Пример заполнения Паспорта сделки (Форма 2) (ноябрь 2024)

Пример заполнения Паспорта сделки
(подготовлено экспертами компании "Гарант")

Утв. Инструкцией Банка России
от 4 июня 2012 г. N 138-И
(в ред. от 6 ноября 2014 г.)

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Форма 2

лист 1

ВТБ 24 (ПАО)

Наименование банка ПС

Паспорт сделки от 15.05.2017 N

1

7

0

5

2

6

2

5

/

1

0

0

0

/

3

6

5

2

/

6

/

1

1. Сведения о резиденте

1.1. Наименование		АО "Литекс"
1.2. Адрес:	Субъект Российской Федерации
	Район
	Город			Рязань
	Населенный пункт
	Улица (проспект, переулок и т.д.)			Свободы
	Номер дома (владение)		402	Корпус (строение)	2	Офис (квартира)	52

1.3. Основной государственный регистрационный номер								1	1	5	6	2	3	4	0	0	5	8	5	2
1.4. Дата внесения записи в государственный реестр													1	7	.	1	1	.	2	0	1	5
1.5. ИНН/КПП	6	2	3	4	2	5	2	0	2	2			/	6	2	3	4	0	1	0	0	1

2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)

Наименование	Страна
	наименование	код
1	2	3
LITA AG	Германия	276

3. Сведения о кредитном договоре

3.1. Общие сведения о кредитном договоре

N	Дата	Валюта кредитного договора		Сумма кредитного договора	Дата завершения исполнения обязательств по кредитному договору	Особые условия		Код срока привлечения (предоставления)
		наименование	код			зачисление на счета за рубежом	погашение за счет валютной выручки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
525	01.12.2016	ЕВРО	978	200000	31.12.2017			4

3.2. Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по кредитному договору

Валюта кредитного договора		Сумма транша	Код срока привлечения (предоставления) транша	Ожидаемая дата поступления транша
наименование	код
1	2	3	4	5

4. Сведения об оформлении, переводе и закрытии паспорта сделки

N п/п	Регистрационный номер банка ПС	Дата принятия паспорта сделки при его переводе	Дата закрытия паспорта сделки	Основание закрытия паспорта сделки
1	2	3	4	5
		X

5. Сведения о переоформлении паспорта сделки

N п/п	Дата	Документ, на основании которого внесены изменения в паспорт сделки
		N	дата

6. Сведения о ранее оформленном паспорте сделки по кредитному договору

/

/

/

/

7. Справочная информация
7.1. Способ и дата представления резидентом документов для оформления
(переоформления, принятия на обслуживание, закрытия) паспорта сделки
7.2. Способ и дата направления резиденту оформленного (переоформленного,
принятого на обслуживание, закрытого) паспорта сделки

лист 2

8. Специальные сведения о кредитном договоре

8.1. Процентные платежи, предусмотренные кредитным договором

(за исключением платежей по возврату основного долга)

Фиксированный размер процентной ставки, % годовых	Код ставки ЛИБОР	Другие методы определения процентной ставки	Размер процентной надбавки (дополнительных платежей) к базовой процентной ставке, % годовых
1	2	3	4
9

8.2. Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга и процентных платежей, указанных в пункте 8.1)

8.3.	Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате оформления паспорта сделки	Код валюты кредитного договора	Сумма
		1	2

9. Справочная информация о кредитном договоре

9.1.	Основания заполнения пункта 9.2
9.1.1.	Сведения из кредитного договора
9.1.2.	Оценочные данные	*

9.2. Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей

N п/п	Код валюты кредитного договора	Суммы платежей по датам их осуществления, в единицах валюты кредитного договора				Описание особых условий
		по погашению основного долга		в счет процентных платежей
		дата	сумма	дата	сумма
1	2	3	4	5	6	7
1	978	31.12.2017	200000	31.12.2017	9500

9.3. Отметка о наличии отношений прямого инвестирования

Х

9.4. Сумма залогового или другого обеспечения

9.5. Информация о привлечении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной (консорциональной) основе

N п/п	Наименование нерезидента	Код страны места нахождения нерезидента	Предоставляемая сумма денежных средств, в единицах валюты кредитного договора	Доля в общей сумме кредита (займа), %
1	2	3	4	5