Приложение 3. Рекомендации по разработке технико-экономического обоснования Проекта

Приложение 3
к Положению

Рекомендации
по разработке технико-экономического обоснования Проекта

1. Технико-экономическое обоснование Проекта (далее - ТЭО) является основанием для подготовки договора о выделении финансовых средств между Комитетом труда и занятости и работодателем (разрабатывается на период или этап выполнения проекта не более одного года).

ТЭО должно содержать обоснованные данные по стоимости и срокам создания рабочих мест в зависимости от применяемых технологий производства и другим параметрам выполняемого комплекса работ.

2. ТЭО должно состоять из следующих разделов:

- общая характеристика Проекта;

- характеристика организации;

- мероприятия, обеспечивающие гарантированное трудоустройство инвалидов и молодежи в возрасте до 18 лет;

- расчет необходимых финансовых затрат на реализацию Проекта;

- ожидаемые экономические результаты от реализации Проекта.

3. В разделе "Общая характеристика Проекта" дается обоснование целесообразности создания рабочих мест для трудоустройства инвалидов и молодежи в возрасте до 18 лет (в первую очередь проживающих на территории административного округа по месту регистрации организации); потребности в создаваемых рабочих местах; мероприятий по проекту организуемого производства; потребительских свойств планируемой к выпуску продукции (с приложением сертификатов качества); конкурентоспособности продукции на рынке товаров (с приложением договоров или др. документов, подтверждающих реальные заказы, заключения специализированных организаций о потребности).

В разделе также дается характеристика условий труда на организуемых рабочих местах и предполагаемая заработная плата для различных профессий.

4. Содержание раздела "Характеристика организации" должно соответствовать п.4 раздела "Рекомендации по разработке Концепции Проекта".

При оценке сложившейся стоимости рабочего места инвалида следует учитывать и стоимость обслуживания рабочего места.

Пример расчета стоимости рабочего места

I. Стоимость рабочего места инвалидов:

1. производственные помещения                          - 9611,68 тыс.руб.

2. технологическая          и                          - 1451,3  тыс.руб.

организационно-техническая

оснастка      (оборудование,

приспособления, инструмент и

т.д.)

                             --------------------------------------------

Итого                                                   11062,98 тыс.руб.

Среднесписочная  численность                                   - 533 чел.

инвалидов за год

  в том числе надомники                                        - 432 чел.

Количество  рабочих   мест в                                   - 101 чел.

производственном помещении

Стоимость 1 рабочего места       11062,98 тыс. руб.:101 = 109,53 тыс.руб.

II. Обслуживание рабочего места инвалидов

Стоимость                                              - 6347,9  тыс.руб.

общепроизводственного

помещения

Ремонтное обслуживание                                 -  988,0  тыс.руб.

Инструментальное                                       -  708,3  тыс.руб.

Энергетическое                                         - 1104,0  тыс.руб.

Производственно-подготовительное                       -  525,0  тыс.руб.

Контроль качества                                      -  100,0  тыс.руб.

Складское                                              - 1000,0  тыс.руб.

Социальное обслуживание                                -  134,7  тыс.руб.

Транспортное обслуживание                              -  152,3  тыс.руб.

Итого                                                   11060,9  тыс.руб.

Количество    обслуживающего                                   -  60 чел.

персонала

Стоимость   рабочего   места       11060,9 тыс.руб. : 60 = 184,3 тыс.руб.

обслуживающего персонала

III. Общая стоимость рабочего места

               (11062,98 - 11060,9) : 161 = 137,4 тыс.руб.

5. В разделе "Мероприятия, обеспечивающие гарантированное трудоустройство инвалидов и молодежи в возрасте до 18 лет" раскрывается механизм реализации гарантированного трудоустройства инвалидов (представляется соглашение о сотрудничестве с учебными заведениями, общественными организациями инвалидов и молодежи или отдельными гражданами и др.).

График создания рабочих мест представляется в табличной форме:

График создания рабочих мест

NN п/п	Профессия (специальность)*	Группа инвалидности	Рекомендации о показанных условиях труда на рабочем месте	Сроки создания рабочих мест (месяц, квартал)			Итого (ед.)
инвалиды
				Количество рабочих мест (ед.)
1.			**
2			**
Всего:
	молодежь в возрасте до 18 лет
1.		X
2.		Х
Всего

Примечания:

* - согласно "Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий (ЕТКС)" и "Квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих";

** - заполняется согласно индивидуальной программы реабилитации.

Руководитель организации ________________________________________________

     М.П.

К графику прилагается паспорт рабочего места по профессии (специальности).

                                 Паспорт

               рабочего места по профессии (специальности)

                 _______________________________________

                              (наименование)

Количество аналогичных рабочих мест _____________________________________

Количество работающих на рабочем месте __________________________________

Площадь      рабочего       места (кв.м.)________________________________

                                                  (норматив/факт)

Форма организации труда        __________________________________________

                        (индивидуальная, бригадная, надомный труд и т.д.)

Форма организации производства __________________________________________

                                 (единичное, серийное, поточное и т.д.)

Режим работы:

     - сменность (односменная без ночной, двухсменная без ночной)________

     - начало работы __ час.__ мин.

     - конец работы __ час.__ мин.

     - продолжительность рабочего дня  __ час. ___ мин.

     - регламентируемые перерывы (количество, продолжительность) ________

     - другие рекомендации ______________________________________________

Оценка условий труда:

     - по степени вредности и опасности _________________________________

     - по степени травмобезопасности ____________________________________

Обеспечение спецодеждой, спецобувью и другими средствами   индивидуальной

защиты  в  соответствии  с    типовыми    отраслевыми        нормативами,

предназначенными  для  защиты  от  воздействия    вредных    и    опасных

производственных факторов _______________________________________________

Рекомендации по подбору персонала:

     - возможность применения труда инвалидов ___________________________

     - возможность применения труда молодежи в возрасте до 18 лет _______

     - необходимый стаж работы __________________________________________

Оснащение необходимыми техническими средствами:

     - оборудование  ____________________________________________________

                         (наименование, тип, страна изготовитель)

     - вспомогательные материалы, запчасти,  оснастка  (включая  защитные

устройства и ограждения, спецприспособления для инвалида  с  учетом  вида

патологии _______________________________________________________________

                                   (наименование)

К графику создания рабочих мест прилагается график трудоустройства граждан:

График
трудоустройства граждан

NN п/п	Профессия* (специальность)	Группа инвалидности и виды патологий	Показанные условия и характер труда	Сроки трудоустройства граждан (месяц, квартал)	Общее количество трудоустраиваемых граждан (чел.)
инвалиды
				Количество трудоустраиваемых граждан (мел.)
1.			**
2.			**
3.			**
молодежь в возрасте до 18 лет
1.		X
2.		X
3.		X

Примечания:

- трудоустройство граждан осуществляется работодателем самостоятельно или по направлению Управления труда и занятости административного округа;

* - согласно "Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий (ЕТКС)" и "Квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих";

** - заполняется согласно индивидуальной программы реабилитации.

Руководитель организации _______________________________________________

     М.П.

6. Раздел "Расчет необходимых финансовых затрат на реализацию проекта" должен содержать данные по обоснованию стоимости Проекта на текущий год (представляются прайс-листы организаций-поставщиков оборудования, сырья и т.д.).

Закупаемое оборудование должно соответствовать паспортам рабочих мест.

Статьи затрат Проекта должны согласовываться со статьями затрат, предусмотренными постановлением Правительства Москвы от 4 марта 1999 г. N 388.

Смета затрат по проекту за счет средств Целевого счета представляется в следующем виде:

                                  Смета

                            затрат по проекту

                   ___________________________________

                          (наименование проекта)

                               на ______ г.

N п/п	Статья затрат	Количество (ед.)	Цена за ед. (тыс.руб.)	Общая стоимость (тыс.руб.)
1	2	3	4	5
1.	Оборудование (указывается страна изготовитель)
1.1.
1.2.
2.	Вспомогательные материалы, оснастка, запчасти
2.1.
2.2.
3.	Сырье и материалы (из расчета на период 6-ти месяцев) - не более 50% от общей суммы затрат
4.	Установка, монтаж, наладка оборудования (указанного в п.1) - не более 20% от общей суммы затрат
5.	Строительно-монтажные работы (связанные с созданием рабочих мест) - не более 15% от общей суммы затрат

     Всего: __________ тыс.руб.

Руководитель организации ________________________________________________

     М.П.

7. В разделе "Ожидаемые экономические результаты от реализации Проекта" приводятся следующие показатели:

7.1. План производства и реализации продукции

                     "План производства на _____ г."

NN п/п	Наименование продукции	Цена за единицу, тыс.руб.	План производства, тыс. ед.
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
1.
2.
	Всего

          "Объем выпуска и реализации продукции в ________ г."

NN п/п	Наименование продукции	План производства, тыс. ед.
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
	Объем выпуска продукции, в т.ч.:
1.
2.
	Объем реализации продукции, в т.ч.:
1.
2.

7.2. Структура себестоимости

NN п/п	Статьи затрат	____ г. тыс.руб.	В % к итогу	_____ г. тыс.руб.	В % к итогу
1.	Сырье и материалы
2.	Заработная плата
3.	Начисления на ФОТ
4.	Топливо-энергетические затраты
5.	Амортизация, ремонт.
6.	Общепроизводственные затраты
	Итого расходы
	Себестоимость единицы продукции

7.3. Цены на продукцию

     По проекту планируется установить следующие отпускные цены:

     - ...

     - ...

7.4. Рентабельность проекта

Прибыль за ___ гг.                                     - тыс.руб.

Себестоимость продукции                                - тыс.руб.

                                                  (без учета амортизации)

Амортизационные отчисления                             - тыс.руб.

Рентабельность (прибыль - амортизация)/себестоимость   -     %

7.5. План по прибыли

Прибыль, тыс.руб.	__________ г.				__________ г.
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Балансовая прибыль
Чистая прибыль
Прибыль нарастающим итогом

     Срок окупаемости проекта составляет ___

7.6. Прогноз финансовых результатов (прибыли/убытков)

                   "Финансовый прогноз на г ________."

Статья доходов/расходов, тыс.руб.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
Доходы
Выручка от реализации
Расходы
Сырье и материалы
Заработная плата производственного персонала
Начисления на ФОТ
Топливо-энергетические затраты
Амортизация, ремонт
Общепроизводственные затраты
Итого: расходы
Балансовая прибыль
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Прибыль нарастающим итогом

                "План персонала на ______ год по проекту"

NN п/п	Показатель	____ год
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Средняя заработная плата
1.	Наем персонала, всего в том числе: инвалиды молодежь в возрасте до 18 лет
2.	Планируемый размер заработной платы, тыс. руб. у инвалидов у молодежи в возрасте до 18 лет

Руководитель организации ________________________________________________

     М.П.