Глава 12. Порядок осуществления операций c наличной иностранной валютой

Глава 12. Порядок осуществления операций c наличной иностранной валютой

12.1. Операции с наличной иностранной валютой по приему, выдаче, хранению, работы с поврежденными, сомнительными и имеющими признаки подделки денежными знаками иностранных государств (группы государств) осуществляется Банком в порядке, установленном Инструкцией N 136-И, другими нормативными актами Банка России по данным вопросам и настоящим Положением.

12.2. Операции по приему и выдаче наличной иностранной валюты при обслуживании физических и юридических лиц осуществляются кассой Банка по приходным и расходным кассовым ордерам.

12.3. На каждый вид наличной иностранной валюты оформляются отдельные приходные и расходные кассовые ордера.

12.4. В приходных и расходных кассовых ордерах, справках кассовых работников и других документах о проведенных операциях за день, книге учета денежной наличности и других ценностей, книгах учета принятых и выданных денег (ценностей), наличная иностранная валюта указывается по каждому наименованию (коду) по номиналу.

12.5. При осуществлении обменных операций с наличной иностранной валютой с участием физических лиц, кассовый работник с помощью технических средств, справочных материалов и оперативной информации Банка России контролирует подлинность и платежеспособность денежных знаков, а также проводит идентификацию клиентов - физических лиц их представителей и выгодоприобретателей в соответствии с требованиями ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Положения ЦБ РФ N 499-П и ПВК по ПОД/ФТ Банка.

12.6. Во время осуществления операций с наличной валютой кассовый работник ведет электронный Реестр операций с наличной валютой и чеками (пункт 4.5 Инструкции N 136-И). В течение операционного дня ведется один Реестр по всем видам операций с наличной иностранной валютой, за исключением операций - прием денежных знаков, вызывающих сомнение в их подлинности, для направления на экспертизу. По окончании обменных операций с наличной иностранной валютой кассовый работник обязан выдать клиенту - физическому лицу документ, подтверждающий проведение операции с наличной иностранной валютой (справка - подтверждение).

12.7. В случае если в течение рабочего дня не осуществлялись операции с наличной иностранной валютой, подлежащие включению в Реестр операций с наличной валютой, старший кассир в произвольной форме составляет справку об отсутствии в течение рабочего дня операций с наличной иностранной валютой и чеками с указанием в ней полного (сокращенного) фирменного наименования Банка, регистрационного номера Банка, наименования внутреннего структурного подразделения уполномоченного Банка, его местонахождения (адреса), подписывает указанную справку, проставляет дату ее составления и направляет ее в документы дня.