Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 9
к Порядку открытия финансовыми
органами лицевых счетов для учета
операций по кассовым поступлениям
в бюджет и кассовым выплатам
из бюджета города Москвы
Регламент N _________
открытия и ведения лицевого счета для учета источников
финансирования дефицита бюджета города Москвы
г. Москва "__" _____________ 200_ г.
Департамент финансов города Москвы, именуемый в дальнейшем
"Финансовый орган", в лице ______________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
действующего(ей) на основании __________________________________________,
с одной стороны, и ______________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
(наименование органа государственной власти, бюджетного учреждения)
именуемый(ое) в дальнейшем "Клиент", в лице _____________________________
________________________________________________________________________,
действующего(ей) на основании ___________________________________________
________________________________________________________________________,
с другой стороны, оформили настоящий Регламент о нижеследующем.
1. Предмет Регламента
1.1. Предметом настоящего Регламента является открытие и ведение
лицевого счета Клиента N _______________________ по учету источников
финансирования дефицита бюджета города Москвы.
1.2. Ведение лицевого счета осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством, нормативными правовыми актами Российской
Федерации и города Москвы, инструктивными документами и указаниями
Финансового органа по порядку ведения лицевых счетов для учета операций
по исполнению бюджета города Москвы.
2. Обязанности и права сторон
2.1. Финансовый орган:
2.1.1. Открывает Клиенту лицевой счет N __________________ по учету
источников финансирования дефицита бюджета города Москвы.
2.1.2. Осуществляет перечисление средств по поручению Клиента со
счета N ______________________________________________________.
2.1.3. Принимает от Клиента платежные поручения на осуществление
расходов.
2.1.4. От имени и по поручению Клиента осуществляет перечисление
денежных средств по платежным документам в день их поступления.
2.1.5. Выдает Клиенту выписки с указанного лицевого счета в
установленном порядке по мере совершения операций.
2.1.6. Своевременно информирует Клиента об изменении порядка
расчетов, документооборота и других вопросов, касающихся
расчетно-кассового обслуживания.
2.1.7. Гарантирует соблюдение тайны сведений о Клиенте и операций по
лицевому счету Клиента.
2.2. Клиент:
2.2.1. Представляет в Финансовый орган документы для открытия
лицевого счета в соответствии с законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.
2.2.2. Несет ответственность за правильность и достоверность
оформления расчетно-платежных документов по оплате расходов из бюджета
города Москвы.
2.2.3. Представляет в Финансовый орган платежные документы на оплату
расходов с вышеуказанного лицевого счета.
2.2.4. При составлении платежных поручений указывает следующее
сокращенное (краткое) наименование: _____________________________________
________________________________________________________________________.
2.2.5. В случае изменения правого статуса, подчиненности,
ведомственной принадлежности, а также внесения изменений или дополнений в
учредительные документы представляет в Финансовый орган в течение 30 дней
необходимые документы.
2.3. Финансовый орган имеет право:
2.3.1. Требовать от Клиента правильного оформления
расчетно-платежных документов на перечисление средств.
2.3.2. Требовать от Клиента представления дополнительной информации,
связанной с операциями по вышеуказанному лицевому счету.
2.3.3. Вернуть Клиенту платежные поручения, срок оплаты которых еще
не наступил.
2.3.4. Вернуть Клиенту неправильно оформленные платежные поручения,
а также платежные поручения, подписи и оттиск печати на которых
Финансовым органом признаны сомнительными.
2.4. Клиент имеет право:
2.4.1. Контролировать своевременность и по
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.