Указанием ЦБР от 25 декабря 2000 г. N 881-У в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 апреля 2001 г.
Приложение 12
(с изменениями от 11 декабря 1997 г., 25 сентября 1998 г.,
5 октября 1999 г., 25 декабря 2000 г.)
Ведомость остатков
размещенных (привлеченных) средств
кредитной организацией
на ________________ г.
/---------------------------------------------------------------\
| | | | Суммы по срокам, остав-|
| | | | шимся до погашения |
| | | |--------------------------|
| |Номер |Остаток |"Овер-|До | 1 |2 - 7|
|Срок, на который |счета |размещен- |драфт"|востре-|день |дней |
|размещены |второго|ных | |бова- | | |
|(привлечены) |порядка|(привле- | |ния | | |
|средства | |ченных) | | | | |
| | |средств | | | | |
|-----------------+-------+----------+------+-------+-----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------+---------------------------------------------/
| |
| | Размещено средств
|-----------------+----------------------------------------------
|"Овердрафт" | х х х
|-----------------+----------------------------------------------
|Итого | х х х х
|-----------------+----------------------------------------------
|До востребования | х х х
|-----------------+----------------------------------------------
|Итого | х х х х
|-----------------+----------------------------------------------
|1 день | х х х
|-----------------+----------------------------------------------
|Итого | х х х х
|-----------------+----------------------------------------------
|2 - 7 дней | х х
|-----------------+----------------------------------------------
|Итого | х х х
|-----------------+----------------------------------------------
|8 - 30 дней | х х
|-----------------+----------------------------------------------
|Итого | х х х
|-----------------+----------------------------------------------
|До 30 дней | х х
|-----------------+----------------------------------------------
|Итого | х х х
|-----------------+----------------------------------------------
|31 - 90 дней | х х
|-----------------+----------------------------------------------
|Итого | х х х
|-----------------+----------------------------------------------
|91 - 180 дней | х х
|-----------------+----------------------------------------------
|Итого | х х х
|-----------------+----------------------------------------------
|181 день - 1 год | х х
|-----------------+----------------------------------------------
|Итого | х х х
|-----------------+----------------------------------------------
|1 - 3 лет | х х
|-----------------+----------------------------------------------
|Итого | х х х
|-----------------+----------------------------------------------
|Свыше 3 лет | х х
|-----------------+----------------------------------------------
|Итого | х х х
|-----------------+----------------------------------------------
|Просроченная |
|задолженность | х х x x
|-----------------+----------------------------------------------
|Итого | х х х x x
|-----------------+----------------------------------------------
|Всего | х
|размещено |
|-----------------+----------------------------------------------
| |
| | Привлечено средств
| |
|-----------------+----------------------------------------------
|"Овердрафт" | х х х
|-----------------+----------------------------------------------
|Итого | х х х х
|-----------------+----------------------------------------------
|До востребования | х х х
|-----------------+----------------------------------------------
|Итого | х х х х
|-----------------+----------------------------------------------
|1 день | х х х
|-----------------+----------------------------------------------
|Итого | х х х х
|-----------------+----------------------------------------------
|2 - 7 дней | х х
|-----------------+----------------------------------------------
|Итого | х х х
|-----------------+----------------------------------------------
|8 - 30 дней | х х
|-----------------+----------------------------------------------
|Итого | х х х
|-----------------+----------------------------------------------
|До 30 дней | х х
|-----------------+----------------------------------------------
|Итого | х х х
|-----------------+----------------------------------------------
|31 - 90 дней | х х
|-----------------+----------------------------------------------
|Итого | х х х
|-----------------+----------------------------------------------
|91 - 180 дней | х х
|-----------------+----------------------------------------------
|Итого | х х х
|-----------------+----------------------------------------------
|181 день - 1 год | х х
|-----------------+----------------------------------------------
|Итого | х х х
|-----------------+----------------------------------------------
|1 - 3 лет | х х
|-----------------+----------------------------------------------
|Итого | х х х
|-----------------+----------------------------------------------
|Свыше 3 лет | х х
|-----------------+----------------------------------------------
|Итого | х х х
|-----------------+----------------------------------------------
|Пролонгированные |
|Банком России |
|кредиты |
|-----------------+----------------------------------------------
|Итого | x
|-----------------+----------------------------------------------
|Просроченная |
|задолженность | х х x x
|-----------------+----------------------------------------------
|Итого | х х х x x
|-----------------+----------------------------------------------
|Всего | х
|привлечено |
\----------------------------------------------------------------
|
Срок, на который размещены (привлечены) средства |
Суммы по срокам, оставшимся до погашения | ||||||
| 8-30 дней |
31-90 дней |
91-180 дней |
181 день- 1 год |
1-3 лет |
свыше 3 лет |
итого по графам 4-14 |
|
| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| "Овердрафт" | х х х х х х | ||||||
| Итого | х х х х х х | ||||||
| До востребования | х х х х х х | ||||||
| Итого | х х х х х х | ||||||
| 1 день | х х х х х х | ||||||
| Итого | х х х х х х | ||||||
| 2-7 дней | х х х х х х | ||||||
| Итого | х х х х х х | ||||||
| До 7 дней | х х х х х х | ||||||
| Итого | х х х х х х | ||||||
| 8-30 дней | х х х х х | ||||||
| Итого | х х х х х | ||||||
| До 30 дней | х х х х х | ||||||
| Итого | х х х х х | ||||||
| 31-90 дней | х х х х | ||||||
| Итого | х х х х | ||||||
| 91-180 дней | х х х | ||||||
| Итого | х х х | ||||||
| 181 день - 1 год | х х | ||||||
| Итого | х х | ||||||
| 1-3 года | х | ||||||
| Итого | х | ||||||
| Свыше 3 лет | |||||||
| Итого | |||||||
| Просроченная задолженность |
|||||||
| Итого | |||||||
| Всего размещено |
|||||||
|
Привлечено средств |
|||||||
| "Овердрафт" | х х х х х х | ||||||
| Итого | х х х х х х | ||||||
| До востребования | х х х х х х | ||||||
| Итого | х х х х х х | ||||||
| 1 день | х х х х х х | ||||||
| Итого | х х х х х х | ||||||
| 2 - 7 дней | х х х х х х | ||||||
| Итого | х х х х х х | ||||||
| 8 - 30 дней | х х х х х | ||||||
| Итого | х х х х х | ||||||
| До 30 дней | х х х х х | ||||||
| Итого | х х х х х | ||||||
| 31 - 90 дней | х х х х | ||||||
| Итого | х х х х | ||||||
| 91 - 180 дней | х х х | ||||||
| Итого | х х х | ||||||
| 181 день - 1 год | х х | ||||||
| Итого | х х | ||||||
| 1 - 3 лет | х | ||||||
| Итого | x | ||||||
| Свыше 3 лет | |||||||
| Итого | |||||||
| Просроченная задолженность |
x x x x x x |
||||||
| Итого | x x x x x x | ||||||
| Всего привлечено |
|||||||
Руководитель Главный бухгалтер
"___"___________ г.
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!
Открыть документ Получить бесплатный доступ
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.