Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 29 апреля 1997 г. N 06-4-53/217 О внесении изменений в программы формирования отчетности, относящейся к вопросам надзора, TEXT17.EXE и LONOSTRO.EXE

Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 29 апреля 1997 г. N 06-4-53/217

Главное управление ЦБ РФ по г. Москве сообщает, что внесены изменения в программы формирования отчетности, относящейся к вопросам надзора, TEST17.EXE и LONOSTRO.EXE.

Кроме того, для программ BALANCE.EXE и FILIAL.EXE внесены изменения в нормативные файлы.

Для представления на 01.05.97 г. отчетности, относящейся к вопросам надзора, необходимо получить в РКЦ, в котором открыт корреспондентский счет, на дискетах кредитной организации следующие версии:

TEST17.EXE - от 29.04.97 г.

LONOSTRO.EXE - от 29.04.97 г.

К программе BALANCE.EXE (от 03.04.97 г.) необходимо получить следующие нормативные файлы для отчетности на 01.05.97 г.:

файл контроля CONTROL.DBF - от 28.04.97 г.,

план счетов БУ PLAN.DBF - от 29.04.97 г.,

файл расчета нормативов NORSPR.DBF - от 29.04.97 г.

К программе FILIAL.EXE (от 07.04.97 г.) необходимо получить следующие нормативные файлы для отчетности на 01.05.97 г.:

файл контроля CONTROL.DBF - от 28.04.97 г.,

план счетов БУ PLAN.DBF - от 29.04.97 г.

Кроме того, все перечисленные изменения по вышеуказанным программам будут разосланы по электронной почте Главного Управления ЦБ РФ по г. Москве.

Обращаем Ваше внимание, что в версию программы LONOSTRO внесены существенные изменения. Для правильного представления отчетности об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них (Приложение N 1 к письму ЦБ РФ от 28.02.97 г. N 419) необходимо внимательно изучить Правила ее заполнения.

Приложение: Правила заполнения ежемесячного приложения N 1 к письму ЦБ РФ от 28.02.97 г. N 419.

Заместитель начальника Главного управления

Н.Н.Панкратова

Управление по регулированию деятельности коммерческих банков

Управление информационных технологий