Проект Приказа Федерального казначейства "Об утверждении Порядка информационного взаимодействия территориальных органов Федерального казначейства и финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) при открытии и ведении лицевых счетов участников казначейского сопровождения в финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" (подготовлен Федеральным казначейством 28.12.2021)

Проект Приказа Федерального казначейства "Об утверждении Порядка информационного взаимодействия территориальных органов Федерального казначейства и финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) при открытии и ведении лицевых счетов участников казначейского сопровождения в финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)"
(подготовлен Федеральным казначейством 28.12.2021 г.)

Досье на проект

Пояснительная записка

В соответствии с подпунктом "в" и "ж" пункта 2 Общих требований к порядку осуществления финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) казначейского сопровождения средств в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2021 г. N 2155 "Об утверждении общих требований к порядку осуществления финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) казначейского сопровождения средств" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2021, 7 декабря, N 0001202112070003), приказываю:

Утвердить Порядок информационного взаимодействия территориальных органов Федерального казначейства и финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) при открытии и ведении лицевых счетов участников казначейского сопровождения в финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований).

Руководитель

Р.Е. Артюхин

УТВЕРЖДЕН
приказом Федерального казначейства
от __ _______ 20__г. N _____

Порядок
информационного взаимодействия территориальных органов Федерального казначейства и финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) при открытии и ведении лицевых счетов участников казначейского сопровождения в финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)

1. Настоящий Порядок информационного взаимодействия территориальных органов Федерального казначейства и финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) при открытии и ведении лицевых счетов участников казначейского сопровождения в финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) (далее - Порядок взаимодействия) разработан в целях определения порядка обмена информацией в рамках осуществления финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) казначейского сопровождения средств, определенных в соответствии со статьей 242 ²⁶ Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс), предоставляемых участникам казначейского сопровождения из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), и проведения территориальными органами Федерального казначейства в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 242 ^13-1 Бюджетного кодекса, бюджетного мониторинга при открытии лицевых счетов региональным (муниципальным) участникам казначейского сопровождения и осуществлении операций на указанных лицевых счетах (далее соответственно - финансовые органы, казначейское сопровождение, бюджетный мониторинг).

2. Взаимодействие между территориальными органами Федерального казначейства и финансовыми органами в рамках проведения казначейского сопровождения и бюджетного мониторинга осуществляется с использованием единых форматов для информационного взаимодействия информационных систем финансовых органов с государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - система "Электронный бюджет") (при наличии технической возможности) либо с использованием инструмента обмена произвольными сообщениями системы "Электронный бюджет" (далее - обмен произвольными сообщениями).

3. При обмене произвольными сообщениями в системе "Электронный бюджет" финансовые органы ежедневно (в рабочие дни) предоставляют в территориальный орган Федерального казначейства, в формате Excel, информацию:

о региональных (муниципальных) участниках казначейского сопровождения при открытии им лицевых счетов по форме, установленной нормативным правовым актом Федерального казначейства на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 242 ²³ Бюджетного кодекса (далее - порядок открытия лицевых счетов);

о региональных (муниципальных) участниках казначейского сопровождения и юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, физических лицах - производителях товаров, работ, услуг, получающих денежные средства от региональных (муниципальных) участников казначейского сопровождения, при осуществлении операций на лицевых счетах, по форме, установленной нормативным правовым актом Министерства финансов Российской Федерации на основании пункта 4 статьи 242 ²³ Бюджетного кодекса (далее - порядок санкционирования);

о государственных (муниципальных) контрактах, договорах (соглашениях), контрактах (договорах) по форме согласно Приложению N 1 Информация о государственных (муниципальных) контрактах, договорах (соглашениях), контрактах (договорах) в рамках казначейского сопровождения целевых средств, осуществляемого финансовыми органами субъекта Российской Федерации (муниципального образования к настоящему Порядку;

о лицевых счетах по форме согласно Приложению N 2 Информация о лицевых счетах, открытых в финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования) региональному (муниципальному) участнику казначейского сопровождения к настоящему Порядку;

об операциях по зачислению и списанию целевых средств, отраженных на лицевых счетах, по форме согласно Приложению N 3 Информация об операциях по зачислению и списанию целевых средств, отраженных на лицевых счетах, открытых в финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования) региональному (муниципальному) участнику казначейского сопровождения к настоящему Порядку;

о каждом факте открытия лицевого счета после приостановления его открытия по форме согласно Приложению N 4 Информация об открытии лицевого счета после приостановления его открытия к настоящему Порядку.

4. При обмене произвольными сообщениями в системе "Электронный бюджет" территориальный орган Федерального казначейства ежедневно (в рабочие дни) по результатам проведения бюджетного мониторинга предоставляет в финансовые органы, в формате Excel, информацию:

об отсутствии или о наличии оснований, указанных в пунктах 6 и 7 статьи 242 ^13-1 Бюджетного кодекса, и признаков, включенных в классификатор признаков финансовых нарушений, предусмотренный пунктом 13 статьи 242 ^13-1 Бюджетного кодекса (далее - классификатор признаков финансовых нарушений), для открытия лицевого счета или для применения соответствующих мер реагирования по форме, установленной порядком открытия лицевых счетов;

об отсутствии или о наличии оснований, указанных в пунктах 10 и 11 статьи 242 ^13-1 Бюджетного кодекса, и признаков, включенных в классификатор признаков финансовых нарушений, для осуществления операций на лицевых счетах или для применения соответствующих мер реагирования по форме, установленной порядком санкционирования.

5. Положения пунктов 3 и 4 настоящего Порядка взаимодействия не распространяются на территориальные органы Федерального казначейства и финансовые органы при использовании финансовыми органами подсистемы ведения нормативной справочной информации и подсистемы управления расходами системы "Электронный бюджет" для открытия лицевых счетов региональным (муниципальным) участникам казначейского сопровождения и отражения операций по зачислению и списанию целевых средств на указанных лицевых счетах.

Приложение N 1
к Порядку информационного взаимодействия территориальных органов Федерального казначейства
и финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)
при открытии и ведении лицевых счетов участников казначейского сопровождения
в финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований),
утвержденному приказом Федерального казначейства
от "__" _____________ 20__ г. N ____

Информация о государственных (муниципальных) контрактах, договорах (соглашениях), контрактах (договорах) в рамках казначейского сопровождения целевых средств, осуществляемого финансовыми органами субъекта Российской Федерации (муниципального образования)
по состоянию на "__" ________________ 20___ г.

ед измерений: руб.

N п/п	Уровень бюджета	Наименование субъекта РФ (муниципального образования)	Код главы субъекта РФ (муниципального образования)	Наименование ГРБС/Заказчика	ИНН ГРБС/Заказчика	КПП ГРБС/Заказчика	Лицевой счет ГРБС/Заказчика	Аналитический код раздела Заказчика	Наименование участника казначейского сопровождения	ИНН участника казначейского сопровождения	КПП участника казначейского сопровождения	Лицевой счет участника казначейского сопровождения	Аналитический код раздела участника казначейского сопровождения	Номер ГМК (контракта), договора (соглашения)	Дата заключения	Идентификатор ГМК (контракта), договора (соглашения)	Уровень кооперации	Предмет ГМК (контракта), договора (соглашения)	Сумма ГМК (контракта), договора (соглашения)	Сумма аванса по ГМК (контракту), договору (соглашению)	Статус исполнения ГМК (контракта), договора (соглашения)	Процент исполнения ГМК (контракта), договора (соглашения), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

ГМК - государственный (муниципальный) контракт

ГРБС - главный распорядитель бюджетных средств

Приложение N2
Порядку информационного взаимодействия территориальных органов Федерального казначейства
и финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)
при открытии и ведении лицевых счетов участников казначейского сопровождения
в финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований),
утвержденному приказом Федерального казначейства
от "__" _____________ 20__ г. N ____

Информация о лицевых счетах, открытых в финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования) региональному (муниципальному) участнику казначейского сопровождения
по состоянию на "__" ______________ 20___ г.

единица измерения: руб.

N п/п	Уровень бюджета	Наименование субъекта РФ (муниципального образования)	Код главы субъекта РФ (муниципального образования)	Наименование участника казначейского сопровождения	ИНН участника казначейского сопровождения	КПП участника казначейского сопровождения	Номер лицевого счета участника казначейского сопровождения	Дата открытия лицевого счета	Дата закрытия лицевого счета	Количество аналитических разделов на лицевом счете	Остаток на лицевом счете на начало года	Поступления на лицевой счет	Кассовый расход, всего	в том числе:		Остаток на лицевом счете на отчетную дату
														на лицевые счета, открытые в финансовом органе	на счета в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Приложение N3
к Порядку информационного взаимодействия территориальных органов Федерального казначейства
и финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)
при открытии и ведении лицевых счетов участников казначейского сопровождения
в финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований),
утвержденному приказом Федерального казначейства
от "__" _____________ 20__ г. N ____

Информация об операциях по зачислению и списанию целевых средств, отраженных на лицевых счетах, открытых в финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования) региональному (муниципальному) участнику казначейского сопровождения
за "__" ___________ 20__ г.

единица измерения: руб.

N п/п	Уровень бюджета	Наименование субъекта РФ (муниципального образования)	Код главы субъекта РФ (муниципального образования)	Наименование плательщика -участника казначейского сопровождения	ИНН плательщика - участника казначейского сопровождения	КПП плательщика - участника казначейского сопровождения	Лицевой счет плательщика - участника казначейского сопровождения	Аналитический код раздела плательщика - участника казначейского сопровождения	Идентификатор ГМК (контракта), договора (соглашения)	Наименование получателя	ИНН получателя	КПП получателя	Лицевой счет получателя	Аналитический код раздела получателя	Номер распоряжения о совершении казначейского платежа	Дата распоряжения о совершении казначейского платежа	Сумма ГМК (контракта), договора (соглашения)	Назначение платежа	Код источника поступления/ направления расходования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Приложение N 4
к Порядку информационного взаимодействия территориальных органов Федерального казначейства
и финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)
при открытии и ведении лицевых счетов участников казначейского сопровождения
в финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований),
утвержденному приказом Федерального казначейства
от "__" _____________ 20__ г. N ____

Информация об открытии лицевого счета после приостановления его открытия
по состоянию на "__" ________________ 20___ г.

	N п/п	Идентификатор государственного (муниципального) контракта / договора (соглашения)	Реквизиты государственного (муниципального) контракта / договора (соглашения) / контракта (договора)				Дата открытия лицевого счета	Причина приостановления открытия лицевого счета
			номер	дата	сведения о контрагенте
					ИНН	наименование
	1	2	3	4	5	6	7	8