Приложение 10. Проверочная ведомость остатков лицевых счетов депо

Приложение 10
к Правилам ведения учета депозитарных операций
кредитных организаций в Российской Федерации

Проверочная ведомость остатков лицевых счетов депо

1. Дата составления ведомости.

2. Таблица остатков:

-------------------------------------------------------------------------

Код счета депо |Номер государственной |Код лицевого |Остаток ценных бумаг

               |регистрации выпуска   |счета депо   |

               |ценных бумаг          |             |

---------------+----------------------+-------------+--------------------

Активные счета:|                      |             |

---------------+----------------------+-------------+--------------------

   . . .       |       . . .          |    . . .    |       . . .

---------------+----------------------+-------------+--------------------

Пассивные      |                      |             |

счета:         |                      |             |

---------------+----------------------+-------------+--------------------

   . . .       |       . . .          |    . . .    |       . . .

-------------------------------------------------------------------------

Лицевые счета в таблице остатков группируются по счетам депо, а внутри счета депо - по выпускам ценных бумаг. Счета депо в проверочных ведомостях группируются по активу и пассиву.