Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Письмо ЦБР от 10 ноября 1996 г. N 357 "О внесении изменений и дополнений в письмо Центрального банка Российской Федерации от 16 июля 1996 г. N 305"
- Приложение 5. Отчет по картотекам к внебалансовым счетам
Приложение 5. Отчет по картотекам к внебалансовым счетам
Приложение 5
____________________________________________________
(Главное управление или Национальный банк)
Отчет
по картотекам к внебалансовым счетам
N 9920 "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия
средств на корреспондентском счете кредитной организации" и
N 9919 "Неоплаченные расчетные документы клиентов из-за отсутствия
средств на корреспондентском счете кредитной организации"
по состоянию на ______________________________ 199 г.
(1, 11, 21-е числа месяца)
суммы в тыс. руб.
-------------------------------------------------------------------------
Кредитные |По счету 9920 в расчетно-кассовых центрах
организации, |
филиалы, к |--------------------------------------------------------
счетам |Всего| В т.ч. суммы неоплаченных расчетных доку- |Дли-
которых ведется | | ментов по платежам |тель-
картотека | |--------------------------------------------|ность
----------------| | в феде-|в бюджеты|во внебюд-|по оп-|по дру-|
N |Наи-|9-зна- | | ральный|субъектов|жетные |лате |гим ви-|
п/п|ме- |чный | | бюджет |РФ и ор- |фонды РФ: |труда |дам |
|но- |банко- | | |ганов ме-|Пенсион- | |плате- |
|ва- |вский | | |стного |ный, соц. | |жей |
|ние |иден- | | |самоуп- |страхова- | | |
| |тифика-| | |равления |ния, заня-| | |
| |ционный| | | |тости на- | | |
| |код | | | |селения | | |
---+----+-------+-----+--------+---------+----------+------+-------+-----
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
---+----+-------+-----+--------+---------+----------+------+-------+-----
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
----------------+-----+--------+---------+----------+------+-------+-----
1. Всего по ГУ | | | | | | |
НБ): | | | | | | |
| | | | | | | х
----------------+-----+--------+---------+----------+------+-------+-----
2. По картотекам, | | | | | | х
кот. ведутся: | | | | | | |
2.1 к счетам | | | | | | |
кредитных орг- | | | | | | |
ций | | | | | | |
----------------+-----+--------+---------+----------+------+-------+-----
2.2 к субсчетам | | | | | | |
филиалов | | | | | | |
кредитных | | | | | | |
орг-ций | | | | | | | х
----------------+-----+--------+---------+----------+------+-------+-----
2.3 из них к сче- | | | | | |
там кредитных | | | | | | |
орг-ций, у | | | | | | |
кот. отозваны | | | | | | |
лицензии | | | | | | | х
----------------+-----+--------+---------+----------+------+-------+-----
3. По картотекам| | | | | | | х
длительностью: | | | | | | |
3.1 свыше 5 дней| | | | | | |
до 30 дней | | | | | | |
----------------+-----+--------+---------+----------+------+-------+-----
3.2 свыше 30 | | | | | | | х
дней | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
(Окончание таблицы)
-----------------------------------------------------------
По счету N 9919 По счету N 9920 В целом по счетам
в кредитн. орг-циях в кредитн. орг-циях N 9920 и N 9919
-----------------------------------------------------------
Сумма| Длитель- |Сумма| Длитель- | Сумма| Длитель-
| ность | | ность | | ность
| | | | | (макси-
| | | | | мальная
| | | | | из граф
| | | | |
| | | | | 10, 12, 14)
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
------+-------------+-----+------------+------+------------
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
------+-------------+-----+------------+------+------------
| | | | |
| | | | |
------+-------------+-----+------------+------+------------
| | | | |
| | | | |
| х | | х | | х
------+-------------+-----+------------+------+------------
| х | | х | | х
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
------+-------------+-----+------------+------+------------
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| х | | х | | х
-----------------------------------------------------------
х х х
-----------------------------------------------------------
х х х
-----------------------------------------------------------
х х х
-----------------------------------------------------------
В территориальном учреждении открыто корреспондентских счетов кредитным
организациям и субсчетов филиалам кредитных организаций
всего ....................
в том числе счетов .................... Подпись руководителя
субсчетов .................... Подпись главного бухгалтера