Письмо Сберегательного банка РФ от 5 июня 1997 г. N 01-2812 "О введении отчетности о кассовых оборотах в учреждениях Сберегательного банка Российской Федерации"

Сбербанк России доводит до Вашего сведения, что начиная с отчета за июль 1997 года для учреждений Сбербанка России вводится ежемесячная отчетность о кассовых оборотах. Представление отчетности осуществляется по форме N 748 в соответствии с "Указаниями о порядке составления статистического отчета о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций в Российской Федерации" от 9 октября 1996 г. N 337.

Учреждения Сберегательного банка Российской Федерации представляют отчет по форме N 748 по всем символам в соответствии с осуществляемыми операциями, включая символы 16, 20, 54, 55, 60. Не представляются символы 18, 61, 79, 80, 81, 82, обороты по котсимволам 72, 37, 02, 08, 11, 15.

Возможны 2 варианта (по согласованию с Главными управлениями (Национальными банками) Банка России) представления отчета по форме N 748:

- отделениями Сбербанка России в расчетно-кассовые центры, где открыты их корреспондентские счета, либо непосредственно в подразделения информационного обеспечения при Главных управлениях (Национальных банках) Банка России 8 числа месяца, следующего за отчетным;

- территориальными банками Сбербанка России сводного отчета по банку в подразделения информационного обеспечения при Главных управлениях (Национальных банках) Банка России 8 числа месяца, следующего за отчетным.

Письмом Банка России было рекомендовано Главным управлениям (Национальным банкам) Банка России организовать инструктивные семинары по порядку составления отчетности о кассовых оборотах и макетам их передачи.

Обращаем Ваше внимание, что до получения специальных указаний одновременно с представлением статистической отчетности по форме N 748 сохраняется действующий в настоящее время порядок представления отчетности о кассовых оборотах.

"Указания о порядке составления статистического отчета о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций в Российской Федерации" от 9 октября 1996 г. N 337 будут направлены дополнительно.

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка России

А.К. Алешкина