Приказ Департамента финансов г. Москвы от 29 декабря 2007 г. N 96 "Об утверждении Правил осуществления операций по обеспечению наличными денежными средствами получателей средств бюджета города Москвы"

Приказ Департамента финансов г. Москвы от 29 декабря 2007 г. N 96
"Об утверждении Правил осуществления операций по обеспечению наличными денежными средствами получателей средств бюджета города Москвы"

В целях реализации положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, упорядочения работы по выдаче наличных денежных средств, повышения контроля за целевым использованием средств, приказываю:

1. Утвердить Правила осуществления операций по обеспечению наличными денежными средствами получателей средств бюджета города Москвы согласно приложению к настоящему приказу.

2. Считать утратившим силу приказ Департамента финансов города Москвы от 09 апреля 2002 года N 20 "Об утверждении Инструкции по выдаче наличных денежных средств в условиях казначейского метода исполнения бюджета г. Москвы".

3. Управлению (отделу) бухгалтерского учета и отчетности:

3.1. Открыть счета в кредитных учреждениях, уполномоченных совершать операции с бюджетными средствами, на балансовом счете N 40116 для совершения операций по выдаче наличных денежных средств получателям средств бюджета города Москвы за счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности и средств, поступивших во временное распоряжение.

3.2. Обеспечить закрытие счетов, открытых в ОАО "Банк Москвы" для обеспечения наличными денежными средствами на балансовых счетах N 40201 и N 40603, в сроки, установленные в п. 4.1 настоящего приказа.

4. Московскому городскому казначейству и финансово-казначейским управлениям административных округов г. Москвы:

4.1. Проводить операции по обеспечению наличными денежными средствами получателей средств бюджета города Москвы со счетов, открываемых в кредитных учреждениях, уполномоченных совершать операции с бюджетными средствами, на балансовом счете N 40116:

- по расходам за счет средств бюджета города Москвы - с 01 января 2008 года;

- по расходам за счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности - с 15 февраля 2008 года;

- по расходам за счет средств, поступивших во временное распоряжение - не позднее 01 июля 2008 года.

4.2. Обеспечить возврат остатка средств со счета N 40201, открытого в ОАО "Банк Москвы", на Единый счет бюджета города Москвы, открытый в Отделении N 1 МГТУ ЦБ РФ, в последний рабочий день 2007 года.

4.3. Обеспечить возврат остатка средств со счета N 40603, открытого в ОАО "Банк Москвы", на счет N 40603, открытый в Отделении N 1 МГТУ ЦБ РФ, в день закрытия счета в ОАО "Банк Москвы".

4.4. Обеспечить сбор неиспользованных чековых книжек у получателей средств бюджета для последующего возврата их в сроки, установленные Банком.

4.5. Довести до сведения главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета города Москвы настоящие Правила и провести инструктивное совещание.

4.6. Обеспечить перевод работы по выдаче наличных денежных средств за счет средств, поступивших во временное распоряжение, на новую технологию по графикам, согласованным с главными распорядителями бюджетных средств.

6. Управлению информатизации Департамента финансов города Москвы:

6.1. До конца текущего года обеспечить доработку существующего программного обеспечения для обеспечения бесперебойной работы по выдаче наличных денежных средств;

6.2. В срок до 1 мая 2008 года провести обновление программного обеспечения для приведения его в соответствие с требованиями настоящих Правил.

7. Финансово-казначейским управлениям административных округов города Москвы провести работу с муниципалитетами и обеспечить открытие соответствующих счетов бюджетам внутригородских муниципальных образований и закрытие счетов N 40204, открытых в ОАО "Банк Москвы" для выдачи наличных денежных средств.

8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя Департамента финансов, начальника Московского городского казначейства Ярных С.М.

Руководитель Департамента финансов города Москвы

Ю.В. Коростелев