Приложение 9. Регламент открытия и ведения лицевого счета для учета источников финансирования дефицита бюджета г. Москвы

Приложение 9
к Порядку открытия финансовыми
органами лицевых счетов для учета
операций по кассовым поступлениям
в бюджет и кассовым выплатам
из бюджета города Москвы

                          Регламент N _________

          открытия и ведения лицевого счета для учета источников

              финансирования дефицита бюджета города Москвы

г. Москва                                      "__" _____________ 200_ г.

     Департамент  финансов  города   Москвы,   именуемый   в   дальнейшем

"Финансовый орган", в лице ______________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________,

действующего(ей) на основании __________________________________________,

с одной стороны, и ______________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________,

   (наименование органа государственной власти, бюджетного учреждения)

именуемый(ое) в дальнейшем "Клиент", в лице _____________________________

________________________________________________________________________,

действующего(ей) на основании ___________________________________________

________________________________________________________________________,

с другой стороны, оформили настоящий Регламент о нижеследующем.

                          1. Предмет Регламента

     1.1. Предметом настоящего Регламента  является  открытие  и  ведение

лицевого счета Клиента  N  _______________________  по  учету  источников

финансирования дефицита бюджета города Москвы.

     1.2.  Ведение  лицевого  счета  осуществляется  в   соответствии   с

бюджетным законодательством,  нормативными  правовыми  актами  Российской

Федерации  и  города  Москвы,  инструктивными  документами  и  указаниями

Финансового органа по порядку ведения лицевых счетов для  учета  операций

по исполнению бюджета города Москвы.

                      2. Обязанности и права сторон

     2.1. Финансовый орган:

     2.1.1. Открывает Клиенту лицевой счет N __________________ по  учету

источников финансирования дефицита бюджета города Москвы.

     2.1.2. Осуществляет перечисление средств  по  поручению  Клиента  со

счета N ______________________________________________________.

     2.1.3. Принимает от Клиента  платежные  поручения  на  осуществление

расходов.

     2.1.4. От имени и по  поручению  Клиента  осуществляет  перечисление

денежных средств по платежным документам в день их поступления.

     2.1.5.  Выдает  Клиенту  выписки  с  указанного  лицевого  счета   в

установленном порядке по мере совершения операций.

     2.1.6.  Своевременно  информирует  Клиента  об   изменении   порядка

расчетов,    документооборота    и    других     вопросов,     касающихся

расчетно-кассового обслуживания.

     2.1.7. Гарантирует соблюдение тайны сведений о Клиенте и операций по

лицевому счету Клиента.

     2.2. Клиент:

     2.2.1.  Представляет  в  Финансовый  орган  документы  для  открытия

лицевого счета в соответствии с  законодательными  и  иными  нормативными

правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.

     2.2.2.  Несет  ответственность  за  правильность   и   достоверность

оформления расчетно-платежных документов по оплате  расходов  из  бюджета

города Москвы.

     2.2.3. Представляет в Финансовый орган платежные документы на оплату

расходов с вышеуказанного лицевого счета.

     2.2.4.  При  составлении  платежных  поручений  указывает  следующее

сокращенное (краткое) наименование: _____________________________________

________________________________________________________________________.

     2.2.5.  В   случае   изменения   правого   статуса,   подчиненности,

ведомственной принадлежности, а также внесения изменений или дополнений в

учредительные документы представляет в Финансовый орган в течение 30 дней

необходимые документы.

     2.3. Финансовый орган имеет право:

     2.3.1.    Требовать    от     Клиента     правильного     оформления

расчетно-платежных документов на перечисление средств.

     2.3.2. Требовать от Клиента представления дополнительной информации,

связанной с операциями по вышеуказанному лицевому счету.

     2.3.3. Вернуть Клиенту платежные поручения, срок оплаты которых  еще

не наступил.

     2.3.4. Вернуть Клиенту неправильно оформленные платежные  поручения,

а  также  платежные  поручения,  подписи  и  оттиск  печати  на   которых

Финансовым органом признаны сомнительными.

     2.4. Клиент имеет право:

     2.4.1. Контролировать своевременность и по