- Главная
- Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, от 18 июня 1997 г. N 61 (утв. приказом ЦБР от 18 июня 1997 г. N 02-263) (с изменениями и дополнениями) (утратили силу)
- Приложение N 12. Ведомость остатков размещенных (привлеченных) средств кредитной организацией
Приложение N 12. Ведомость остатков размещенных (привлеченных) средств кредитной организацией
Информация об изменениях:
Указанием ЦБР от 25 декабря 2000 г. N 881-У в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 апреля 2001 г.
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение 12
(с изменениями от 11 декабря 1997 г., 25 сентября 1998 г.,
5 октября 1999 г., 25 декабря 2000 г.)
Ведомость остатков
размещенных (привлеченных) средств
кредитной организацией
на ________________ г.
+-----------------+-------+----------+--------------------------+
| | | | Суммы по срокам, остав-|
| | | | шимся до погашения |
| | | +------+-------+-----+-----+
| |Номер |Остаток |"Овер-|До | 1 |2 - 7|
|Срок, на который |счета |размещен- |драфт"|востре-|день |дней |
|размещены |второго|ных | |бова- | | |
|(привлечены) |порядка|(привле- | |ния | | |
|средства | |ченных) | | | | |
| | |средств | | | | |
+-----------------+-------+----------+------+-------+-----+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+-----------------+-------+----------+------+-------+-----+-----+
| |
| | Размещено средств
+-----------------+----------------------------------------------
|"Овердрафт" | х х х
+-----------------+----------------------------------------------
|Итого | х х х х
+-----------------+----------------------------------------------
|До востребования | х х х
+-----------------+----------------------------------------------
|Итого | х х х х
+-----------------+----------------------------------------------
|1 день | х х х
+-----------------+----------------------------------------------
|Итого | х х х х
+-----------------+----------------------------------------------
|2 - 7 дней | х х
+-----------------+----------------------------------------------
|Итого | х х х
+-----------------+----------------------------------------------
|8 - 30 дней | х х
+-----------------+----------------------------------------------
|Итого | х х х
+-----------------+----------------------------------------------
|До 30 дней | х х
+-----------------+----------------------------------------------
|Итого | х х х
+-----------------+----------------------------------------------
|31 - 90 дней | х х
+-----------------+----------------------------------------------
|Итого | х х х
+-----------------+----------------------------------------------
|91 - 180 дней | х х
+-----------------+----------------------------------------------
|Итого | х х х
+-----------------+----------------------------------------------
|181 день - 1 год | х х
+-----------------+----------------------------------------------
|Итого | х х х
+-----------------+----------------------------------------------
|1 - 3 лет | х х
+-----------------+----------------------------------------------
|Итого | х х х
+-----------------+----------------------------------------------
|Свыше 3 лет | х х
+-----------------+----------------------------------------------
|Итого | х х х
+-----------------+----------------------------------------------
|Просроченная |
|задолженность | х х x x
+-----------------+----------------------------------------------
|Итого | х х х x x
+-----------------+----------------------------------------------
|Всего | х
|размещено |
+-----------------+----------------------------------------------
| |
| | Привлечено средств
| |
+-----------------+----------------------------------------------
|"Овердрафт" | х х х
+-----------------+----------------------------------------------
|Итого | х х х х
+-----------------+----------------------------------------------
|До востребования | х х х
+-----------------+----------------------------------------------
|Итого | х х х х
+-----------------+----------------------------------------------
|1 день | х х х
+-----------------+----------------------------------------------
|Итого | х х х х
+-----------------+----------------------------------------------
|2 - 7 дней | х х
+-----------------+----------------------------------------------
|Итого | х х х
+-----------------+----------------------------------------------
|8 - 30 дней | х х
+-----------------+----------------------------------------------
|Итого | х х х
+-----------------+----------------------------------------------
|До 30 дней | х х
+-----------------+----------------------------------------------
|Итого | х х х
+-----------------+----------------------------------------------
|31 - 90 дней | х х
+-----------------+----------------------------------------------
|Итого | х х х
+-----------------+----------------------------------------------
|91 - 180 дней | х х
+-----------------+----------------------------------------------
|Итого | х х х
+-----------------+----------------------------------------------
|181 день - 1 год | х х
+-----------------+----------------------------------------------
|Итого | х х х
+-----------------+----------------------------------------------
|1 - 3 лет | х х
+-----------------+----------------------------------------------
|Итого | х х х
+-----------------+----------------------------------------------
|Свыше 3 лет | х х
+-----------------+----------------------------------------------
|Итого | х х х
+-----------------+----------------------------------------------
|Пролонгированные |
|Банком России |
|кредиты |
+-----------------+----------------------------------------------
|Итого | x
+-----------------+----------------------------------------------
|Просроченная |
|задолженность | х х x x
+-----------------+----------------------------------------------
|Итого | х х х x x
+-----------------+----------------------------------------------
|Всего | х
|привлечено |
+-----------------+----------------------------------------------
+-----------------+--------------------------------------------------+
| | Суммы по срокам, оставшимся до погашения |
| +----+-----+------+-----+-------+-----+------------+
| |8-30|31-90|91-180|181 |1-3 |свыше|итого по |
|Срок, на который |дней|дней |дней |день-|лет |3 лет|графам 4-14 |
|размещены | | | |1 год| | | |
|(привлечены) | | | | | | | |
|средства | | | | | | | |
| | | | | | | | |
+-----------------+----+-----+------+-----+-------+-----+------------+
| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
+-----------------+----+-----+------+-----+-------+-----+------------+
| | |
| | |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|"Овердрафт" | х х х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Итого | х х х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|До востребования | х х х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Итого | х х х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|1 день | х х х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Итого | х х х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|2-7 дней | х х х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Итого | х х х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|До 7 дней | х х х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Итого | х х х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------|
|8-30 дней | х х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Итого | х х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------|
|До 30 дней | х х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Итого | х х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|31-90 дней | х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Итого | х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|91-180 дней | х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Итого | х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|181 день - 1 год | х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Итого | х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|1-3 года | х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Итого | х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Свыше 3 лет | |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Итого | |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Просроченная | |
|задолженность | |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Итого | |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Всего | |
|размещено | |
+-----------------+--------------------------------------------------+
| | |
| | Привлечено средств |
| | |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|"Овердрафт" | х х х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Итого | х х х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|До востребования | х х х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Итого | х х х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|1 день | х х х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Итого | х х х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|2 - 7 дней | х х х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Итого | х х х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|8 - 30 дней | х х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Итого | х х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|До 30 дней | х х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Итого | х х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|31 - 90 дней | х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Итого | х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|91 - 180 дней | х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Итого | х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|181 день - 1 год | х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Итого | х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|1 - 3 лет | х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Итого | x |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Свыше 3 лет | |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Итого | |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Просроченная | |
|задолженность | x x x x x x |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Итого | x x x x x x |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Всего | |
|привлечено | |
+-----------------+--------------------------------------------------+
Руководитель Главный бухгалтер
"___"___________ г.
Открыть документ в системе ГАРАНТ