Раздел II

II. Территориальные учреждения Банка России после получения от кредитных организаций бухгалтерской и другой отчетности проверяют, обрабатывают ее и представляют в Главный Центр Информатизации Банка России сводную информацию в разрезе кредитных организаций:

1. Ежедекадно отчеты по декадам и за месяц по картотекам к внебалансовым счетам N 9919 "Неоплаченные расчетные документы клиентов из-за отсутствия средств на корреспондентском счете кредитной организации" и N 9920 "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентском счете кредитной организации" по форме Приложения N 5 к письму Банка России от 10.11.96 г. N 357 (форма 723) - на третий рабочий день после срока, определенного для представления отчетов кредитными организациями и филиалами (п. 3 раздел I).

2. Ежемесячно:

2.1. Сводный баланс по кредитным организациям региона (форма 700), балансы в разрезе кредитных организаций в форме оборотной ведомости (форма 702) на первое число месяца с указанием входящих остатков на начало отчетного месяца, оборотов по счетам за месяц и остатков на конец отчетного месяца с учетом балансовых и внебалансовых счетов в сроки согласно Приложению N 1 к настоящему письму.

К бухгалтерским балансам прилагаются:

2.1.1. Расшифровки для расчета обязательных экономических нормативов деятельности кредитных организаций в соответствии с Инструкцией от 30.01.96 г. N 1.

2.1.2. Числовые значения обязательных экономических нормативов деятельности кредитной организации в соответствии с Инструкций от 30.01.96 г. N 1.

2.1.3. Справки об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них, а также справки о полученных и предоставленных межбанковских кредитах и привлеченных и размещенных депозитах. Данная информация представляется в разрезе кредитных организаций по форме Приложений N 1, 2 и 3 к письму Банка России от 28.02.97 N 419.

2.2. Не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетной датой, Приложения NN 1, 3, 13, 17, 18, 19, 21 и 22, входящие в состав общей финансовой отчетности.

3. На квартальные даты представляются дополнительно к перечисленным в пункте 2.1. раздела II следующие формы отчетности:

3.1. Отчет о прибылях и убытках (форма N 2) по каждой кредитной организации - в сроки согласно Приложению N 2 к настоящему письму.

3.2. Отчет об использовании прибыли (форма N 3) по каждой кредитной организации - в сроки согласно Приложению N 2 к настоящему письму.

3.3. Балансы филиалов, открытых за границей, в форме оборотной ведомости (за квартал) в срок до 25 числа, следующего за отчетной датой.

3.4. Отчет о прибылях и убытках (форма N 2) по каждому филиалу, открытому за границей, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетной датой.

3.5. Приложения N 1-5, 7-14, 16-22, входящие в состав общей финансовой отчетности в соответствии с Инструкцией от 24.08.93 г. N 17, - до 20 числа месяца, следующего за отчетной датой согласно Приложению N 3 к настоящему письму.

3.6. Справки об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них в разрезе балансовых счетов, видов валют и стран по форме Приложений N 1 и N 4 к письму Банка России от 28.02.97 N 419 в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетной датой.

3.7. Сведения о допущенных превышениях лимита открытых валютных позиций и нарушениях порядка предоставления отчетности уполномоченными банками, а также о принятых к нарушителям мерах в составе аналитической записки не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетной датой.