных с их командированием; а также переводы иностранной валюты, переведенной в данном порядке на счета, открытые в уполномоченных банках со счетов диппредставительств

и консульств РФ, а также постоянных представительств РФ при межгосударственных или межправительственных организациях