Приложение 3. Отчет расчетно-кассового центра по картотеке к внебалансовому счету N 9920 "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентском счете кредитной организации"

Приложение 3

     Отчет расчетно-кассового  центра по картотеке к внебалансовому счету

     N 9920 "Не оплаченные в срок расчетные  документы  из-за  отсутствия

     средств на корреспондентском счете кредитной организации"

     на _____________________19 г.

           (указать дату)

     ____________________________________________________________________

                  (наименование расчетно-кассового центра)

     ____________________________________________________________________

                     (N телефона, фамилия исполнителя)

в тыс. руб.

-------------------------------------------------------------------------

Кредитные      |Всего |В т.ч. суммы неоплаченных расчетных        |Дли-

организации,   |по    |        документов по платежам:            |тель-

филиалы, к     |счету |-------------------------------------------|ность

счетам         |      |в феде-|в бюджеты|во внебюд-|по оп-|по дру-|карто-

(субсчетам)    |N 9920|ральный|субъектов|жетные    |лате  |гим ви-|теки

которых ведется|      |бюджет |РФ и ор- |фонды РФ: |труда |дам    |

картотека      |      |       |ганов ме-|Пенсион-  |      |плате- |

---------------|      |       |стного   |ный, соц. |      |жей    |

N   наи- 9-зна-|      |       |самоуп-  |страхова- |      |       |

п/п ме-  чный  |      |       |равления |ния, заня-|      |       |

    но-  банко-|      |       |         |тости на- |      |       |

    ва-  вский |      |       |         |селения   |      |       |

    ние  иден- |      |       |         |          |      |       |

         тифик.|      |       |         |          |      |       |

         код   |      |       |         |          |      |       |

---------------+------+-------+---------+----------+------+-------+------

 1   2     3   |  4   |   5   |   6     |    7     |  8   |  9    |  10

---------------+------+-------+---------+----------+------+-------+------

               |      |       |         |          |      |       |

               |      |       |         |          |      |       |

---------------+------+-------+---------+----------+------+-------+------

         Итого:|      |       |         |          |      |       |  Х

-------------------------------------------------------------------------

М.П.	Подпись руководителя

Подпись главного бухгалтера