Приложение 2. Краткое технико-экономическое обоснование деятельности городского постоянно действующего многофункционального выставочного комплекса садово-паркового искусства, ландшафтной архитектуры и цветочного оформления (первый этап)

Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 16 сентября 2003 г. N 766-ПП

Краткое технико-экономическое обоснование деятельности городского постоянно действующего многофункционального выставочного комплекса садово-паркового искусства, ландшафтной архитектуры и цветочного оформления (первый этап)

Предлагается рассмотреть вопрос освоения участка под строительство многофункционального выставочного комплекса садово-паркового искусства, ландшафтной архитектуры и цветочного оформления.

Выставочный комплекс займет площадь порядка 50000 кв. м, (5 га), в том числе 2800 кв. м крытой площади:

- главный холл (1200 кв. м в плане);

- оранжереи (800 кв. м х 2 = 1600 кв. м);

- переходы;

- большая площадка перед входом (7500 кв. м) с плиточным покрытием;

- прочее оборудование (укрытие для тележек, специальные указатели);

- внутреннее, внешнее освещение;

- отопительная система.

1. Главное здание с большим холлом (первый этаж), здесь посетители могут ознакомиться со всей необходимой информацией для осмотра Выставочного комплекса.

Специалисты по озеленению смогут проводить конференции.

На регулярной основе будут проводиться тематические выставки в зависимости от времени года, а также выставки зарубежного пейзажного искусства.

На втором этаже будут располагаться помещения тендерного комитета, администрации общества, офисов арендаторов - 1200 кв. м, стоимость строительства и внутренней отделки: (до 650 долларов США за кв. м) общей стоимостью около (780000 долларов США х 2) 1560000 долларов США.

2. Подсобные здания (оранжереи) - два здания справа и слева от главного, где выращивается, выставляется и продается продукция садоводства - 1600 кв. м, стоимость строительства (до 200 долларов США за кв.м) общей стоимостью около 320000 долларов США.

3. Инфраструктура (автостоянка, электро-, водо-, теплоснабжение, канализация, связь, оргтехника) - около 1 га в плане, стоимость строительства и закупки около 2000000 долларов США.

4. Природное пространство площадью около 27000 кв.м, предназначенное для демонстрации озеленительными фирмами пейзажных композиций и ландшафтов, организации культурно-развлекательного комплекса стоимостью около 750000 долларов США (подготовка территории, устройство пешеходных дорожек, дренаж, система полива и пр.).

5. Проектные работы около 1000000 долларов США (возможно изменения в процессе разработки ТЗ).

6. Подготовительные работы около 200000 долларов США.

7. Общие инженерные сети около 1200000 долларов США.

8. Общее ограждение Выставочного комплекса около 320000 долларов США (стоимость может быть более точно определена при проектировании). Итого стоимость строительства объектов первого этапа - около 7350000 долларов США.

Первый этап рассчитан на начало функционирования Выставочного комплекса и первоначальную окупаемость проекта. На этом этапе клиентам будут оказываться следующие виды услуг:

- аренда торговых мест и площадок для демонстрации приемов и методов ландшафтного проектирования, озеленения и цветочного оформления;

- аренда офисов;

- организация и проведение тендеров на озеленение и цветочное оформление;

- выполнение проектных работ для проведения городской программы озеленения;

- проведение на регулярной основе тематических выставок, конференций, обучающих мероприятий.

Расчет рентабельности и срока окупаемости проекта

Наименование показателя	Сумма в долларах США
1	2
Расходная часть из расчета на 1 год:
1. Содержание Выставочного комплекса: (оплата за эл.энергию, воду, отопление, телефон, охран- ную систему и пр.)	2400000
2. Затраты на оплату труда Фонд заработной платы: - АУП - 7 чел. * 2000 * 12 = 168000 - Тендерный отдел - 5 чел. * 700 * 12 = 42000 - Проектный отдел - 15 чел. * 700 * 12 = 126000 - Обслуживающий персонал - 30 чел. * 500 * 12 = 180000 Итого: 516000 Налоги на ФОТ (36%) 185760	701760
3. Прочие расходы на год	1200000
Итого расходы	4301760
Доходная часть из расчета на 1 год:
1. Аренда торговых мест	90000 (1800 м / 50 долларов США в год)
2. Аренда площадок для демонстрации видов ландшафтного ди- зайна, организации культурно-развлекательного комплекса	270000 (27000 м /10 долларов США в год)
3. Аренда офисов	80000 (800 м / 100 долларов США в год)
4. Подготовка и проведение тендеров по озеленению и цве- точному оформление городских территорий	1800000 (60000000 долларов США / 3%)
5. Проектирование объектов озеленения (10% от стоимости сметы)	6000000 (60000000 долларов США / 10%)
6. Проведение выставок, конференций, обучающих мероприятий (4 выставки в год, продолжительность 7 дней)	280000 (1000 м / 10 долларов США / 28 дн.)
Итого доходы	8520000
Прибыль=доходы-расходы	4218240
Налоги общие - 45%	1898208
Чистая прибыль	2320032
Рентабельность	31,5%
Срок окупаемости проекта	Около 3 лет